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監(jiān)督索引號53092200433501000

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2020年度部門決算目錄

第一部分 臨滄市云縣正覺庵水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣正覺庵水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家有關(guān)水利方針、政策、法律法規(guī)；負(fù)責(zé)工程的檢查觀測、養(yǎng)護修理和調(diào)度運行管理工作；做好供水服務(wù)工作，推行計劃供水、合理用水、用水計量；建立健全防汛工作崗位責(zé)任制，加強對水利工程的巡視檢查，及時上報險情；

負(fù)責(zé)工程觀測記錄和資料整編、歸檔工作；完成縣水務(wù)局和上級機關(guān)交辦的其他工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、加強學(xué)習(xí)。帶領(lǐng)全局職工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大，習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，黨的十九屆四中、五中全會精神，不斷提高全局黨員干部職工的政治站位，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，各項工作有序推進。不斷提高全局黨員干部職工的政治站位。強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強職工的職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提高全局黨員干部職工業(yè)務(wù)能力。

2、加強黨建工作。把全局黨員干部職工深學(xué)習(xí)、愛學(xué)習(xí)、學(xué)以致用和廉潔自律等方面的認(rèn)識、認(rèn)知推向一個高度，提升意識形態(tài)等工作。提高全局職工政治敏銳性和鑒別力。

3、加強水庫日常維護管理。認(rèn)真執(zhí)行安全保衛(wèi)工作24小時制，定期不定期進行安全巡查，利用自動監(jiān)控系統(tǒng)強化對庫區(qū)嚴(yán)密監(jiān)控，對外來人員利用廣播系統(tǒng)進行引導(dǎo)勸說等宣傳教育，讓游玩人員遵守水庫管理制度。

認(rèn)真做好日常工程觀測：每日對水庫水位、來水量、出水量、大壩滲透量等進行觀測，在監(jiān)測管理上下功夫，及時掌握工程第一手?jǐn)?shù)據(jù)。完成高低水位時沉降位移觀測，汛前汛后及重大節(jié)日開展安全生產(chǎn)大檢查。

4、抓項目實施。云縣正覺庵水庫除險加固工程批復(fù)項目概算總投資5473.08 萬元，計劃2021年完成項目投資3854萬元，2022年完成1619.08萬元。該項目已全面完成招投標(biāo)工作，且已開工實施。

主要建設(shè)內(nèi)容為：①主壩右岸壩體與壩基接觸帶采用帷幕灌漿對結(jié)合部進行防滲處理，對護坡、壩頂防浪墻、岸坡排水溝等壩面設(shè)置的進行修復(fù)，壩頂布設(shè)燈光照明及排水廊道。②副壩 I、副壩 II 基礎(chǔ)采用混凝土防滲墻結(jié)合兩岸帷幕灌漿進行處理。壩頂布設(shè)燈光照明及排水廊道；更換上游壩坡為混凝土預(yù)制塊；下游壩坡挖除白蟻災(zāi)害點。③輸水調(diào)洪隧洞進口增設(shè)分層取水塔；輸水調(diào)洪隧洞進口邊坡采取削坡、混凝土錨拉板支護及排水處理；更換隧洞出口工作閘門及機電設(shè)備；改造閘門槽；對機房底板裂縫進行加固處理；增設(shè)備用電源；新建啟閉機房；隧洞洞身出口對鋼襯進行打磨，涂刷防銹涂料。④.對引水渠和分水閘實施改造，并增設(shè)蓋板。⑤修復(fù)、補充完善大壩水情及自動觀測系統(tǒng)，建設(shè)水庫智慧化管理系統(tǒng)；擴建 3.0km 防汛交通道路。

5、認(rèn)真做好脫貧攻堅工作。按照縣委組織部、縣扶貧辦要求，抽派一名駐村工作隊員，協(xié)助河中村做好脫貧攻堅各項工作任務(wù)，局領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)干部職工深入河中村走訪群眾，了解村情民意。局領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)結(jié)對幫扶干部深入到茂蘭鎮(zhèn)忙卓村、牛圈箐村開展大下訪等走訪調(diào)研，了解掌握貧困戶經(jīng)濟收入情況和當(dāng)前存在的困難，同時，積極做好宣傳動員工作，讓結(jié)對幫扶的建檔立卡戶及時掌握黨的新政策、新動態(tài)、新情況，讓群眾積極響應(yīng)黨中央的號召。

6、疫情防控見成效。 舉全局黨員干部職工之力，在水庫轄區(qū)實行24小時輪流值守制度，強化宣傳教育，認(rèn)真對庫區(qū)內(nèi)外來人員、車輛進行實名登記和測量體溫，做到寧可錯怪一個，堅決不放一人。

7、認(rèn)真完成縣委、縣政府和水行政主管部門及有關(guān)部門交辦的各項工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即云縣正覺庵水庫管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣正覺庵水庫管理2020年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）；離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人；實有車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。

1. 2020年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算

   四、財政撥款收入支出決算表.

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表.

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表.

   九、“三公經(jīng)費”、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表.

   十、部門整體支出績效自評情況.

   十一、部門整體支出績效自評表

   十二、項目支出績效自評表.

   （詳見附件）

   第三部分 2020年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   臨滄市云縣正覺庵水庫管理2020年度收入合計1,924.69萬元。其中：財政撥款收入1,924.69萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加1829.71萬元，增幅1926.42%，主要原因:一是年末撥入正覺庵除險加固工項目資金1800.00萬元，二是年內(nèi)人員正常增資。

   二、支出決算情況說明

   臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2020年度支出合計124.69萬元。其中：基本支出124.69萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加29.71萬元，增幅31.28%,主要原因人員經(jīng)費正常增資。

   （一）基本支出情況

   2020年度用于保障臨滄市云縣正覺庵水庫管理局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出124.69萬元。與上年對比增加29.71萬元，主要原因人員經(jīng)費正常增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出121.68萬元，占基本支出的97.58%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3.02萬元，占基本支出的2.42%。

   （二）項目支出情況

   2020年度用于保障臨滄市云縣正覺庵水庫管理局完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比無增減。

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

   臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出124.69萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加29.71萬元，增幅31.28%。主要原因人員經(jīng)費正常增資。

   （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

   1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   8.社會保障和就業(yè)（類）支出14.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.56%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出。

   9.衛(wèi)生健康（類）支出8.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.8%。主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。

   10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   12.農(nóng)林水（類）支出92.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.42%。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。

   13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   19.住房保障（類）支出9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.21%。主要用于事業(yè)單位住房支出。

   20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

   臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2020年度未編制一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，故無決算支出。即未編制因公出國境、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算，公務(wù)接待費，也未發(fā)生因公出國境事件、公務(wù)用車購置及運行費,公務(wù)接待費，故無因公出國境、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算及支出，故無與去年對對比分析。

   (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

   2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，本單位未發(fā)生因公出國（境）費、未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護費、未發(fā)生公務(wù)接待費，具體情況如下：

   1.因公出國（境）費

   本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費

   本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置及運行維護，故無相關(guān)費用支出。

3. 公務(wù)接待費

   本年度未發(fā)生公務(wù)接待，故無相關(guān)接待費支出，無接待人次。

   第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   臨滄市云縣正覺庵水庫管理2020年沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出，與上年對比無增減。主要原因分析：“機關(guān)運行經(jīng)費”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。本單位性質(zhì)不屬于行政單位或者參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費支出。

   二、國有資產(chǎn)占用情況

   截至2020年12月31日，臨滄市云縣正覺庵水庫管理局部門資產(chǎn)總額4572.22萬元，其中，流動資產(chǎn)1958.56萬元，非流動資產(chǎn)2613.66萬元（固定資產(chǎn)凈值46.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0.18元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值2567.44萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1793.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

1. 績效自評情況

   部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）

   2020年云縣正覺庵水庫管理局項目績效自評金額1800.00萬元，共1個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費1800.00萬元，指標(biāo)于2020年末下達(dá)，項目于2021年開工建設(shè)，所以2020年沒有工程進度，故無相關(guān)項目經(jīng)費支出。

   （一）整體支出績效自評情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。（詳見附表10）

   （二）整體支出績效自評表。（詳見附表11）

   （三）項目支出績效自評表。（詳見附表12）

   五、其他重要事項情況說明

本單位2020年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200433501111