監(jiān)督索引號(hào)53092200433400000
云縣曉街河水庫(kù)管理局2022年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣曉街河水庫(kù)管理局2022年單位預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云縣曉街河水庫(kù)管理局2022年單位預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算表
三、單位支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（我級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、本單位政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣曉街河水庫(kù)管理局2022年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
工程建設(shè)期間職責(zé) ：
1.在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會(huì)的能力；
2.組織初步設(shè)計(jì)文件的編制、審核、申報(bào)等工作；
3.按照基本建設(shè)程序和批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)組織工程建設(shè)；
4.根據(jù)工程建設(shè)管理需要，合理設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)任免其負(fù)責(zé)人；
5.負(fù)責(zé)辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開(kāi)工報(bào)告報(bào)批手續(xù)；
6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件；
7.依法對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和材料及設(shè)備等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同；
8.組織編制、審核、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，落實(shí)年度工程建設(shè)資金，嚴(yán)格按照概算控制工程投資，厲行節(jié)約， 用好、管好建設(shè)資金；
9.負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督參建各方和現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)管理情況，包括工程投資、工期、質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)情況等;
10.負(fù)責(zé)組織制定、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對(duì)工程安全度汛負(fù)責(zé)；
11.負(fù)責(zé)組織編制竣工決算。負(fù)責(zé)按照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)程組織或參與驗(yàn)收工作；
12.負(fù)責(zé)工程檔案資料的管理，包括對(duì)各參建單位所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
水庫(kù)建成后管理職責(zé) ：
1.在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策、不斷增強(qiáng)服務(wù)社會(huì)的能力；
2.認(rèn)真搞好水庫(kù)大壩、隧洞、溢洪道、渠道等工程設(shè)施的維護(hù)管理， 保證水庫(kù)的運(yùn)行安全；
3.保證水庫(kù)按設(shè)計(jì)要求蓄足水量，有效解決效益區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，認(rèn)真做好水庫(kù)的調(diào)度運(yùn)用，充分發(fā)揮水庫(kù)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的功能；
4.配合水行政主管部門做好水政執(zhí)法，維護(hù)水利設(shè)施不受侵害。認(rèn)真開(kāi)展水土流失防治，做好環(huán)境監(jiān)測(cè)和保護(hù)工作；
5.制定供水計(jì)劃和水量調(diào)度方案，完善各項(xiàng)管理制度，確保水庫(kù)管理工作正常開(kāi)展；
6.充分利用水庫(kù)優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)；
7.在縣人民政府或上級(jí)行政主管部門的授權(quán)委托下，認(rèn)真開(kāi)展水費(fèi)收取工作，并按有關(guān)規(guī)定上繳財(cái)政部門；
8.負(fù)責(zé)落實(shí)水庫(kù)管理運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)；
9.加強(qiáng)干部職工的政治和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務(wù)過(guò)硬的水利工程建設(shè)、管理人才；
10.承辦縣委、縣政府和各級(jí)行政主管部門交辦的其他工作任務(wù)；
11.承辦縣政府級(jí)相關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曉街河水庫(kù)管理局設(shè)辦公室、技術(shù)股2個(gè)股室。納入2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位及其他事業(yè)單位等。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是完成本單位的本職工作，目前云縣曉街河水庫(kù)管理局的主要工作是負(fù)責(zé)曉街河水庫(kù)工程建設(shè)，曉街河水庫(kù)工程經(jīng)云南省水利廳、云南省發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)文批準(zhǔn)，工程概算總投資48723.54元，批準(zhǔn)工期38.5個(gè)月。截至目前，完成“四通一平”，架設(shè)施工用電線路4千米，修建進(jìn)場(chǎng)公路12千米，沒(méi)有新建通信基站。導(dǎo)流洞設(shè)計(jì)洞身長(zhǎng)度419.2m，完成洞身開(kāi)挖419.2m澆筑419.2m.大壩基礎(chǔ)清理完成土石方開(kāi)挖29.79萬(wàn)立方米，灌漿蓋板設(shè)計(jì)澆筑混凝土316.5立方米，完成澆筑316.5立方米。大壩設(shè)計(jì)壩高76米，填筑量211.53萬(wàn)立方米，已填筑壩體高度1418米，土石方211萬(wàn)立方米。設(shè)計(jì)帷幕灌漿總進(jìn)尺19870米，完成總進(jìn)尺19870米，設(shè)計(jì)固結(jié)灌漿總進(jìn)尺4200米，完成灌漿進(jìn)尺4200米。輸水隧洞總長(zhǎng)378.19米，完成洞身開(kāi)挖378.19米，澆筑378.19米。渠道總長(zhǎng)28千米，完成平臺(tái)開(kāi)挖26.5千米，溝心開(kāi)挖19.2千米，溝幫襯砌（澆筑）19.2千米，設(shè)計(jì)倒虹吸15個(gè)，完成4個(gè)，灌區(qū)渠道隧洞工程6個(gè)，6個(gè)完工。本年預(yù)計(jì)將全面完成水庫(kù)工程竣工驗(yàn)收。
二是完成縣委、縣政府交辦的其他工作，云縣曉街河水庫(kù)管理局積極配合縣委、縣政府抽調(diào)人員參加鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)導(dǎo)或部門安排的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
2021年共有預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額供給單位；截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，我單位基本情況如下：
在職人員編制10人，全部為事業(yè)編制人員；在職實(shí)有9人，全部為財(cái)政全額保障人員。
我單位無(wú)離退休人員；我單位無(wú)車輛編制，實(shí)有車輛0輛，實(shí)際工作中以動(dòng)用私家車、租車等形式解決交通問(wèn)題。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年我單位財(cái)務(wù)總收入1,467,249.29元，全部為一般公共預(yù)算資金，無(wú)政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入及其他收入等。
預(yù)算收入與上年1,450,009.36元對(duì)比增加17239.93元，增加的主要原因是人員工資正常晉升調(diào)整增加，財(cái)政撥款預(yù)算增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年我單位財(cái)政撥款收入1,467,249.29元，其中:本年收入1,467,249.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,467,249.29元（本級(jí)財(cái)力1,467,249.29元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加的主要原因是人員工資正常晉升調(diào)整增加，財(cái)政撥款預(yù)算撥款增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年我單位部門預(yù)算總支出1,467,249.29元。財(cái)政撥款安排支出1,467,249.29元，其中：基本支出1,467,249.29元，與上年對(duì)比增加17239.93元，增加1.2%，增加的主要原因是人員工資正常晉升調(diào)整增加，財(cái)政撥款預(yù)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)，主要原因是上年、今年都無(wú)本級(jí)財(cái)力項(xiàng)目資金預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
主要用于工資福利支出1,467,249.29元，其中社會(huì)保障及就業(yè)140,618.88元，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）支出；用于行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）100654.35元，較上年98,661.32元增加1993.03元；用于農(nóng)林水支出（2130399）1120511.9元，其中其他水利支出（2130399）1120511.9元；商品和服務(wù)支出，公用經(jīng)費(fèi)（2130399）48346.08元；住房改革支出105464.16元，為住房公積金（2210201）支出。
（二）2022年財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2022年財(cái)政撥款安排支出1,467,249.29元(其中:基本支出1,467,249.29元，項(xiàng)目支出0元)。
基本支出1,467,249.29元，分別是：
1.人員經(jīng)費(fèi)1418903.21元，其中:基本工資429888元、津貼補(bǔ)貼35328元、績(jī)效工資599040元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出140,618.88元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)97,554.35元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出11009.82元、住房公積金105,464.16元；
2.公用經(jīng)費(fèi)529,880.76元，其中:辦公費(fèi)27,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14,897.76元、培訓(xùn)費(fèi)6,448.32元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
（四）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位本年無(wú)此項(xiàng)預(yù)算
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
我單位2022年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少2945元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
我單位2022年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)部門預(yù)算，無(wú)該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，較上年無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我單位2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少2945元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
我單位2022年公務(wù)接為0的原因是針對(duì)目前財(cái)力，執(zhí)行樹(shù)立厲行節(jié)約理念，嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市、縣有關(guān)過(guò)“緊日子”的要求，采取有效措施壓減一般性支出，切實(shí)嚴(yán)控非急需非剛性支出，2022年按照100%的比例統(tǒng)一壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我單位因無(wú)公務(wù)用車編制，2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年單位本級(jí)財(cái)力沒(méi)有安排項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
增減變化原因：我單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因是曉街河水庫(kù)管理局除正常辦公費(fèi)外，沒(méi)有該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2021年國(guó)有資產(chǎn)占有1424.21萬(wàn)元，全部為流動(dòng)資產(chǎn)，較上年增加1273.28萬(wàn)元，增加的原因是：年內(nèi)有暫存款增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)的部分科目調(diào)整；固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1273.28萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。
鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2021年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。
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