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監(jiān)督索引號53092200433601000

臨滄市云縣岔河水庫管理局2021年度部門決算

第一部分 臨滄市云縣岔河水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣岔河水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣岔河水庫管理局對岔河水庫工程項目建設及正常運行提供管理保障。在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強服務社會的能力。組織工程初步設計文件的編制、申報等工作；依法依規(guī)對工程項目的勘察、設計、監(jiān)理、PPP項目等組織招標、并簽訂有關合同。負責檢查、監(jiān)督考核參建各方和現(xiàn)場建設管理情況，協(xié)助編制、上報項目年度建設計劃，協(xié)助辦理工程質量與安全監(jiān)督、主體工程開工報告報批手續(xù)，協(xié)助制訂、上報工程度汛計劃、相應的安全度汛措施，并對工程安全度汛負責。負責與項目所在地地方人民政府及有關部門協(xié)調解決好工程建設外部條件。認真搞好水庫大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設施等工程設施的維護管理，保證水庫的運行安全。做好水庫防汛預案、應急措施、水庫防限水位運用計劃及水庫的防洪調度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術檔案，做好水庫大壩等建筑物的安全運行、檢查觀測和水庫水文監(jiān)測等工作。對涉及水庫工程安全的各項活動進行監(jiān)督檢查。參與水庫工程管理范圍和保護范圍內各類建設項目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫工程等違章、違法行為。承辦上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

云縣岔河水庫管理局經(jīng)云縣機構編制委員會《關于成立云縣岔河水庫管理局的批復》（云編復〔2012〕80號）及《關于云縣岔河水庫管理局機構升格的通知》（云縣編發(fā)〔2013〕36號）文件批準成立“云縣岔河水庫管理局”，2019年5月28日中共云縣委機構編制委員會辦公室《中共云縣委機構編制委員會關于印發(fā)云縣水務局下屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（云縣編委發(fā)〔2019〕7號）明確，云縣岔河水庫管理局為水務局下屬正科級事業(yè)單位；內設4個機構，即：綜合辦、資財股、技術股、安質合同股。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、深入學習貫徹黨的方針政策。

2、確保岔河水庫工程建設順利進行。

3、積極向上級爭取項目資金扶持。

4、組織實施好岔河水庫工程項目的監(jiān)管職責。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣岔河水庫管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：1、云縣岔河水庫管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣岔河水庫管理局2021年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附表1-附表9）

云縣岔河水庫管理局2021年未發(fā)生政府性基金預算財政撥款收入支出，未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，所以《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣岔河水庫管理局2021年度收入合計127.67萬元。其中：財政撥款收入127.67萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年117.32萬元對比，增加10.35萬元，增長8.82%。主要原因為提高職工工資標準，增加職工工資福利收入，增加財政撥款收入。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣岔河水庫管理局2021年度支出合計127.67萬元。其中：基本支出127.67萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年117.32萬元對比，增加10.35萬元，增長8.82%。主要原因為提高職工工資標準，增加職工工資福利支出，增加基本支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣岔河水庫管理局機關正常運轉的日常支出127.67萬元。與上年117.32萬元對比，增加10.35萬元，增長8.82%。主要原因為提高職工工資標準，增加職工工資福利支出，增加基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出124.79萬元，占基本支出的97.74%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2.88萬元，占基本支出的2.26%。2021年度人均人員經(jīng)費15.6萬元，人均公用經(jīng)費0.36萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣岔河水庫管理局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無變化。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣岔河水庫管理局2021年度一般公共預算財政撥款支出127.67萬元，占本年支出合計的100%。與上年117.32萬元對比增加10.35萬元，增長8.82%。主要原因為提高職工工資標準，增加職工工資福利支出，增加基本支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生一般公共服務支出，一般公共服務支出為0萬元）；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生外交支出，外交支出為0萬元）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生國防支出，國防支出為0萬元）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生公共安全支出，公共安全支出為0萬元）；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生教育類支出，教育類支出為0萬元）；

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生科學技術支出，科學技術類支出為0萬元）；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生文化旅游體育與傳媒支出，文化旅游體育與傳媒支出為0萬元）；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出5.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.68%。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費，即機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.25%。主要用于職工醫(yī)療保險及大病保險，其中事業(yè)單位醫(yī)療8.99萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生節(jié)能環(huán)保支出，節(jié)能環(huán)保支出為0萬元）；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為0萬元）；

12.農林水（類）支出102.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.38%。主要用于職工基本工資支出，即其他水利支出102.62萬元；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生交通運輸支出，交通運輸支出為0萬元）；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本年度本單位為發(fā)生資源勘探信息等支出，資源勘探信息等支出為0萬元）；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生商業(yè)服務業(yè)等支出，商業(yè)服務業(yè)等支出為0萬元）；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生金融支出，金融支出為0萬元）；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生援助其他地區(qū)支出，援助其他地區(qū)支出為0萬元）；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生自然資源海洋氣象等支出，自然資源海洋氣象等支出為0萬元）；

19.住房保障（類）支出9.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.69%。主要用于職工住房公積金支出，即住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生糧油物資儲備支出，糧油物資儲備支出為0萬元）；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算支出，國有資本經(jīng)營預算支出為0萬元）；

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生災害防治及應急管理支出，災害防治及應急管理支出為0萬元）；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生其他支出，其他支出為0萬元）；

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生債務還本支出，債務還本支出為0萬元）；

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生債務付息支出，債務付息支出為0萬元）；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（本單位本年度未發(fā)生抗疫特別國債安排支出，抗疫特別國債安排支出為0萬元）。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣岔河水庫管理局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.49萬元，全部為公務接待費開支，預算接待人次為100人次。支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%，今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及開支；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%，今年本單位未編制公務用車購置費及運行費預算，也未發(fā)生公務用車購置費及運行費事件，故無公務用車購置費及運行費預算及開支；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因云縣岔河水庫工程屬PPP項目，發(fā)生的相關費用在基建項目建設管理費中列支，沒有在“三公”經(jīng)費中反映。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年持平，均為0萬元。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費，未發(fā)生公務用車購置及運行費、未發(fā)生公務接待費，與上年對比無變化。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0萬元，主要原因是岔河水庫工程屬PPP項目，發(fā)生的相關費用在基建項目建設管理費中列支，沒有在“三公’經(jīng)費反映。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。（本單位本年度未發(fā)生因公出國境費，因公出國費支出為0萬元）。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。（本單位本年度未發(fā)生公務用車購置及運行維護費，公務用車購置及運行維護費支出為0萬元）

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。云縣岔河水庫管理局屬于事業(yè)單位，沒有行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位產(chǎn)生的機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣岔河水庫管理局資產(chǎn)總額7059.9萬元，其中，流動資產(chǎn)1702.74萬元，固定資產(chǎn)20.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5336.23萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年7559.69萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少499.79萬元，其中流動資產(chǎn)減少850.06萬元，在建工程增加350.27萬元，固定資產(chǎn)沒有增減變化,處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：萬元

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

云縣岔河水庫管理局本年度沒有項目資金收入支出，所以《2021年度項目支出績效自評表》沒有數(shù)字，公開空表。

五、其他重要事項情況說明

云縣岔河水庫管理局本年度沒有發(fā)生政府性基金收支和國有資本經(jīng)營收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200433601111