監(jiān)督索引號53092200433600000
附件1
云縣岔河水庫管理局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣岔河水庫管理局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣岔河水庫管理局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
云縣岔河水庫管理局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣岔河水庫管理局對岔河水庫工程項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會的能力。組織工程初步設(shè)計(jì)文件的編制、申報(bào)等工作；依法依規(guī)對工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、PPP項(xiàng)目等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同。負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督考核參建各方和現(xiàn)場建設(shè)管理情況，協(xié)助編制、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，協(xié)助辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報(bào)告報(bào)批手續(xù)，協(xié)助制訂、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對工程安全度汛負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。認(rèn)真搞好水庫大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等工程設(shè)施的維護(hù)管理，保證水庫的運(yùn)行安全。做好水庫防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫防限水位運(yùn)用計(jì)劃及水庫的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測和水庫水文監(jiān)測等工作。對涉及水庫工程安全的各項(xiàng)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫工程等違章、違法行為。承辦上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣岔河水庫管理局經(jīng)云縣機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于成立云縣岔河水庫管理局的批復(fù)》（云編復(fù)〔2012〕80號）及《關(guān)于云縣岔河水庫管理局機(jī)構(gòu)升格的通知》（云縣編發(fā)〔2013〕36號）文件批準(zhǔn)成立“云縣岔河水庫管理局”，2019年5月28日中共云縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《中共云縣委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)云縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（云縣編委發(fā)〔2019〕7號）明確，云縣岔河水庫管理局為水務(wù)局下屬正科級事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)4個機(jī)構(gòu)，即：綜合辦、資財(cái)股、技術(shù)股、安質(zhì)合同股。本年與上年相比無變動。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策。
2、水庫工程在2020年正式開工、建設(shè)。
3、積極向上級爭取項(xiàng)目資金扶持。
4、組織實(shí)施好水庫工程項(xiàng)目的實(shí)施。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入1131669.43元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1131669.43元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比，2019年財(cái)務(wù)總收入1213521.47元，2020年比2019年減少81852.04元，減少6.75%；主要原因是2019年11月人員減員一名（病逝），導(dǎo)致2020年度部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1131669.43元，其中:本年收入1131669.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1131669.43元；本級財(cái)力1131669.43元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對比，2019年度財(cái)政撥款收入為1213521.47元，2020年度比2019年減少81852.04元，減少6.75%；主要原因2019年11月人員減員一名（病逝），導(dǎo)致2020年度部門預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1131669.43元。財(cái)政撥款安排支出 1131669.43元，其中：基本支出1131669.43元，與上年1213521.47元對比減少81852.04元，減少6.75%；主要原因2019年11月人員減員一名（病逝），導(dǎo)致2020年度部門預(yù)算總支出減少；項(xiàng)目支出0元，與上年對比沒有變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于農(nóng)林水支出873131.51元（其他水利支出2130399）；社會保障和就業(yè)支出108368.64元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出2080505）；衛(wèi)生健康支出68892.8元（行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101102及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）；住房保障支出81276.48元（住房公積金2210201）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1131669.43元，包括工資和福利支出1093797.35元；商品和服務(wù)支出37882.08元。項(xiàng)目支出0元）。具體分類如下：
基本工資（30101）321696元；津貼補(bǔ)貼（30102）165960元；績效工資（30107）335712元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（30108）108368.64元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（30110）66700元；其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)（30112）14073.43元；住房公積金（30113）81276.48元。辦公費(fèi)（30201）24000元；培訓(xùn)費(fèi)（30216）4825.44元；工會經(jīng)費(fèi)（30228）9056.64元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣岔河水庫管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5000元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣岔河水庫管理局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年相比，無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣岔河水庫管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，預(yù)計(jì)50人，共計(jì)接待150人次。
與上年相比，無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣岔河水庫管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年相比，無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣岔河水庫管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排37882.08元，用于職工教育經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等開支。與2019年40607.4元對比減少2725.32元，主要原因2019年11月人員減員一名（病逝），導(dǎo)致2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號