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監(jiān)督索引號(hào)53092200433501000

附件3

云縣正覺庵水庫管理局2018年度部門決算

目錄

第一部分 基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣正覺庵水庫管理局基本職能是為已建水利工程正常運(yùn)行提供保障；對已建水利工程運(yùn)行管理；對已建水利工程提供日常維護(hù);對已建水利工程進(jìn)行日常監(jiān)測。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

對水庫工程設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理，確保安全運(yùn)行；保障縣城人畜飲水及城郊部分農(nóng)田灌溉及部分工業(yè)用水供給，實(shí)施水庫大壩的安全鑒定工作評(píng)審等基礎(chǔ)工作，實(shí)施水庫飲用水源安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目，推進(jìn)“清水湖庫”工程項(xiàng)目建設(shè)前期工作，試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)和中型水庫水情自動(dòng)化測報(bào)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目,協(xié)調(diào)并組織云縣正覺庵水庫移民村干道硬化建設(shè)項(xiàng)目。組織好水庫大壩、渠道等樞紐工程的維護(hù)管理及庫區(qū)環(huán)境保護(hù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣正覺庵水庫管理局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.云縣正覺庵水庫管理局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣正覺庵水庫管理局內(nèi)設(shè)辦公室、運(yùn)行管理股、安全保衛(wèi)股、供水管理股、綜合經(jīng)營部。

云縣正覺庵水庫管理局2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣正覺庵水庫管理局年度收入937479.98元。其中：財(cái)政撥款收入937479.98元，占總收入的100%，比上年同期減少14.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%，基本支出減少主要原因政策性調(diào)整。

二、支出決算情況說明

云縣正覺庵水庫管理局2018年度支出合計(jì)937479.98元。其中：基本支出937479.98元，占總支出的100％，比上年同期減少14.13%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，基本支出減少主要原因政策性調(diào)整。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣正覺庵水庫管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出937479.98元。比上年同期減少5.47%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出884646.12元，占基本支出的94.36％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)52833.86元，占基本支出的5.64％。基本支出減少主要原因政策性調(diào)整。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云縣正覺庵水庫管理局完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。比上年同期減少100%，減少原因:本年度無項(xiàng)目資金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣正覺庵水庫管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出937479.98元,占本年支出合計(jì)100%。比上年同期減少5.47%，減少主要原因政策性調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出937479.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出884646.12元，占基本支出的94.36％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)52833.86元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣正覺庵水庫管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為8900元，完成預(yù)算的44.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8900元，完成預(yù)算的44.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公車改革。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加8900元，增長100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加8900元，增長100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因公車改革。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8900元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%.具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8900元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8900元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于水庫應(yīng)急所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收入，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”）。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”）。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支”，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣正覺庵水庫管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出937479.98元，比上年同期減少5.47%,減少主要原因:運(yùn)行經(jīng)費(fèi)政策性調(diào)整。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資福利支出876738.12元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7908元，商品和服務(wù)支出52833.86元。

。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣正覺庵水庫管理局資產(chǎn)總額26604483.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)278555.93元，固定資產(chǎn)26325925.24元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18324726.16元，其中固定資產(chǎn)增加18225674.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。資產(chǎn)增加的主要原因是帳務(wù)合并。

三、政府采購支出情況

2018年度，云縣正覺庵水庫管理局政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

云縣正覺庵水庫管理局于2018年10月完成大壩安全鑒定核查結(jié)果為正覺庵水庫大壩三類壩。正在推進(jìn)籌備實(shí)施水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)等前期工作；計(jì)劃推進(jìn)的正覺庵水庫清水湖庫項(xiàng)目已在縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目儲(chǔ)備中；完成正覺庵水庫2017中央資金維修養(yǎng)護(hù)工程；完成閘門維修養(yǎng)護(hù)、主副壩維修處理工程、庫區(qū)物理隔離欄加固處理、辦公樓修復(fù)工程、照明工程共計(jì)投資201486.65元；協(xié)調(diào)并組織云縣正覺庵水庫移民村干道硬化建設(shè)項(xiàng)目；完成云縣正覺庵水庫雨季段搶修工程，工程總投資8.9萬元。2018年安全運(yùn)行、保證全縣城鎮(zhèn)供水及灌區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉用水，全年供水3300萬立方米。

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位2018年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53092200433501111