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監(jiān)督索引號53092200433401000

臨滄市云縣曉街河水庫管理局部門2020年度部門決算

第一部分 臨滄市云縣曉街河水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣曉街河水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家計(jì)委、財(cái)政部、水利部、建設(shè)部關(guān)于加強(qiáng)公益性水利工程建設(shè)管理若干意見的通知》（國發(fā)〔2000〕20號）、《云南省水利廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公益性水利工程建設(shè)項(xiàng)目法人組建工作的通知》（云水建管〔2010〕35號）精神以及《云縣曉街河水庫項(xiàng)目法人組建方案》（云縣水發(fā)〔2014〕52號文、云縣曉管〔2014〕28號）明確，云縣曉街河管理局職責(zé)分為“工程建設(shè)期間職責(zé)”和“水庫建成后管理職責(zé)”,其中工程建設(shè)期間職能是:

（1）在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會的能力。

（2）、組織初步設(shè)計(jì)文件的編制、審核、申報(bào)等工作。

（3）、按照基本建設(shè)程序和批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)組織工程建設(shè)。

（4）、根據(jù)工程建設(shè)管理需要，合理設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)任免其負(fù)責(zé)人。

（5）、負(fù)責(zé)辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報(bào)告報(bào)批手續(xù)。

（6）、負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。

（7）、依法對工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和材料及設(shè)備等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同。

（8）、組織編制、審核、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，落實(shí)年度工程建設(shè)資金，嚴(yán)格按照概算控制工程投資，厲行節(jié)約，用好、管好建設(shè)資金。

（9）、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督參建各方和現(xiàn)場建設(shè)管理情況，包括工程投資、工期、質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)情況等。

（10）、負(fù)責(zé)組織制訂、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對工程安全度汛負(fù)責(zé)。

（11）、負(fù)責(zé)組織編制竣工決算。負(fù)責(zé)按照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)程組織或參與驗(yàn)收工作。

（12）、負(fù)責(zé)工程檔案資料的管理，包括對各參建單位所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、完成單位本職工作。

曉街河水庫工程經(jīng)云南省水利廳、云南省發(fā)展和改革委員會(云水規(guī)計(jì)〔2014〕37號) 文批準(zhǔn)，工程概算總投資48723.54萬元，批準(zhǔn)工期38.5個月。截至2020年末，完成“四通一平”，架設(shè)施工用電線路4千米，修建進(jìn)場公路12千米。完成大壩下閘蓄水并進(jìn)行試運(yùn)行。渠道總長28千米，完成平臺開挖26.5千米，溝心開挖19.2千米，溝幫襯砌（澆筑）19.2千米，設(shè)計(jì)倒虹吸15個，完成4個，灌區(qū)渠道隧洞工程6個，6個完工。

2、落實(shí)黨委政府安排的中心工作。

本單位始終按照縣委、縣政府的要求和分管領(lǐng)導(dǎo)的指示，在搞好本單位職能工作前提下，積極配合縣委、縣政府抽調(diào)人員參加脫貧驗(yàn)收、掛鉤村烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展、疫情防控、馬街河水庫前期工作等。

3、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。

4、積極辦理縣水務(wù)局交辦的馬街河水庫項(xiàng)目前期工作，本年共計(jì)完成項(xiàng)目建議書及可研設(shè)計(jì)投資1300萬元，實(shí)撥50萬元。

5、本年度我單位深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，把黨的政治建設(shè)放在首位，確保工作始終沿著正確方向前進(jìn)。把不忘初心、牢記使命作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒課題，抓好主題教育成果鞏固拓展工作。加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作，健全工作機(jī)制。推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，堅(jiān)決防止“四風(fēng)”問題反彈；統(tǒng)籌抓好意識形態(tài)、機(jī)要保密、精神文明、綜治維穩(wěn)、消防安全等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣曉街河水庫管理局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個，即云縣曉街河水庫管理局，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位及其他事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2020年末實(shí)有人員編制10人，都為事業(yè)編制；在職在編實(shí)有事業(yè)人員10人，無其他編制及人員。無離、退休人員。

無公務(wù)用車編制及公務(wù)用車輛，無公車補(bǔ)貼，以租車形式及自行解決交通問題。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件1）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2020年度收入合計(jì)610.23萬。其中：財(cái)政撥款收入137.46萬元，占總收入的22.52%；上年項(xiàng)自結(jié)余撥入472.77萬元，占總收入的77.47%；本單位無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入，故除財(cái)政撥款收入及項(xiàng)目結(jié)余撥入外，其他項(xiàng)收入與上年對比無增減變化。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2020年度支出合計(jì)610.23萬元。其中：基本支出137.46萬元，占總支出的22.52%；項(xiàng)目支出472.77萬元，占總支出的77.47%；自單位成立以來皆無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出，與上年對比無增減變化。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣曉街河水庫管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出137.46萬元。與上年125.72萬元對比增加11.74萬元，增加9.3%，增加的主要原因人員增加1人，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等共計(jì)135.40萬元，占基本支出的98.5%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)2.06萬元，占基本支出的1.5%。人均公用經(jīng)費(fèi)年支出為0.2萬元，比預(yù)算人均0.3萬元減少0.1萬元，減少的原因是全縣執(zhí)行壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)支出、過緊日子、厲行節(jié)約等相關(guān)政策精神。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣曉街河水庫管理局為完成曉街河水庫工程項(xiàng)目支出472.77萬元。與上年430萬元對比增加42.77萬元，增加的主要原因是縣財(cái)政撥付項(xiàng)目資金增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街河水庫管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出610.23萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年11408.13萬元減少10797.9萬元，減少的主要原因是上年年初結(jié)余項(xiàng)目資金返還數(shù)不再作為本年項(xiàng)目資金收入，今年項(xiàng)目結(jié)余由財(cái)政收回，下年重新下?lián)堋?/span>

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.本單位未編制一般公共服務(wù)（類）預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，故無與去年對比分析；

2.本單位未編制外交（類）預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出故無須與去年對比分析；

3.本單位未編制國防（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，故無須與去年對比分析；

4.本單位未編制公共安全（類）預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，故無須與去年對比分析；

5.本單位未編制教育（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，故無須與去年對比分析；

6.本單位未編制科學(xué)技術(shù)（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，故無與去年對比分析；

7.本單位未編制文化旅游體育與傳媒（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，故無須與去年對比分析；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出12.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%，用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

10.本單位未編制節(jié)能環(huán)保（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，故無須與去年對比分析；

11.本單位未編城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，故無與去年對比分析；

12.農(nóng)林水（類）支出577.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.67%。主要用于項(xiàng)目支出及人員經(jīng)費(fèi)支出；

13.本單位未編交通運(yùn)輸（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

14.本單位未編資源勘探信息等（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，故無與去年對比分析；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位本年無此項(xiàng)預(yù)算及支出；

16.本單位未編制金融（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

17.本單位未編制援助其他地區(qū)（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

18.本單位未編制自然資源海洋氣象等（類）預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

19.住房保障（類）支出10.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%，用于繳納住房公積金；

20.本單位未編制糧油物資儲備（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

21.本單位未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

22.本單位未編制災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

23.本單位未編制其他（類）支出預(yù)算，也未發(fā)生該項(xiàng)支出，故無與去年對比分析；

24.本單位未編制債務(wù)還本（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

25.本單位未編制債務(wù)付息（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

26.本單位未編制抗疫特別國債安排（類）支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的97%；

未編制外事接待支出預(yù)算，未發(fā)生該項(xiàng)支出，無須與去年對比分析；

本單位本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出全部為公務(wù)接待費(fèi)支出，無因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出，無須與去年對比分析；

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)略小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：執(zhí)行壓縮一般公務(wù)費(fèi)開支、過緊日子、厲行節(jié)約等國家的方針政策。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2019年持平。本單位無因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算及支出，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與預(yù)算較上年支出持平；

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年支出持平的主要原因：執(zhí)行壓縮一般公務(wù)費(fèi)開支、過緊日子、厲行節(jié)約等國家的方針政策。

• 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，本單位無因公出國（境）支出，無增減變化。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。本單位無公務(wù)用車編制，無此項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算及支出，無增減變化。

公務(wù)用車購置

公務(wù)用車購置支出0萬元，本單位無公務(wù)用車編制，無此項(xiàng)支出及增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，本單位無公務(wù)用車編制，無此項(xiàng)費(fèi)用支出，無增減變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.3萬元，未發(fā)生外事接待支出。

本年我單位共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待人次100人，主要用于同行業(yè)之間互學(xué)互動，人員來往及掛鉤聯(lián)系單位工作銜接，支出較上年持平，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約等相關(guān)政策。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及開支，無增減變化。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣曉街河水庫管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣曉街河水庫管理局部門資產(chǎn)總額11458.21萬元，其中，流動資產(chǎn)11458.21萬元，本單位只涉及流動資產(chǎn)1項(xiàng)，與上年11450.03萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加8.18萬元，增加的主要原因是流動資產(chǎn)結(jié)余數(shù)增加；固定資產(chǎn)為0，原因是本單位屬于項(xiàng)目建設(shè)單位，工程未完工，房屋借用，辦公設(shè)施記在基本建設(shè)中“其他投資”科目。

三、政府采購支出情況

2020年度，本單位本年未編制政府采購預(yù)算，故無此項(xiàng)支出及占比分析。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支、政府采購支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出等人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：2020決算公開.xls

監(jiān)督索引號53092200433401111