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監(jiān)督索引號53092200433301000

臨滄市云縣水務局2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣水務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣水務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責保障全縣水資源的合理利用，擬定水利發(fā)展規(guī)劃，按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施，組織指導水資源保護、節(jié)約用水規(guī)劃工作，組織指導水利設施、重要江河的治理、開發(fā)和保護，監(jiān)督水利工程建設與運行管理，組織指導水土保持工作，負責水土保持建設項目實施，組織指農(nóng)村水利工作，開展農(nóng)村飲水安全工程建設管理、節(jié)水灌溉等農(nóng)村水能資源開發(fā)工作。負責重大涉水違法事件查處、協(xié)調，負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，落實綜合防災減災規(guī)劃編制、監(jiān)測預警等相關工作，會同有關部門編制河道采砂規(guī)劃，并對河道采砂影響防洪安全、堤防安全進行監(jiān)督管理。完成縣委和縣政府交辦的其他工作任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年度重點水利工作在縣委、縣政府的領導下，積極踐行“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的治水方針，按照水利工程補短板、水利行業(yè)強監(jiān)管的總基調，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供水利支撐和保障。主要抓好以下幾個方面工作：

在重點水利工程建設方面，確保工程質量和安全的前提下，加快楊家村水庫工程建設進度，爭取工程早日建成并發(fā)揮效益。按照“成熟一件、開工一件”的原則，加快佛應山水庫等重點水利工程開工進度，創(chuàng)造條件推動其他項目開工建設。認真組織開展項目前期論證工作，做實重點水利項目儲備，加快推進石頭寨水庫、茂蘭河水庫、馬街河水庫、河中水庫、勐底河水庫、石板橋水庫、瀾滄江流域干流水資源開發(fā)利用引調水工程（云縣片區(qū)）建設項目、劉家箐水庫至愛華鎮(zhèn)勐勐連通工程前期工作進度。 在水利提升工程建設方面，加強中小河流治理、病險水庫除險加固、防洪控制性樞紐、重點區(qū)域排澇能力等建設。在農(nóng)村水利建設方面，加快推進幸福勐底灌區(qū)節(jié)水配套改造項目的實施，做好“十四五”中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目前期工作，加快實施一批現(xiàn)代化灌區(qū)建設項目。推進農(nóng)村飲水安全工程、涌寶及栗樹2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)供水工程建設，不斷提高全縣農(nóng)村飲水安全保障水平。在水土保持生態(tài)建設方面，加大重點區(qū)域水土流失治理力度，加強坡耕地綜合整治，抓好忙杏河、淘金河小流域坡耕地水土流失治理項目，推進生態(tài)清潔小流域建設。

完善水利規(guī)劃體系，啟動全縣水利改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制，制定防汛抗旱水利提升工程實施方案，推進重要河流和主要支流綜合規(guī)劃編制審批，編制農(nóng)村水系綜合整治、河湖岸線保護利用等重點專項規(guī)劃，抓好重點區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略水利各項任務落實。推進水政監(jiān)察隊伍執(zhí)法標準化建設，加強水行政綜合執(zhí)法，健全政府主導、水利部門牽頭、相關部門參與配合的河（湖）綜合執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法機制，全面提升執(zhí)法水平及監(jiān)管能力。落實法治政府建設實施綱要，加強水法治宣傳教育培訓，扎實做好水事糾紛調處工作。抓緊修復水毀災害工程，盡快恢復防洪抗旱功能。督促各地全面落實水旱災害防御責任，修訂完善方案預案，檢修監(jiān)測預警設施，開展隱患排查整改和調度演練，做好突發(fā)水旱災害事件預警防范。開展重要水工程防洪抗旱系統(tǒng)調度研究，建立統(tǒng)一調度平臺，依法依規(guī)實施江河湖泊和水庫、水電站等工程防御洪水旱災調度及應急水量調度，充分發(fā)揮水利工程減災興利效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣水務局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。內(nèi)設股室分別是：辦公室、規(guī)劃計劃股、資產(chǎn)財務股、水資源管理及水旱災害防御股、建設管理股、農(nóng)村水利水電及水土保持股、河長制辦公室、水政監(jiān)察大隊、水利水電工程質量監(jiān)督站、水利水電工程管理站、水利水電勘測設計隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣水務局2020年末實有人員編制56人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，其中不含待辦理審批報廢東風牌載貨抗旱供水車2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

（詳見附件 ）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣水務局2020年度收入合計2,752.94萬元。其中：財政撥款收入2,752.94萬元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年收入合計6623.44萬元對比，2020年度收入合計減少3870.5萬元，與上年相比減少58.43%，收入減少主要原因是：2020年度上級各級財政部門預算安排下達水利建設項目資金，與上年相比相應減少（上年預算安排下達水利建設項目資金5799.06萬元，本年預算安排下達水利建設項目資金1767萬元）。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣水務局2020年度支出合計3,134.1萬元。其中：基本支出985.94萬元，占總支出的31.46%；項目支出2,148.16萬元，占總支出的68.54%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年支出合計2,546.82萬元對比，2020年度支出合計增加587.28萬元，比上年增加23.06%，支出合計增加主要原因是：2020年度基本支出中縣級財政預算安排實際支出數(shù)比上年增加161.56萬元（上年支出數(shù)824.38萬元），增加原因是：職工基本工資正常晉升后預算安排支出數(shù)增加，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出數(shù)增加，以及預算安排日常公用經(jīng)費實際支出數(shù)比上年增加。項目支出方面與上年相比支出增加425.72萬元（上年支出數(shù)1,722.44萬元），增加原因是：上年安排一部分水利建設項目處于實施階段，項目資金支付執(zhí)行按工程完成進度分期分批向縣財政申請撥付，因此上年安排、結轉一部分水利建設項目資金本年申請支付，故本年支出數(shù)比上年支出數(shù)增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣水務局機關事業(yè)單位機構正常運轉的日常支出985.94萬元，其中：工資福利支出占848.28萬元，平均工資福利支出占15.15萬元。與上年對比，基本支出數(shù)比上年增加161.56萬元（上年支出數(shù)824.38萬元），增加19.6%。增加原因是：職工基本工資正常晉升后預算安排支出數(shù)增加，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出數(shù)增加，以及預算安排日常公用經(jīng)費實際支出數(shù)比上年增加。保障機構正常運轉基本支出包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出916.07萬元，占基本支出的92.91%。辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費69.87萬元（其中含水庫管理人員定額生活補助費25.51萬元），占基本支出的7.09%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣水務局機關事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,148.16萬元。與上年對比，項目支出數(shù)比上年增加425.72萬元（上年支出數(shù)1,722.44萬元），增加24.72%。增加原因是：上年安排一部分水利建設項目處于實施階段，項目資金支付執(zhí)行按工程完成進度分期分批向縣財政申請撥付，因此上年安排、結轉一部分水利建設項目資金本年申請支付，故本年支出數(shù)比上年支出數(shù)增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣水務局2020年度一般公共預算財政撥款支出數(shù)合計3,130.1萬元，占本年支出合計的99.87%。與上年對比（上年支出合2,546.82萬元），2020年度支出合計增加587.28萬元，比上年增加23.06%，2020年度基本支出中縣級財政預算安排實際支出數(shù)比上年增加161.56萬元（上年基本支出合計824.38萬元），增加主要原因是：職工基本工資正常晉升后預算安排支出數(shù)增加，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出數(shù)增加，以及預算安排日常公用經(jīng)費實際支出數(shù)比上年增加。項目支出方面與上年相比支出增加425.72萬元（上年項目支出數(shù)1,722.44萬元），增加原因是：上年安排一部分水利建設項目處于實施階段，項目資金支付執(zhí)行按工程完成進度分期分批向縣財政申請撥付，因此上年安排、結轉一部分水利建設項目資金本年申請支付，故本年支出數(shù)比上年支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于：完成河（湖）長制工作開展、砂石資源規(guī)范整治等特定的行政工作任務支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出150.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.79%。主要用于：支付原渠道發(fā)放職工退休費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費、工傷、生育等其他社會保障繳費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出58.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.87%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.農(nóng)林水（類）支出2,855.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.24%。主要用于：完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于小型水利工程項目建設、小型農(nóng)田水利項目建設、水土保持項目建設、防洪、抗旱搶險及山洪災害防治、農(nóng)村人畜飲水項目建設等水利工程建設專項業(yè)務工作支出。

5.住房保障（類）支出60.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.94%。主要用于單位職工住房公積金繳費支出。

6、無外交（類）、國防（類）、公共安全（類）、教育（類）、科學技術（類）、文化旅游體育與傳媒（類）、節(jié)能環(huán)保（類）、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）、交通運輸（類）、資源勘探信息等（類）、商業(yè)服務業(yè)等（類）、金融（類）、援助其他地區(qū)（類）自然資源海洋氣象等（類）、糧油物資儲備（類）、國有資本經(jīng)營預算（類）、災害防治及應急管理（類）、其他（類）、債務還本（類）、債務付息（類）、抗疫特別國債安排（類）支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣水務局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為5萬元，支出決算數(shù)為3.5萬元，完成預算的70%。其中：因公出國（境）費今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行費支出決算為1.96萬元，完成預算的98%；公務接待費支出決算為1.54萬元，完成預算的51%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：今年本單位嚴格控制、節(jié)約“三公經(jīng)費”支出，公務用車運行費用、公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)下降。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.09萬元，下降2.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比沒有增減變動，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少0.06萬元，下降3.11%；公務接待費支出決算減少0.15萬元，下降8.97%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少的主要原因是：今年本單位嚴格控制、節(jié)約“三公經(jīng)費”支出，公務用車運行費用、公務接待費支出決算數(shù)比上年決算數(shù)下降。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出1.96萬元，占56.01%；公務接待費支出1.54萬元，占43.99%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.96萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.96萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于小型水利工程、水土保持、防汛、抗旱搶險、農(nóng)村人畜飲水等水利工程建設專項業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費1.54萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.54萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級有關部門指導、檢查、驗收水利工程建設項目及日常公務往來指導等工作中發(fā)生的公務接待餐費等。

國（境）外接待費0萬元，本年度未發(fā)生國（境）外公務接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣水務局2020年機關運行經(jīng)費支出69.87萬元，與上年對比（上年支出34.95萬元），支出數(shù)比上年增加34.92萬元，增加99.91%。增加主要原因是：勞務費-水庫管理人員定額生活補助費增加25.51萬元，上年預算要求歸入“對個人和家庭補助-生活補助費”支出，今年預算要求歸入“商品服務支出-勞務費”支出。其次，本年日常公用經(jīng)費預算安排實際支出數(shù)比上年增加9.41萬元（上年因年終縣財政未能兌現(xiàn)而收回一部分預算安排數(shù)）。機關運行經(jīng)費主要用于保障機關日常公務運轉的辦公費6.5萬元、印刷費0.38萬元、水電費0.34萬元、網(wǎng)絡通信費1.61萬元、差旅費9.25萬元、公務接待費0.8萬元、勞務費-水庫管理人員定額生活補助費增加25.51萬元、公務用車運行維護費1.28萬元、工會經(jīng)費7.09萬元、其他交通費用14.16萬元、其他商品服務支出2.95萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣水務局資產(chǎn)總額37077.66萬元，其中，流動資產(chǎn)14755.81萬元，固定資產(chǎn)原值226.35萬元，凈值42.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7337.85萬元，無形資產(chǎn)原值6.83萬元，凈值1.03萬元，其他資產(chǎn)（水利公共基礎設施）14940.91萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加326.84萬元（增加原因是：其他資產(chǎn)-水利公共基礎設施按有關部門要求清理入賬增加，同時上年結轉在建工程建成移交受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理使用后減少），其中固定資產(chǎn)原值增加5.51萬元（主要屬辦公設備零星購置增加）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，臨滄市云縣水務局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年度，臨滄市云縣水務局項目績效自評金額3230萬元，共4個項目（其中含2019年底下達2020年度實施項目1個）。財政撥付項目經(jīng)費716.28萬元（其中不含2019年以前下達結轉實施項目經(jīng)費），支出項目經(jīng)費716.28萬元，支出率100%。

五、其他重要事項情況說明

2020年度，政府性基金財政撥款收入（上年結轉使用）4萬元(屬上年結轉大寨河、北橋河防洪治理工程項目資金）。2020年度政府性基金財政撥款支出4萬元(屬上年結轉大寨河、北橋河防洪治理工程項目資金支出）。2020年度，本單位本年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

4.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200433301111