監(jiān)督索引號53092200433500000
云縣正覺庵水庫管理局2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣正覺庵水庫管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣正覺庵水庫管理局2024年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣正覺庵水庫管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)國家有關(guān)水利方針、政策、法律法規(guī)；負(fù)責(zé)工程檢查觀測、養(yǎng)護(hù)修理和調(diào)度運(yùn)行管理工作；做好供水服務(wù)工作，推行計劃供水、合理用水、用水計量；建立健全防汛工作崗位責(zé)任制，加強(qiáng)對水利工程的巡視檢查，及時上報險情；負(fù)責(zé)工程觀測記錄和資料整編、歸檔工作；完成縣水務(wù)局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、運(yùn)行管理股、安全保衛(wèi)股、供水管理股、綜合經(jīng)營部。
1.辦公室職責(zé)：綜合協(xié)調(diào)局內(nèi)局外和各股室的各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)文件起草、會議記錄、工作總結(jié)及決定事項(xiàng)督辦；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)機(jī)要、保密、印章管理和文書檔案等工作。
2.運(yùn)行管理股職責(zé)：負(fù)責(zé)水庫日常運(yùn)行管理，完成年度蓄水計劃，確保農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)供水；負(fù)責(zé)對庫區(qū)工程規(guī)劃、勘測設(shè)計、概預(yù)算及施工管理；負(fù)責(zé)做好水庫壩體沉降位移觀測、水位觀測和水工建筑物的日常檢修維護(hù)等工作。
3.安全保衛(wèi)股職責(zé)：負(fù)責(zé)水庫庫區(qū)和辦公區(qū)的安全保衛(wèi)工作；結(jié)合實(shí)際，制定庫區(qū)和辦公區(qū)工作安全保衛(wèi)各項(xiàng)制度；組織開展庫區(qū)水法等法律法規(guī)宣傳，配合水行政主管部門進(jìn)行水政監(jiān)督執(zhí)法等工作。
4.供水管理股職責(zé)：組織對庫區(qū)灌溉渠道和引水渠道日常安全運(yùn)行管理；配合工程技術(shù)股完成水庫灌溉渠道和引水渠道工程的測量、設(shè)計和施工管理；負(fù)責(zé)水庫引水渠、灌溉渠和閘門及水表的日常維護(hù)工作等工作。
5.綜合經(jīng)營部職責(zé)：綜合協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)供水、農(nóng)業(yè)灌溉供水和發(fā)電供水，確保城鎮(zhèn)供水和農(nóng)業(yè)用水；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)供水和發(fā)電供水的計量和計價；負(fù)責(zé)組織完成水庫樞紐設(shè)施的維修管護(hù)等工作
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)：全局職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大，習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九屆五中、六中全會精神，不斷提高全局黨員干部職工的政治站位，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)。不斷提高全局黨員干部職工的政治站位。強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)職工的職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提高全局黨員干部職工業(yè)務(wù)能力。
2.加強(qiáng)黨建工作：把全局黨員干部職工深入學(xué)習(xí)、愛學(xué)習(xí)、學(xué)以致用和廉潔自律等方面的認(rèn)識、認(rèn)知推向一個高度，提升意識形態(tài)等工作。提高全局職工政治敏銳性和鑒別力。
3.加強(qiáng)水庫日常維護(hù)管理：一是認(rèn)真執(zhí)行安全保衛(wèi)工作24小時制，定期不定期進(jìn)行安全巡查，利用自動監(jiān)控系統(tǒng)強(qiáng)化對庫區(qū)嚴(yán)密監(jiān)控，對外來人員利用廣播系統(tǒng)進(jìn)行引導(dǎo)勸說等宣傳教育，監(jiān)督游玩人員遵守水庫管理制度。二是認(rèn)真做好日常工程觀測：每日對水庫水位、來水量、出水量、大壩滲透量等進(jìn)行觀測，在監(jiān)測管理上下功夫，及時掌握工程第一手?jǐn)?shù)據(jù)。完成高低水位時沉降位移觀測，汛前汛后及重大節(jié)日開展安全生產(chǎn)大檢查。
4.抓項(xiàng)目實(shí)施：云縣正覺庵水庫除險加固工程批復(fù)項(xiàng)目概算總投資54,730,800.00元，目前該項(xiàng)目已完成投資30，157，300.00
二、預(yù)算單位基本情況
云縣正覺庵水庫管理局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入1299749.98元，其中：一般公共預(yù)算1299749.98元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年（2023年度）的1558391.98元對比減少258642.00元，下降16.6%。主要原因是：人員變動，去年有項(xiàng)目預(yù)算，今年無預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入1299749.98元，其中:本年收入1299749.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1299749.98元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年（2023年度）的1558391.98元對比減少258642.00元，下降16.6%。主要原因是：人員變動，去年有項(xiàng)目預(yù)算，今年無預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1299749.98元。財政撥款安排支出1299749.98元，其中：基本支出1299749.98元，與上年（2023年度）的1458391.98元對比減少158642.00元，下降10.88%。主要原因是：人員變動。項(xiàng)目支出0元，與上年（2023年度)的100000.00元對比減少100000.00元，下降100%。主要原因是：去年有項(xiàng)目預(yù)算，今年無預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.213農(nóng)林水支出966545.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74%。其中：水利支出966545.05元，主要用于本單位基本工資、津貼補(bǔ)貼等發(fā)放、單位運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)等公用支出、云縣正覺庵水庫維修養(yǎng)護(hù)。
2.208社會保障和就業(yè)支出180268.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出110664.96元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4249.96元，2080502事業(yè)單位離退休支出65353.2元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、退休人員原渠道經(jīng)費(fèi)支出。
3.210衛(wèi)生健康支出59570.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療59570.09元，主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險及大病保險。
4.221住房保障支出93366.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7%。其中：2210201住房公積金93366.72元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出1195354.12元（其中：基本支出1195354.12元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92％。其中：30101基本工資432876.00元，主要用于支付職工工資，30102津貼補(bǔ)貼33264.00元，主要用于支付津貼補(bǔ)貼；30107績效工資455916.00元，主要用于支付績效工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)110664.96元，主要用于支付單位基本養(yǎng)老保險；30109職業(yè)年金繳費(fèi)4249.96元，主要用于支付職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)55241.98元，主要用于支付基本醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費(fèi)9774.5元，主要用于支付工傷、生育、失業(yè)等保險費(fèi)；30113住房公積金93366.72元，主要用于支付職工住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出33042.66元（基本支出33042.66元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3％。其中：30201辦公費(fèi)6000元，主要用于支付購買辦公用品;30202印刷費(fèi)3500元；30205水費(fèi)2500.00元；30211差旅費(fèi)3600.00元，主要用于辦公用飲水費(fèi)；30216培訓(xùn)費(fèi)6493.14元，主要用于培訓(xùn)會務(wù)費(fèi)支出；30228工會經(jīng)費(fèi)10949.52元，主要用于工會經(jīng)費(fèi)支出。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助支出65353.2元（基本支出65353.20元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4％。其中：30302退休費(fèi)65353.2元，主要用于支付退休人員工資。
4.310資本性支出6000.00元（基本支出6000.00元，項(xiàng)目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1％，其中：31002辦公設(shè)備購置6000元，主要用于購買辦公電腦。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣正覺庵水庫管理局2024年無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣正覺庵水庫管理局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣正覺庵水庫管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣正覺庵水庫管理局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣正覺庵水庫管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣正覺庵水庫管理局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，較上年（2023年）預(yù)算的6000.00元減少6000.00元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣正覺庵水庫管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對比無變動。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣正覺庵水庫管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年（2023年）預(yù)算的6000.00元減少6000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣正覺庵水庫管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年0元,無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣正覺庵水庫管理局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣正覺庵水庫管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的0元無變動。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣正覺庵水庫管理局資產(chǎn)總額:60475120.56元，其中，流動資產(chǎn)4067810.12元，固定資產(chǎn)264281.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程30468103.85元，無形資產(chǎn)539.69元，其他資產(chǎn)25674385.03元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9820239.47元，其中：流動資產(chǎn)減少206257.96元，固定資產(chǎn)減少52431.18元，無形資產(chǎn)減少429.96元，在建工程增加10079358.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的50654881.09元增加了9820239.47元。主要是支付除險加固工程款。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分云縣正覺庵水庫管理局2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200433500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號