監(jiān)督索引號53092200433400000
云縣曉街河水庫管理局2023年部門預算公開說明
2023年部門預算公開目錄
第一部分 云縣曉街河水庫管理局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣曉街河水庫管理局2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣曉街河水庫管理局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
工程建設期間職責 ：
1.在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省市、縣有關法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強服務社會的能力；
2.組織初步設計文件的編制、審核、申報等工作；
3.按照基本建設程序和批準的建設規(guī)模、內容、標準組織工程建設；
4.根據工程建設管理需要，合理設置內設機構并負責任免其負責人；
5.負責辦理工程質量與安全監(jiān)督、主體工程開工報告報批手續(xù)；
6.負責與項目所在地地方人民政府及有關部門協調解決好工程建設外部條件；
7.依法對工程項目的勘察、設計、監(jiān)理、施工和材料及設備等組織招標、并簽訂有關合同；
8.組織編制、審核、上報項目年度建設計劃，落實年度工程建設資金，嚴格按照概算控制工程投資，厲行節(jié)約， 用好、管好建設資金；
9.負責檢查、監(jiān)督參建各方和現場建設管理情況，包括工程投資、工期、質量、生產安全和工程建設責任制的落實情況等;
10.負責組織制訂、上報工程度汛計劃、相應的安全度汛措施，并對工程安全度汛負責；
11.負責組織編制竣工決算。負責按照有關驗收規(guī)程組織或參與驗收工作；
12.負責工程檔案資料的管理，包括對各參建單位所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進行監(jiān)督、檢查。
水庫建成后管理職責 ：
1.在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有有關法律、法規(guī)和路線、方針、政策、不斷增強服務社會的能力；
2.認真搞好水庫大壩、隧洞、溢洪道、渠道等工程設施的維護管理，保證水庫的運行安全；
3.保證水庫按設計要求蓄足水量，有效解決效益區(qū)農業(yè)生產及人民群眾生活用水需求，認真做好水庫的調度運用，充分發(fā)揮水庫服務經濟社會發(fā)展的功能；
4.配合水行政主管部門做好水政執(zhí)法，維護水利設施不受侵害。認真開展水土流失防治，做好環(huán)境監(jiān)測和保護工
5.制定供水計劃和水量調度方案，完善各項管理制度，確保水庫管理工作正常開展；
6.充分利用水庫優(yōu)勢，積極開展多種經營；
7.在縣人民政府或上級行政主管部門的授權委托下，認真開展水費收取工作，并按有關規(guī)定上繳財政部門；
8.負責落實水庫管理運行和維修經費；
9.加強干部職工的政治和業(yè)務培訓，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務過硬的水利工程建設、管理人才；
10.承辦縣委、縣政府和各級 行政主管部門交辦的其他工作任務；
11.承辦縣政府級相關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
云縣曉街河水庫管理局共設置2個內設機構，包括辦公室、技術股2個股室，所屬單位0個，無行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位及其他事業(yè)單位等。
（三）重點工作概述
一是完成本單位的本職工作，目前云縣曉街河水庫管理局的主要工作是負責曉街河水庫工程建設，曉街河水庫工程經云南省水利廳、云南省發(fā)展和改革委員會發(fā)文批準，工程概算總投資48723.54元，截至目前，完成導流洞、大壩、輸水隧洞建設并試運行成功，完成渠道（總長28千米），其中倒虹吸15個，15個完工，灌區(qū)渠道隧洞工程6個，6個完工。本年預計將全面完成水庫工程竣工驗收。
二是完成縣委、縣政府交辦的其他工作，云縣曉街河水庫管理局積極配合縣委、縣政府、縣水務局安排專班馬街河前期工作，抽調人員參加鄉(xiāng)村振興等領導或部門安排的其他工作。
二、預算單位基本情況
云縣曉街河水庫管理局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；所屬單位0個，差額供給單位0個、定額補助0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金0人，單位資金保障0人。
離、退休人員0人，其中離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入1384172.35元，其中：一般公共預算1384172.35元，其中人員工資政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年（2022年度）的1467249.29元對比減少83076.94元，下降5.7%。主要原因是：人員崗位調整，財政補助人員經費調減。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入1384172.35元，其中:本年收入1384172.35元，上年結轉收入0元。本年收入中一般公共預算財政撥款1384172.35元，政府性基金預算財政撥款0元、國有資本經營財政撥款0元。
與上年（2022年度）的1467249.29元對比減少83076.94元，下降5.7%。主要原因是：人員崗位調整，財政補助人員經費調減。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1384172.35元。財政撥款支出1384172.35元，其中：基本支出1384172.35元，與上年（2022年度）的1467249.29元對比減少83076.94元，下降5.7%。主要原因是：人員調整減少，財政補助人員經費調減。
項目支出0元，與上年（2022年度)的0元對比一致。主要原因是：2022、2023年本級財政都沒有納入項目預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出137863.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的10%。用于職工基本養(yǎng)老保險；
2.衛(wèi)生健康支出（210）65276.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.7%。用于支付職工醫(yī)基本療保險金金（2101102）61177.01元，支付大病保險（2101199）4099.30元；
3.住房保障支出（210）103397.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.5%。用于上繳干部職工住房公積金（2101102）。
4.農林水支出（213）1077634.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.85%，其中其他水利支出（2130399）人員經費1035067.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.8%，其中人員工資支出1035067.54元，其中基本工資450636.00元，津貼補貼32484.00元，績效工資545916.00元，其他社會保障繳費6031.54元；公用經費42567.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%，其中辦公費24300.00元，工會費11507.52元，培訓費5759.54元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.工資福利支出1341605.29元，為基本支出，占一般公共預算財政撥款總支出的97％，主要用于支付干部職工工資。
2.商品和服務支出42,567.06元，為基本支，占一般公共預算財政撥款總支出的3％，主要用于支付辦公費31059.54元，支付工會費11507.52元。
3.本單位沒有對個人和家庭的補助支出預算。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣曉街河水庫管理局2023年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣曉街河水庫管理局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣曉街河水庫管理局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣曉街河水庫管理局無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣曉街河水庫管理局2023年度沒有編制部門政府采購預算，無需說明。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣曉街河水庫管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，較上年增加0元，增長為0。
（一）因公出國（境）費
云縣曉街河水庫管理局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣曉街河水庫管理局2023年公務接待費預算為0元，較上年0元無增減變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
公務接待費支出為0，較上年無增減的原因是：我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，取消縣本級公務接待費預算支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣曉街河水庫管理局2023年無公務用車編制，沒有產生購置及運行維護費，較上年0元無增減變化，年末公務用車保有量為0輛。
公務用車購置及運行維護費為0元，較上年0元無變化的原因是：我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本單位無公務用車編制，無此項支出預算。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣曉街河水庫管理局根據重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2023年度沒有縣本級重點項目預算，故無重點項目預算績效目標情況，無需說明。
九、其他公開信息
無
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣曉街河水庫管理局2023年無機關運行經費預算，無此項支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣曉街河水庫管理局資產總額:1016958.50元，其中，流動資產1016958.50元，固定資產0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產元。與上年相比，本年資產總額減少2019765.89元，其中：流動資產減少2019765.89元，固定資產0元，無增減，無形資產0元，無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年（2021年度）3036724.39元減少了2019765.89元。減少的原因是：馬街河水庫項目前期工作由本單位專班負責，其前期經費支付到相應對方。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
第二部分云縣曉街河水庫管理局2023年部門預算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號53092200433400111
滇公安網備：53092202000102號