seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

監(jiān)督索引號53092200433201000

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2021年度決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣劉家箐水庫管理局概況

一、主要職能

二、云縣劉家箐水庫管理局基本情況

第二部分 2021年度云縣劉家箐水庫管理局決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度云縣劉家箐水庫管理局決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣劉家箐水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣劉家箐水庫是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧渠道沿途農(nóng)村人畜飲水的中型水庫。2021年其主要工作是：為水利工程建設(shè)及正常運行提供管理保障；水庫正常運行管理；水庫工程安全監(jiān)測；水文監(jiān)測；水庫大攔河壩安全監(jiān)測；渠道維修養(yǎng)護；灌溉用水調(diào)配；組織實施好水庫至幸福連通工程項目的竣工驗收工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

認真抓好基層黨建和“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化工作；持續(xù)抓好黨風廉政建設(shè)和社會治安綜合治理工作；持續(xù)抓好脫貧攻堅掛鉤幫扶工作；配合縣水務(wù)局組織實施好劉家箐水庫至幸福連通工程的建設(shè)；配合組織實施好劉家箐水庫水情自動測報和大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)項目上報工作；積極向上爭取項目資金；繼續(xù)開展庫區(qū)偷捕偷釣專項整治活動，切實加強庫區(qū)安全防護工作；組織做好引水渠水毀修復工作并組織開展年度巡視檢查工作；組織做好防汛搶險應(yīng)急準備工作，組織實施防汛應(yīng)急度汛項目及劉家箐水庫2021年維修養(yǎng)護項目；修訂完善汛期調(diào)度運用計劃、大壩安全管理應(yīng)急預(yù)案及調(diào)度規(guī)程及配合縣生態(tài)環(huán)境局做好劉家箐水庫飲用水水源保護區(qū)劃分方案；完成上級水利部門下達的蓄水任務(wù)；認真做好水庫運行管理工作；遵規(guī)守紀，著力抓好部門預(yù)(決）算編制及公開工作；抓好新冠肺炎疫情防控工作。

二、云縣劉家箐水庫管理局基本情況

（一）云縣劉家箐水庫管理局決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2021年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、云縣劉家箐水庫管理局。

（二）云縣劉家箐水庫管理局人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2021年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故 《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表；2021年未編制因公出國（境）費預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）活動，故無因公出國（境）費預(yù)算數(shù)和支出決算數(shù)，《三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入支出表》為空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2021年度收入合計119.76萬元。其中：財政撥款收入119.76萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年相比減少了3.7萬元，其減少的原因是：2020年度補發(fā)以前年度自然增加工資部分及響應(yīng)國家節(jié)能減排和厲行節(jié)約的號召節(jié)約用電用水。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2021年度支出合計119.76萬元。其中：基本支出119.76萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年相比減少了3.7萬元，其減少的原因是：2020年度補發(fā)以前年度自然增加工資部分及響應(yīng)國家節(jié)能減排和厲行節(jié)約的號召節(jié)約用電用水。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣劉家箐水庫管理局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出119.76萬元。與上年相比支出減少了3.7萬元，其減少的原因是：2020年度補發(fā)以前年度自然增加工資部分及響應(yīng)國家節(jié)能減排和厲行節(jié)約的號召，節(jié)約用電用水。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出116.91萬元，占基本支出的97.62%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2.85萬元，占基本支出的2.38%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣劉家箐水庫管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。2021年度臨滄市云縣劉家箐水庫管理局項目支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出119.76萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比支出減少了3.7萬元，其減少的原因是：2020年度補發(fā)以前年度自然增加工資部分及響應(yīng)國家號召開展厲行節(jié)約活動，本年度人員工資無變動。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出6.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.02%。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.11%。主要用于：職工其他社會保障繳費0.23萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費8.28萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

12.農(nóng)林水（類）支出96.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.33%。主要用于：單位人員基本工資、績效工資、津貼補貼支出91.76萬元;其他社會保障繳費支出0.60萬元；工會經(jīng)費0.99萬元；水庫管理局日常運行管理公務(wù)費用支出2.85萬元；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

19.住房保障（類）支出9.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.54%。主要用于：單位職工住房保障支出9.03萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。2021年度本單位無此類支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年本單位未編制因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費預(yù)算，也未發(fā)生相關(guān)支出，故無預(yù)算數(shù)和支出決算數(shù)。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)為0，對比無差異。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無增減，無增長比例；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年對比無增減，無增長比例；公務(wù)接待費支出決算與上年對比無增減，無增長比例。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比無增減，所以沒有與上年對比分析情況。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2021年未發(fā)生因公出國（境）活動，未安排因公出國（境）團組，沒有因公出國（境）人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。2021年未發(fā)生公務(wù)用車運行維護支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年未發(fā)生國內(nèi)接待費用，沒有國內(nèi)接待人次和批次。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2021年未發(fā)生國（境）外接待費用，沒有國（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局單位性質(zhì)為其他事業(yè)單位，無行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費支出為0萬元，與上年對比無增減變化，無主要相關(guān)用途。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣劉家箐水庫管理局資產(chǎn)總額16697.43萬元，其中，流動資產(chǎn)608.18萬元，固定資產(chǎn)16089.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.02萬元,增加部分為當年尚未上繳的銀行存款利息。其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元

填表說明：1、資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2、固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3、填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

臨滄市云縣劉家箐水庫管理局2021年度無項目收入和支出，故《2021年度項目支出績效自評表》無數(shù)據(jù)，公開空表。

五、其他重要事項情況說明

2021年度云縣劉家箐水庫管理局未編制政府基金預(yù)算也未發(fā)生支出決算；2021年本單位未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算也未發(fā)生決算數(shù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

監(jiān)督索引號53092200433201111