監(jiān)督索引號53092200433400000
云縣曉街河水庫管理局2024年部門預(yù)算
公開說明
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣曉街河水庫管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況（本次下達(dá)）
九、其他公開信息
第二部分 云縣曉街河水庫管理局2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣曉街河水庫管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
工程建設(shè)期間職責(zé) ：
1.在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會的能力；
2.組織初步設(shè)計(jì)文件的編制、審核、申報(bào)等工作；
3.按照基本建設(shè)程序和批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)組織工程建設(shè)；
4.根據(jù)工程建設(shè)管理需要，合理設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)任免其負(fù)責(zé)人；
5.負(fù)責(zé)辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報(bào)告報(bào)批手續(xù)；
6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件；
7.依法對工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和材料及設(shè)備等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同；
8.組織編制、審核、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，落實(shí)年度工程建設(shè)資金，嚴(yán)格按照概算控制工程投資，厲行節(jié)約， 用好、管好建設(shè)資金；
9.負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督參建各方和現(xiàn)場建設(shè)管理情況，包括工程投資、工期、質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)情況等;
10.負(fù)責(zé)組織制訂、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對工程安全度汛負(fù)責(zé)；
11.負(fù)責(zé)組織編制竣工決算。負(fù)責(zé)按照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)程組織或參與驗(yàn)收工作；
12.負(fù)責(zé)工程檔案資料的管理，包括對各參建單位所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
水庫建成后管理職責(zé) ：
1.在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策、不斷增強(qiáng)服務(wù)社會的能力；
2.認(rèn)真搞好水庫大壩、隧洞、溢洪道、渠道等工程設(shè)施的維護(hù)管理， 保證水庫的運(yùn)行安全；
3.保證水庫按設(shè)計(jì)要求蓄足水量，有效解決效益區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，認(rèn)真做好水庫的調(diào)度運(yùn)用，充分發(fā)揮水庫服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的功能；
4.配合水行政主管部門做好水政執(zhí)法，維護(hù)水利設(shè)施不受侵害。認(rèn)真開展水土流失防治，做好環(huán)境監(jiān)測和保護(hù)工
5.制定供水計(jì)劃和水量調(diào)度方案，完善各項(xiàng)管理制度，確保水庫管理工作正常開展；
6.充分利用水庫優(yōu)勢，積極開展多種經(jīng)營；
7.在縣人民政府或上級行政主管部門的授權(quán)委托下，認(rèn)真開展水費(fèi)收取工作，并按有關(guān)規(guī)定上繳財(cái)政部門；
8.負(fù)責(zé)落實(shí)水庫管理運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)；
9.加強(qiáng)干部職工的政治和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務(wù)過硬的水利工程建設(shè)、管理人才；
10.承辦縣委、縣政府和各級 行政主管部門交辦的其他工作任務(wù)；
11.承辦縣政府級相關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣曉街河水庫管理局設(shè)辦公室、技術(shù)股2個股室。納入2024年度部門決算編報(bào)的單位共1個，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位及其他事業(yè)單位等。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是完成本單位的本職工作，目前云縣曉街河水庫管理局的主要工作是負(fù)責(zé)曉街河水庫工程建設(shè)，曉街河水庫工程經(jīng)云南省水利廳、云南省發(fā)展和改革委員會發(fā)文批準(zhǔn)，工程概算總投資487235400元，截至目前，完成導(dǎo)流洞、大壩、輸水隧洞建設(shè)并試運(yùn)行成功，完成渠道（總長28千米），其中倒虹吸15個，15個完工，灌區(qū)渠道隧洞工程6個，6個完工。本年預(yù)計(jì)將全面完成水庫工程竣工驗(yàn)收。
二是完成縣委、縣政府交辦的其他工作，云縣曉街河水庫管理局積極配合縣委、縣政府、縣水務(wù)局安排專班馬街河前期工作，抽調(diào)人員參加鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)導(dǎo)或部門安排的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣曉街河水庫管理局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；無差額供給單位、定額補(bǔ)助單位、自收自支等單位。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金0人，單位資金保障0人。
本單位無離、退休人員。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1276911.56元，其中：一般公共預(yù)算1276911.56元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年（2023年度）的1384172.35 元對比減少107260.79元，下降7.75%。主要原因是：人員減少，財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入1276911.56元，其中:本年收入1276911.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1276911.56元，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營收益等。
與上年（2023年度）的1384172.35元對比減少107260.79元，下降7.75%。主要原因是：人員調(diào)出減少，財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1276911.56元。財(cái)政撥款安排支出1276911.56元，其中：基本支出1276911.56元，與上年（2023年度）的1384172.35元對比減少107260.79元，下降7.75%。主要原因是：人員調(diào)出減少，財(cái)政補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)減少。
項(xiàng)目支出0元，與上年（2023年度)的0元對比一致。主要原因是：2023、2024年本級項(xiàng)目財(cái)政都沒有納入預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2080505社會保障和就業(yè)支出117029.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2. 210衛(wèi)生健康支出60989.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。其中2101102職工醫(yī)基本療保險(xiǎn)金57357.49元，2101199大病保險(xiǎn)3631.7元；
3. 221住房保障支出96942.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8%。主要用于221020職工住房公積金上繳；
4. 213農(nóng)林水支出1001950.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78%，主要用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，含職工工資福利支出，具體指基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資和其他社會保障繳費(fèi)；商品和服務(wù)支出，具體指公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出1237855.7 元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97％，其中主要用于支付30101基本工資434556元，支付30107績效工資488400元，支付30102津貼補(bǔ)貼34284元；支付30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115432.32元，支付30109職業(yè)年金繳費(fèi)1596.99元，支付30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)57357.49元，支付30112其他社會保障繳費(fèi)1615.7元，主要用于上繳職工工傷保險(xiǎn)，支付30112其他社會保障繳費(fèi)2016元，主要用于上繳職工大病保險(xiǎn)，30112其他社會保障繳費(fèi)5654.96元；支付30113住房公積金96942.24元，主要用于上繳職工住房公積金。
2. 302商品和服務(wù)支出預(yù)算39055.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3％，主要用于支付30201辦公費(fèi)11600元，支付30205水費(fèi)5000元、支付30211差旅費(fèi)5000元，支付30228工會費(fèi)10937.52元；支付30216培訓(xùn)費(fèi)6518.34元。
3.本單位沒有對個人和家庭的補(bǔ)助收入預(yù)算。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣曉街河水庫管理局2024年沒有對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣曉街河水庫管理局沒有與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣曉街河水庫管理局沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣曉街河水庫管理局沒有經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣曉街河水庫管理局2024年度沒有編制部門政府采購預(yù)算，不作說明。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣曉街河水庫管理局2024年都沒有單獨(dú)編制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2023年0元預(yù)算無增減變化。
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣曉街河水庫管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年0元對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣曉街河水庫管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年0元無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次，與上年無增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出為0，較上年無增減的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，取消公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣曉街河水庫管理局2024年沒有公務(wù)用車編制，沒有產(chǎn)生購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，較上年0元無增減變化，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年0元無變化的原因是：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，實(shí)際工作中以租車解決交通問題。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣曉街河水庫管理局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況，不作說明。
九、其他公開信息
無
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)支出。云縣曉街河水庫管理局單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣曉街河水庫管理局資產(chǎn)總額5863350.19元，其中，流動資產(chǎn)5851964.93元，固定資產(chǎn)18630.26元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5754108.31元，其中：流動資產(chǎn)減少5765493.57元，固定資產(chǎn)18630.26元，增加18630.26元，無形資產(chǎn)0元，無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）11617458.50元減少了5754108.31元。減少的主要原因是：馬街河水庫暫存款支付到相應(yīng)對方。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分云縣曉街河水庫管理局2023年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200433400111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號