監(jiān)督索引號53092200433400000
云縣曉街河水庫管理局2020年預算公開目錄
第一部分 云縣曉街河水庫管理局2020年部門預算編制說明
第二部分 云縣曉街河水庫管理局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云縣曉街河水庫管理局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是工程建設期間職能 ：（1）、在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強服務社會的能力；（2）、組織初步設計文件的編制、審核、申報等工作；（3）、按照基本建設程序和批準的建設規(guī)模、內(nèi)容、標準組織工程建設；（4）、根據(jù)工程建設管理需要，合理設置內(nèi)設機構并負責任免其負責人；（5）、負責辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報告報批手續(xù)；（6）、負責與項目所在地地方人民政府及有關部門協(xié)調(diào)解決好工程建設外部條件；（7）、依法對工程項目的勘察、設計、監(jiān)理、施工和材料及設備等組織招標、并簽訂有關合同；（8）、組織編制、審核、上報項目年度建設計劃，落實年度工程建設資金，嚴格按照概算控制工程投資，厲行節(jié)約， 用好、管好建設資金；（9）、負責檢查、監(jiān)督參建各方和現(xiàn)場建設管理情況，包括工程投資、工期、質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程建設責任制的落實情況等；（10）、負責組織制訂、上報工程度汛計劃、相應的安全度汛措施，并對工程安全度汛負責；（11）、負責組織編制竣工決算。負責按照有關驗收規(guī)程組織或參與驗收工作；（12）、負責工程檔案資料的管理，包括對各參建單位所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進行監(jiān)督、檢查。
二是水庫建成后管理職能 ：（1）、在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有有關法律、法規(guī)和路線、方針、政策、不斷增強服務社會的能力；（2）、認真搞好水庫大壩、隧洞、溢洪道、渠道等工程設施的維護管理， 保證水庫的運行安全；（3）、保證水庫按設計要求蓄足水量，有效解決效益區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，認真做好水庫的調(diào)度運用，充分發(fā)揮水庫服務經(jīng)濟社會發(fā)展的功能；（4）、配合水行政主管部門做好水政執(zhí)法，維護水利設施不受侵害。認真開展水土流失防治，做好環(huán)境監(jiān)測和保護工作；（5）、制定供水計劃和水量調(diào)度方案，完善各項管理制度，確保水庫管理工作正常開展；（6）、充分利用水庫優(yōu)勢，積極開展多種經(jīng)營；（7）在縣人民政府或上級行政主管部門的授權委托下，認真開展水費收取工作，并按有關規(guī)定上繳財政部門；（8）、負責落實水庫管理運行和維修經(jīng)費；（9）、加強干部職工的政治和業(yè)務培訓，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務過硬的水利工程建設、管理人才；（10）、承辦縣委、縣政府和各級行政主管部門交辦的其他工作任務；（11）、承辦云縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
云縣編委以（云編復〔2012〕79號文，批準成立“云縣曉街河水庫管理局”，云縣委組織部以（云組發(fā)〔2013〕9號），明確曉街河水庫管理局負責人。同時曉街河水庫管理局成立，并設立了辦公室、技術股2個股室。
納入云縣曉街水庫管理局部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）重點工作概述
一是完成本單位的本職工作，目前云縣曉街河水庫管理局的主要工作是負責曉街河水庫工程建設，曉街河水庫工程經(jīng)云南省水利廳、云南省發(fā)展和改革委員會(云水規(guī)計〔2014〕37號) 文批準，工程概算總投資48723.54元，批準工期38.5個月。截至目前，完成“四通一平”，架設施工用電線路4千米，修建進場公路12千米，沒有新建通信基站。導流洞設計洞身長度419.2m，完成洞身開挖419.2m澆筑419.2m.大壩基礎清理完成土石方開挖29.79萬立方米，灌漿蓋板設計澆筑混凝土316.5立方米，完成澆筑316.5立方米。大壩設計壩高76米，填筑量211.53萬立方米，已填筑壩體高度1418米，土石方211萬立方米。設計帷幕灌漿總進尺19870米，完成總進尺19870米，設計固結灌漿總進尺4200米，完成灌漿進尺4200米。輸水隧洞總長378.19米，完成洞身開挖378.19米，澆筑378.19米。渠道總長28千米，完成平臺開挖26.5千米，溝心開挖19.2千米，溝幫襯砌（澆筑）19.2千米，設計倒虹吸15個，完成4個，灌區(qū)渠道隧洞工程6個，6個完工。
二是完成縣委縣政府交辦的其他工作，云縣曉街河水庫管理局積極配合縣委縣政府抽調(diào)人員參加鄉(xiāng)村振興等領導或部門安排的其他工作。
二、預算單位基本情況
云縣曉街河水庫管理局編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。我單位在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 1302253.37元，其中：一般公共預算財政撥款1302253.37元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
與上年1257197.57元對比財務總收入增加45055.8元，增加3.58%，增加的主要原因是人員工資調(diào)整。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1302253.37元，其中:本年收入1302253.37元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1302253.37元（本級財力1302253.37元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
與上年對比收入增加45055.8元，增加3.58%，增加的主要原因是人員工資調(diào)整。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1302253.37元。財政撥款安排支出 1302253.37元，其中：基本支出1302253.37元，與上年對比增加45055.8元，增加3.58%，增加主要原因人員工資調(diào)整；項目支出0元，與上年對比沒有增減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，功能科目分組，主要用于工資福利支出1302253.37元，其中社會保障及就業(yè)125047.68元，為機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505），用于行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）77504.4元，用于農(nóng)林水支出（2130399）1005915.53元，其中其他水利支出1005915.53元，商品和服務支出（2130399）43221.3元；住房改革支出93785.76元，為住房公積金支出（2210201）。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，共計支出1302253.37元（為基本支出1302253.37元，其中：工資福利支出1259032.07元，其中：基本工資（30101）378060元，津貼補貼（30102）191820元，績效工資（30107）379056元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（30108）125047.68元，職工基本醫(yī)療保險繳費（30110）75038.4元，其他社會保障繳費（30112）16224.23元，其中工傷保險1375.82元，生育保險7567.03元，實業(yè)保險4815.38元，其他社會保障繳費2466元；住房公積金支出（30113）93785.76元；商品和服務支出（302）43221.3元，其中：辦公費（30201）27000元，培訓費（30216）5670.9元，工會經(jīng)費（30228）10550.4元。
五、市對下專項轉移支付情況
無
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無，我單位無列入市對下專項轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
無，我單位沒有與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無，我單位2020年沒有預算政府采購資金。
七、預算收支增減變化情況說明
2020年部門財政撥款收入1302253.37元，其中:本年收入1302253.37元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1302253.37元（本級財力1302253.37元），與上年對比收入增加45053元，增加3.6%，增加的主要原因是人員工資調(diào)整。
2020年部門預算總支出 1302253.37元。財政撥款安排支出 1302253.37元，其中：基本支出1302253.37元，與上年對比增加45055.8元，增加3.58%，增加主要原因人員工資調(diào)整；項目支出0元，與上年對比沒有增減。
云縣曉街河水庫管理局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3100元，較上年增加（減少）3100元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣曉街河水庫管理局2020年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本單位幾年來無此項開支，一直無增減變化。
（二）公務接待費
云縣曉街河水庫管理局2020年公務接待費預算為3100元，較上年增加（減少）0元，增長（國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待80人次。
公務接待費較上年預算無增、減的原因是：本單位嚴格執(zhí)行國家厲行節(jié)約相關政策精神。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣曉街河水庫管理局2020年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
無增減變化原因是：本單位無公務用車，工作中以租車的辦法解決交通問題。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
本單位無專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣曉街河水庫管理局2020年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因是曉街河水庫管理局除正常辦公費外，沒有該項經(jīng)費預算。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
我單位本年沒有增加項目預算，繼續(xù)執(zhí)行以前未完成的項目，資金用以前年度結余項目資金，績效目標到年底按照本級財政實際到位數(shù)作為依據(jù)評價。
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號