監(jiān)督索引號53092200433201000
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣劉家箐水庫管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣劉家箐水庫管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣劉家箐水庫是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧渠道沿途農(nóng)村人畜飲水的中型水庫。
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強服務社會能力，為水利工程建設及正常運行提供管理保障，對水庫大壩進行安全監(jiān)測、水文監(jiān)測、渠道維修養(yǎng)護、灌溉用水調(diào)配、組織實施好水庫至幸福連通工程項目的順利實施。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、堅持黨的全面領導，強化組織管理。一是抓實基層黨的建設。二是抓實黨風廉政建設。三是抓實意識形態(tài)和精神文明建設。四是抓實綜治維穩(wěn)平安建設。
2、堅持安全責任制，強化安全管理。一是抓好通報問題整改。二是開展庫區(qū)偷捕偷釣偷牧專項整治活動。三是加強庫區(qū)安全防護。
3、堅持值班值守，強化運行管理。一是嚴格應急值班值守。二是抓好供水調(diào)度保障。三是抓好水雨情觀測。四是抓好水庫蓄水。
4、堅持內(nèi)外兼修，強化經(jīng)濟管理。一是積極向上爭取項目資金。二是抓好水費收繳。三是抓好財經(jīng)管理。
5、堅持大局意識，強化中心工作。一是抓好“美麗河湖”和“綠美水庫”建設。二是抓好疫情防控。三是抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是抓好依法治縣和普法宣傳教育工作。五是積極開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”、民族團結進步示范單位創(chuàng)建；六是積極完成縣委、縣人民政府和縣水務局交辦的其他工作任務，為云縣經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻力量。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局屬財政全額撥款獨立編制，獨立核算的事業(yè)一級預算單位。我部門共設置4個內(nèi)設機構，分別是：
1.辦公室；
2.技術股（運行管理股）；
3.資產(chǎn)財務股；
4.安全保衛(wèi)股
無下屬單位。本年機構無變動。
（二）決算單位構成
納入2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1、云縣劉家箐水庫管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）。
2022年末實有人員11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
2022年末實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1、臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度沒有一般公共預算財政項目收入，也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表；
2、臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表;
3、臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表;
4、臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度沒有“三公”經(jīng)費、行政參工單位機關運行經(jīng)費收入，也沒有使用“三公”經(jīng)費、行政參工單位機關運行經(jīng)費安排的支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表;
5、臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度沒有一般公共預算財政項目收入，也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的項目支出，故《項目支出績效自評表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度收入合計1448217.30元。其中：財政撥款收入1448217.30元。占總收入的100%；本年度本單位無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入及其他收入。與上年相比收入合計增加250645.14元。增加20.93%，其中：財政撥款增加250645.14元，增加20.93%。上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入及其他收入與上年度一樣，全部收入為0，無增減變動。增加的主要原因是：本年因單位業(yè)務開展的需要從云縣投資促進局調(diào)入副局長1 人，人員類資金收入增加；本年度無項目資金收入。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度支出合計1448217.30元。其中：基本支出1448217.30元,占本年支出的100%；本年度本單位無項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。與上年度相比支出增加250645.14元。增加20.93%，其中：基本支出增加250645.14元。增加20.93%。項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出全部為0，與上年度相比無增減變化。基本支出增加的主要原因是：本年因單位業(yè)務開展的需要從云縣投資促進局調(diào)入副局長1 人。導致人員工資支出增加。本年度無項目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于臨滄市云縣劉家箐水庫管理局機構正常運行的日常支出1448217.30元，與上年同期相比支出增加了250645.14元，增加20.93%。其中：基本工資、績效工資、津貼補貼支出1111062.00元;占基本支出的76.72%；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出99806.56元，占基本支出的6.89%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出105276.79元，占基本支出的7.27%，其中:其他社會保障繳費10496.49元，職工基本醫(yī)療保險繳費94780.30元;住房公積金支出104499.00元，占基本支出的7.22%；辦公費、電費和工會經(jīng)費支出27572.95元，占基本支出的1.9%。2022年度我單位人均年人員經(jīng)費支出129149.48元/人/年。
（二）項目支出情況
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度無用于保障本單位和下屬事業(yè)單位的專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。也無基本建設類項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度支出合計1448217.30元。其中：基本支出1448217.30元,占本年支出的100%；本年度本單位無項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。與上年度相比支出增加250645.14元。增加20.93%，其中：基本支出增加250645.14元。增加20.93%。項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出全部為0，與上年度相比無增減變化。基本支出增加的主要原因是：本年因單位業(yè)務開展的需要從云縣投資促進局調(diào)入副局長1 人。導致人員工資支出增加。
本年度無項目支出，與上年相比無變化。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出99806.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.89%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險支出；
2.衛(wèi)生健康（類）支出97570.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.74%。主要用于職工基本醫(yī)療保險及大病保險支出；
3.農(nóng)林水（類）支出1146341.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.15%。主要用于單位人員基本工資、績效工資、津貼補貼、水庫管理局日常運行管理辦公費、電費和工會經(jīng)費支出；
4.住房保障（類）支出104499.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.22%。主要用于單位職工住房公積金支出；
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，其中：因公出國（境）費支出、公務用車購置費支出、公務用車運行維護費支出、公務接待費支出決算都為0元。與上年同期相比無增減變化。臨滄市云縣劉家箐水庫管理局因為無因公出國（境）人員、無公務用車購置、無公務用車及無公務接待，所以無“三公”經(jīng)費預算和支出數(shù)據(jù)。
2022年度與2021年度我單位都未發(fā)生一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，對比無增減變化。其中：因公出國（境）費支出、公務用車購置費及運行維護費支出、公務接待費支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動，無增減主要原因分析。主要原因是無因公出國（境）人員、無公務用車購置、無公務用車及無公務接待，所以無“三公”經(jīng)費預算和支出數(shù)據(jù)。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1、安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費用，無因公出國（境）批次和人次；
2、購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。本單位本年度無購置車輛，公務用車保有量為0，無相關費用支出；
3、安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位本年度未發(fā)生國內(nèi)公務接待費用，無接待批次和人次。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經(jīng)營預算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年對比無增減變化，無主要原因分析，無主要用于事項。機關運行經(jīng)費是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出，臨滄市云縣劉家箐水庫管理局單位性質為其他事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣劉家箐水庫管理局資產(chǎn)總額166531541.62元，其中，流動資產(chǎn)5882035.06元，固定資產(chǎn)293535.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)160355970.74元（具體內(nèi)容詳見公開11表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少216304.68元，其中固定資產(chǎn)減少16588.56元；流動資產(chǎn)減少199716.12元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)使用情況表詳見附表11）。
三、政府采購支出情況
2022年度，臨滄市云縣劉家箐水庫管理局無政府采購支出，所以無政府采購貨物支出、政府采購工程支出及政府采購服務支出。 政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年度，臨滄市云縣劉家箐水庫管理局部門整體績效總體目標緊扣部門職責、總體績效目標開展，嚴格按規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，績效評價嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，通過真實、客觀、公正地評價，整個項目綜合評價均為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項目支出績效自評表
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度沒有一般公共預算財政項目收入，也沒有使用一般公共預算財政撥款安排的項目支出，故《項目支出績效自評表》為空表。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2022年度沒有一般公共預算財政項目收入支出，沒有政府性基金預算財政撥款收入支出，沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，沒有“三公”經(jīng)費、行政參工單位機關運行經(jīng)費收入支出。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（二）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（四）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
監(jiān)督索引號53092200433201111
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