監(jiān)督索引號53092200433600000
云縣岔河水庫管理局2023年預算公開
2023年部門預算公開目錄
第一部分 云縣岔河水庫管理局2023年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣岔河水庫管理局2023年預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣岔河水庫管理局2023年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣岔河水庫管理局對岔河水庫工程項目建設(shè)及正常運行提供管理保障。在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強服務(wù)社會的能力。組織工程初步設(shè)計文件的編制、申報等工作；依法依規(guī)對工程項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、PPP項目等組織招標、并簽訂有關(guān)合同。負責檢查、監(jiān)督考核參建各方和現(xiàn)場建設(shè)管理情況，協(xié)助編制、上報項目年度建設(shè)計劃，協(xié)助辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報告報批手續(xù)，協(xié)助制訂、上報工程度汛計劃、相應的安全度汛措施，并對工程安全度汛負責。負責與項目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。認真搞好水庫大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等工程設(shè)施的維護管理，保證水庫的運行安全。做好水庫防汛預案、應急措施、水庫防限水位運用計劃及水庫的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫大壩等建筑物的安全運行、檢查觀測和水庫水文監(jiān)測等工作。對涉及水庫工程安全的各項活動進行監(jiān)督檢查。參與水庫工程管理范圍和保護范圍內(nèi)各類建設(shè)項目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫工程等違章、違法行為。承辦上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣岔河水庫管理局經(jīng)云縣機構(gòu)編制委員會《關(guān)于成立云縣岔河水庫管理局的批復》（云編復〔2012〕80號）及《關(guān)于云縣岔河水庫管理局機構(gòu)升格的通知》（云縣編發(fā)〔2013〕36號）文件批準成立“云縣岔河水庫管理局”，2019年5月28日中共云縣委機構(gòu)編制委員會辦公室《中共云縣委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)云縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案的通知》（云縣編委發(fā)〔2019〕7號）明確，云縣岔河水庫管理局為水務(wù)局下屬正科級事業(yè)單位；共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦、資財股、技術(shù)股、安質(zhì)合同股。無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.深入學習貫徹黨的方針政策。
2.有序推進岔河水庫工程建設(shè)項目順利進行。
3.積極向上級爭取項目資金扶持。
4.組織實施好岔河水庫工程建設(shè)項目的監(jiān)督管理工作。
二、預算單位基本情況
云縣岔河水庫管理局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)收入1190503.38元，其中：一般公共預算收入1190503.38元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的1284560.7元對比，減少94057.32元，下降7.32%。主要原因是：編制2023年部門預算時，我單位實有在職人數(shù)為8人，比2022年度編制部門預算時單位實有人數(shù)9人，減少1人，導致2023年度部門預算人員經(jīng)費減少，基本收入減少，部門財務(wù)收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1190503.38元，其中:本年收入1190503.38元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1190503.38元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2022年度）的1284560.7元對比，減少94057.32元，下降7.32%。主要原因是：編制2023年部門預算時，我單位實有在職人數(shù)為8人，比2022年度編制部門預算時單位實有人數(shù)9人，減少1人，導致2023年度部門預算人員經(jīng)費減少，基本收入減少，部門財政撥款收入減少。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1190503.38元。財政撥款安排支出1190503.38元，其中：基本支出1190503.38元，與上年（2022年度）的1284560.7元對比減少94057.32元，下降7.32%。主要原因是：2023年編制部門預算時，我單位實有在職人數(shù)為8人，比2022年度編制部門預算時單位實有人數(shù)9人減少1人，導致2023年度部門預算人員經(jīng)費減少，部門預算總支出減少。
項目支出0元，與上年（2022年度)的0元對比沒有變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出117945.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.91%（其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117945.6元），主要用于事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險繳費支出；
2.衛(wèi)生健康支出55924.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.7%（其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出52338.36元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3586.32元），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和大病保險繳費支出；
3.住房保障支出88459.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.43%（其中：住房公積金88459.2元），主要用于繳納事業(yè)單位在職職工住房公積金；
4.農(nóng)林水支出928173.9元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.96%（其中：其他水利支出918173.9元），主要用于事業(yè)單位工資福利支出和機構(gòu)保運轉(zhuǎn)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出1150713.6元（其中：基本支出1150713.6元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的96.66％，主要用于事業(yè)單位工資福利支出。
2.商品和服務(wù)支出39789.78元（其中：基本支出39789.78元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的3.34％，主要用于保證事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣岔河水庫管理局2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣岔河水庫管理局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣岔河水庫管理局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣岔河水庫管理局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣岔河水庫管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務(wù)預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣岔河水庫管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元（2023年本單位“三公”經(jīng)費預算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)），較上年（2022年）預算的4000元減少4000元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣岔河水庫管理局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣岔河水庫管理局2023年公務(wù)接待費預算為0元，較上年4000元減少4000元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣岔河水庫管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年0元相比，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年0元相比，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年不變的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務(wù)用車制度改革，嚴格公務(wù)用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣岔河水庫管理局根據(jù)重點項目預算的有關(guān)預算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點項目相關(guān)預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中日常公用經(jīng)費支出。云縣岔河水庫管理局單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故我單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣岔河水庫管理局資產(chǎn)總額68532583.32元，其中，流動資產(chǎn)14866067.57元，固定資產(chǎn)34281.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程53632234.16元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1915293.49元，其中：在建工程增加269935.42元，主要為增加工程管理費；流動資產(chǎn)減少2160149.56元，主要為代主管部門水務(wù)局支付代管理工程資金；固定資產(chǎn)減少25079.35元，主要為計提固定資產(chǎn)折舊；無形資產(chǎn)沒有增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的70447876.81元減少了1915293.49元。減少的主要原因是：一是本年度計提固定資產(chǎn)折舊25079.35元、計提無形資產(chǎn)攤銷0元；二是支付代上級主管部門管理云縣病險水庫及楊家村水庫等工程資金，貨幣資金減少，流動資產(chǎn)減少2160149.56元，三是在建工程管理費增加，在建工程增加269935.42元。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣岔河水庫管理局2023年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200433600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號