監(jiān)督索引號(hào)53092200433600000
云縣岔河水庫管理局2024年部門預(yù)算公開
2024年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣岔河水庫管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣岔河水庫管理局2024年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣岔河水庫管理局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣岔河水庫管理局對(duì)岔河水庫工程項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會(huì)的能力。組織工程初步設(shè)計(jì)文件的編制、申報(bào)等工作；依法依規(guī)對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同。負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督考核參建各方和現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)管理情況，協(xié)助編制、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，協(xié)助辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報(bào)告報(bào)批手續(xù)，協(xié)助制訂、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對(duì)工程安全度汛負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。認(rèn)真搞好水庫大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等工程設(shè)施的維護(hù)管理，保證水庫的運(yùn)行安全。做好水庫防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫防限水位運(yùn)用計(jì)劃及水庫的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測(cè)和水庫水文監(jiān)測(cè)等工作。對(duì)涉及水庫工程安全的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫工程等違章、違法行為。承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣岔河水庫管理局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦、資財(cái)股、技術(shù)股、安質(zhì)合同股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策。
2、確保岔河水庫工程建設(shè)順利進(jìn)行。
3、積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金扶持。
4、組織實(shí)施好岔河水庫工程項(xiàng)目的監(jiān)管職責(zé)。
5、完成上級(jí)主管部門交辦事宜。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣岔河水庫管理局編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1318891.56元，其中：一般公共預(yù)算1318891.56元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的1190503.38元對(duì)比增加128388.18元，增長10.78%。主要原因是：編制2024年部門預(yù)算時(shí)，我單位實(shí)有在職人數(shù)為9人，比2023年度編制部門預(yù)算時(shí)單位實(shí)有人數(shù)8人，增加1人，導(dǎo)致2024年度部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加，基本收入增加，部門財(cái)務(wù)總收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款總收入1318891.56元，其中:本年收入1318891.56元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1318891.56元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的1190503.38元對(duì)比增加128388.18元，增長10.78%。主要原因是：編制2024年部門預(yù)算時(shí)，我單位實(shí)有在職人數(shù)為9人，比2023年度編制部門預(yù)算時(shí)單位實(shí)有人數(shù)8人，增加1人，導(dǎo)致2024年度部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加，基本收入增加，財(cái)政撥款總收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1318891.56元。財(cái)政撥款安排支出1318891.56元，其中：基本支出1318891.56元，與上年（2023年度）的1190503.38元對(duì)比增加128388.18元，增長10.78%。主要原因是：編制2024年部門預(yù)算時(shí)，我單位實(shí)有在職人數(shù)為9人，比2023年度編制部門預(yù)算時(shí)單位實(shí)有人數(shù)8人，增加1人，導(dǎo)致2024年度部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出增加，財(cái)政撥款總支出增加。
項(xiàng)目支出0元，與上年（2023年度)的0元對(duì)比，無變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出116991.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.87%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出116991.36元，主要用于事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.210衛(wèi)生健康支出62740.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療58816.12元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3924.79元，主要用于事業(yè)單位職工工傷和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3.221住房保障支出99407.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.54%。其中：2210201住房公積金99407.52元，主要用于事業(yè)單位在職職工住房公積金繳費(fèi)。
4.213農(nóng)林水支出1039751.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.83%，主要用于保障事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，含職工工資福利支出，具體指基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資和其他社會(huì)保障繳費(fèi)；商品和服務(wù)支出，具體指公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)等支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出1277398.56元（其中：基本支出1277398.56元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.85％。其中：30101基本工資422040元，主要用于事業(yè)單位職工崗位工資和薪級(jí)工資支出；30102津貼補(bǔ)貼31740元，主要用于事業(yè)單位職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼支出；30107績(jī)效工資538680元，主要用于事業(yè)單位職工基礎(chǔ)性績(jī)效和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)116991.36元，主要用于事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58816.12元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9723.56元，主要用于事業(yè)單位職工工傷、失業(yè)、大病保險(xiǎn)繳費(fèi)；30113住房公積金99407.52元，主要用于事業(yè)單位職工住房公積金繳費(fèi)。
2.302商品和服務(wù)支出41493元（基本支出41493元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15％。其中：30201辦公費(fèi)24300元，主要用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支;30216培訓(xùn)費(fèi)6330.6元，主要用于事業(yè)單位職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10862.4元，主要用于事業(yè)單位基層工會(huì)繳費(fèi)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣岔河水庫管理局2024年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣岔河水庫管理局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣岔河水庫管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣岔河水庫管理局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣岔河水庫管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣岔河水庫管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年（2023年）預(yù)算的0元相比，沒有發(fā)生變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣岔河水庫管理局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比，沒有變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣岔河水庫管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年0元相比，沒有變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣岔河水庫管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年0元相比，沒有變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年相比，沒有變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比，沒有變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣岔河水庫管理局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)支出。云縣岔河水庫管理局單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故我單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣岔河水庫管理局資產(chǎn)總額:67659950.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13739757.83元，固定資產(chǎn)41017.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程53879175.75元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少872632.67元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1126309.74元，固定資產(chǎn)增加6735.48元，無形資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的68532583.32元減少了872632.67元。減少的原因是：一是計(jì)提固定資產(chǎn)折舊11894.78元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷0元等；二是支付代上級(jí)主管部門管理云縣病險(xiǎn)水庫及楊家村水庫等工程資金，貨幣資金減少，流動(dòng)資產(chǎn)減少1126309.74元；三是在建工程管理費(fèi)增加，在建工程增加246941.59元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)
第二部分 云縣岔河水庫管理局2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200433600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)