監(jiān)督索引號53092200433600000
云縣岔河水庫管理局2022年預算公開目錄
第一部分 云縣岔河水庫管理局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣岔河水庫管理局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣岔河水庫管理局
2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云縣岔河水庫管理局對岔河水庫工程項目建設及正常運行提供管理保障。在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強服務社會的能力。組織工程初步設計文件的編制、申報等工作；依法依規(guī)對工程項目的勘察、設計、監(jiān)理、PPP項目等組織招標、并簽訂有關合同。負責檢查、監(jiān)督考核參建各方和現(xiàn)場建設管理情況，協(xié)助編制、上報項目年度建設計劃，協(xié)助辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報告報批手續(xù)，協(xié)助制訂、上報工程度汛計劃、相應的安全度汛措施，并對工程安全度汛負責。負責與項目所在地地方人民政府及有關部門協(xié)調(diào)解決好工程建設外部條件。認真搞好水庫大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設施等工程設施的維護管理，保證水庫的運行安全。做好水庫防汛預案、應急措施、水庫防限水位運用計劃及水庫的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術檔案，做好水庫大壩等建筑物的安全運行、檢查觀測和水庫水文監(jiān)測等工作。對涉及水庫工程安全的各項活動進行監(jiān)督檢查。參與水庫工程管理范圍和保護范圍內(nèi)各類建設項目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫工程等違章、違法行為。承辦上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
云縣岔河水庫管理局經(jīng)云縣機構編制委員會《關于成立云縣岔河水庫管理局的批復》（云編復〔2012〕80號）及《關于云縣岔河水庫管理局機構升格的通知》（云縣編發(fā)〔2013〕36號）文件批準成立“云縣岔河水庫管理局”，2019年5月28日中共云縣委機構編制委員會辦公室《中共云縣委機構編制委員會關于印發(fā)云縣水務局下屬事業(yè)單位機構編制方案的通知》（云縣編委發(fā)〔2019〕7號）明確，云縣岔河水庫管理局為水務局下屬正科級事業(yè)單位；共設置4個內(nèi)設機構，包括：綜合辦、資財股、技術股、安質(zhì)合同股。
（三）重點工作概述
1、深入學習貫徹黨的方針政策。
2、確保岔河水庫工程建設順利進行。
3、積極向上級爭取項目資金扶持。
4、組織實施好岔河水庫工程項目的監(jiān)管職責。
二、預算單位基本情況
我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1284560.7元，其中：一般公共預算1284560.7元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比：2021年部門財務總收入1276739.47元，2022年增加7821.23元，增長0.62%。主要原因為職工每年正常晉升，增加基礎工資，職工工資及各項福利待遇有所提高，導致部門財務總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1284560.7元，其中:本年收入1284560.7元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1284560.7元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比：2021年部門財政撥款收入1276739.47元，2022年增加7821.23元，增長0.62%，主要原因為職工每年正常晉升，增加基礎工資，職工工資及各項福利待遇有所提高，導致部門財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1284560.7元。財政撥款安排支出1284560.7元，其中：基本支出1284560.7元，與上年1276739.47元對比增加7821.23元，增長0.62%。主要原因職工每年正常晉升，增加基礎工資，職工工資及各項福利待遇有所提高，導致部門財政撥款安排支出增加。項目支出0元，與上年對比沒有變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于農(nóng)林水支出981562.46元（其他水利支出2130399）；社會保障和就業(yè)支出122847.36元（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出2080505）；衛(wèi)生健康支出88015.36元（行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101102及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199）；住房保障支出92135.52元（住房公積金2210201）。
財政撥款按經(jīng)濟分類情況，經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1284560.70元，包括工資和福利支出1241768.40元；商品和服務支出42792.30元。項目支出0元）。具體分類如下：
基本工資（30101）368628.00元；津貼補貼（30102）28080.00元；績效工資（30107）535152.00元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（30108）122847.36元；職工基本醫(yī)療保險繳費（30110）85225.36元；其他社會保險繳費（30112）9700.16元；住房公積金（30113）92135.52元。辦公費（30201）20300.00元；公務接待費（30217）4000.00元；培訓費（30216）5529.42元；工會經(jīng)費（30228）12962.88元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣岔河水庫管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4000元，較上年4850元減少850元，下降17.53%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣岔河水庫管理局2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年0元，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣岔河水庫管理局2022年公務接待費預算為4000元，較上年4850元，減少850元，下降17.53%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待100人次。
增減變化原因：與上年相比，2021年公務接待預算4850元，2022年減少850元，下降17.53%，減少原因：我局本著開源節(jié)流，節(jié)儉理政，厲行節(jié)約，勤儉辦事，制止奢侈浪費的宗旨，盡可能做到“三公經(jīng)費”只減不增，確保不突破上年預算數(shù)。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣岔河水庫管理局2022年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年0元，無增減變化。其中：公務用車購置費0元，較上年0元，無變化；公務用車運行維護費0元，較上年0元，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉(zhuǎn)結余：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉(zhuǎn)結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云縣岔河水庫管理局資產(chǎn)總額70449106.81元，其中，流動資產(chǎn)17027447.13元，固定資產(chǎn)59360.94元，對外投資及有價證券0元，在建工程53362298.74元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5032229.81元，主要是代業(yè)務主管部門支付代管理項目資金，致貨幣資金減少，流動資產(chǎn)減少，所以本年資產(chǎn)總額減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2021年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092200433600111
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