監(jiān)督索引號53092200433601000
臨滄市云縣岔河水庫管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣岔河水庫管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣岔河水庫管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣岔河水庫管理局對云縣岔河水庫工程項目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會的能力。組織工程初步設(shè)計文件的編制、申報等工作；依法依規(guī)對工程項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、PPP項目等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同。負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督考核參建各方和現(xiàn)場建設(shè)管理情況，協(xié)助編制、上報項目年度建設(shè)計劃，協(xié)助辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報告報批手續(xù)，協(xié)助制訂、上報工程度汛計劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對工程安全度汛負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)與項目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。認(rèn)真搞好水庫大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等工程設(shè)施的維護(hù)管理，保證水庫的運(yùn)行安全。做好水庫防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫防限水位運(yùn)用計劃及水庫的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測和水庫水文監(jiān)測等工作。對涉及水庫工程安全的各項活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫工程等違章、違法行為。承辦上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策。
2、確保岔河水庫工程建設(shè)順利進(jìn)行。
3、積極向上級爭取項目資金扶持。
4、組織實(shí)施好岔河水庫工程項目的監(jiān)管職責(zé)。
5、完成上級主管部門交辦事宜。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣岔河水庫管理局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦、資財股、技術(shù)股、安質(zhì)合同股。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣岔河水庫管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.云縣岔河水庫管理局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣岔河水庫管理局2022年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1、臨滄市云縣岔河水庫管理局2022年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款項目收入，也沒有使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表；
2、云縣岔河水庫管理2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；
3、云縣岔河水庫管理局2022年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣岔河水庫管理局2022年度收入合計1208062.38元。其中：財政撥款收入1208062.38元，占總收入的100%。無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年相比，收入合計減少68649.25元，下降5.38%。其中：財政撥款收入減少68649.25元，下降5.38%。上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動。收入減少的主要原因是2022年度我單位年平均人數(shù)較上年減少，導(dǎo)致財政撥入人員經(jīng)費(fèi)收入減少，財政撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣岔河水庫管理局2022年度支出合計1208062.38元。其中：基本支出1208062.38元，占總支出的100%。無項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計減少68649.25元，下降5.38%。其中：基本支出減少68649.25元，下降5.38%；項目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。支出減少的主要原因是2022年度我單位年平均人數(shù)較上年減少，導(dǎo)致財政撥入人員經(jīng)費(fèi)支出減少，基本支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣岔河水庫管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1208062.38元，比上年同期減少68649.25元，同比下降5.38%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1180099.5元，占基本支出的97.69％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)27962.88元，占基本支出的2.31％。2022年度我單位人均人員經(jīng)費(fèi)131122.17元/人/年，人均公用經(jīng)費(fèi)3105.99元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度臨滄市云縣岔河水庫管理局無用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出，無用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。無基本建設(shè)類項目支出。項目支出與上年相比無變化。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣岔河水庫管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1208062.38元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少68649.25元，下降5.38%，主要原因是2022年度我單位年平均人數(shù)較上年減少，導(dǎo)致財政撥入人員經(jīng)費(fèi)支出減少，一般預(yù)算財政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、社會保障和就業(yè)（類）支出117828.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.75%。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)，即機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
2、衛(wèi)生健康（類）支出80149.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.63%。主要用于職工醫(yī)療保險及大病保險，其中事業(yè)單位醫(yī)療77669.04元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2480元；
3、農(nóng)林水（類）支出924962.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.57%。主要用于職工基本工資支出，即其他水利支出924962.86元；
4、住房保障（類）支出85122元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.05%。主要用于職工住房公積金支出，即住房公積金；
除以上社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
臨滄市云縣岔河水庫管理局2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算4000元，支出決算為0元，占總支出決算的0%，無國內(nèi)接待費(fèi)支出（其中：無外事接待費(fèi)支出），無國（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣岔河水庫管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4000元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位無公車編制，故年內(nèi)無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，年初預(yù)算4000元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是云縣岔河水庫管理局沒有發(fā)生公務(wù)接待事項，沒有公務(wù)用車，沒有發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度與2021年度我單位都未發(fā)生一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，對比無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對比無增減變動。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1、安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次；
2、購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位本年度無購置車輛，公務(wù)用車保有量為0，無相關(guān)費(fèi)用支出；
3、安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本單位本年度未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用，無接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣岔河水庫管理局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比無增減變化，無主要原因分析，無主要用于事項。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，我單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣岔河水庫管理局資產(chǎn)總額68532583.32元，其中，流動資產(chǎn)14866067.57元，固定資產(chǎn)34281.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程53632234.16元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1916523.49元，下降2.72%。其中固定資產(chǎn)減少25079.35元，下降42.42%，主要原因為計提固定資產(chǎn)折舊，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少；流動資產(chǎn)減少2161379.56元，下降12.69%，主要原因為支付代上級主管部門水務(wù)局管理的工程資金，導(dǎo)致流動資產(chǎn)減少；在建工程增加269935.42元，增長0.51%，主要是增加岔河水庫工程項目管理費(fèi)用，導(dǎo)致在建工程增加。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，臨滄市云縣岔河水庫管理局政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
（一）部門整體支出績效自評情況（詳見附表12）
1、績效目標(biāo)情況：加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財政資金使用效益；充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2、績效評價工作開展情況：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。
3、綜合評價結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)收支管理，確保資金使用安全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范會計核算，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表14）
我單位2022年度無項目預(yù)算安排，也無項目支出，故項目支出績效自評表為空表。
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣岔河水庫管理局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支，無需要說明的其他重要事項情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
監(jiān)督索引號53092200433601111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號