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監(jiān)督索引號530922004332011000

附件3

云縣劉家箐水庫管理局2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣劉家箐水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣劉家箐水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣劉家箐水庫是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧渠道沿途農(nóng)村人畜飲水的中型水庫。

2018年其主要工作是:為水利工程建設(shè)及正常運行提供管理保障；水庫正常運行管理；水庫工程安全監(jiān)測；水文監(jiān)測；水庫大攔河壩安全監(jiān)測；渠道維修養(yǎng)護；灌溉用水調(diào)配；組織實施好水庫至幸福連通工程項目的順利實施。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1．認真抓好基層黨建和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作；持續(xù)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和社會治安綜合治理工作。

2．持續(xù)抓好脫貧攻堅和烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展掛鉤幫扶工作。

3．配合縣水務(wù)局組織實施好劉家箐水庫至幸福連通工程的建設(shè)；配合組織實施好劉家箐水庫水情自動測報和大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)項目上報工作。

4．積極向上爭取項目資金；

5．繼續(xù)開展庫區(qū)偷捕偷釣專項整治活動，切實加強庫區(qū)安全防護工作。

6．組織做好引水渠水毀修復(fù)工作并組織開展年度巡視檢查工作。

7．組織抓好防汛搶險應(yīng)急準備工作，組織實施防汛應(yīng)急度汛項目及劉家箐水庫2018年維修養(yǎng)護項目；修訂完善汛期調(diào)度運用計劃、大壩安全管理應(yīng)急預(yù)案及調(diào)度規(guī)程及配合縣環(huán)保局做好劉家箐水庫飲用水水源保護區(qū)劃分方案。

8．順利通過省水利廳對劉家箐水庫局的管理機構(gòu)、兩項經(jīng)費、規(guī)章制度、巡視檢查及工程觀測等20項內(nèi)容的督查。督查組對云縣劉家箐水庫運行管理工作所取得的成績給予了充分肯定，對督查中發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋；完成了問題的整改工作，并按要求于6月底上報《整改報告》。

9、遵規(guī)守紀，著力抓好部門預(yù)(決）算編制及公開工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

云縣劉家箐水庫管理局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣劉家箐水庫管理局部門2018年末實有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人。

2018年年末實有在職在編人數(shù)8人，其中：事業(yè)人員8人。

離退休人員0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

本年人員無變動。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

　 四、財政撥款收入支出決算總表

　 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣劉家箐水庫管理局2018年度收入合計20,600,789.84元。其中：財政撥款收入20,600,789.84元，占總收入的100%，比上年同期增75%；增加的主要原因是：劉家箐水庫至幸福連通工程項目工程施工進度撥款增加。年度執(zhí)行中無調(diào)整。

二、支出決算情況說明

云縣劉家箐水庫管理局2018年度支出合計20,600,789.84元。其中：基本支出932,189.84元，占總支出的4％，比上年同期減7%；項目支出19,668,600.00元，占總支出的96％，比上年同期增300%；與上年度對比，增加收入13,046,140.20元，其中：上年度項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入19,668,600.00元，本年度基本支出收入－66,309.00元。其變動原因：一是完成上年度結(jié)轉(zhuǎn)工程項目投資19,668,600.00元；二是在職人員的績效工資沒有在本年度發(fā)放。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障劉家箐水庫管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出932,189.84元。比上年同期減7%。其中;基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4％。基本支出減少主要原因：在職人員的績效工資沒有在本年度發(fā)放。

（二）項目支出情況

2018年度用于云縣劉家箐水庫管理局為完成劉家箐水庫至幸福連通工程發(fā)展目標，用于工程進度款支出19,668,600.00元（上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余指標）。比上年同期增300%,增加主要原因是：劉家箐水庫至幸福連通工程按設(shè)計要求在2018年度完成全部施工任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣劉家箐水庫管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,600,789.84元,占本年支出合計的100%。比上年同期增293%，增加主要原因是：由劉家箐水庫管理局負責(zé)實施的劉家箐水庫至幸福連通工程建設(shè)項目全部開工建設(shè)。并按設(shè)計要求2018年度已完成全部施工任務(wù)，故項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出20,600,789.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于：

（1）一般公共服務(wù)（類）支出22,002.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。主要用于水庫管理局日常公務(wù)支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出119,565.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的0.6%，為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金繳費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57,724.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的0.3%，屬基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

（4）住房保障支出72,492.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.4%，用于住房公積金支出。

（5）農(nóng)林水支出20,329,005.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.6%，用于人員基本工資及各項補貼支出660,405.44元,劉家箐水庫至幸福連通工程項目支出19,668,600.00元。

2.外交（類）支出0元。

3.國防（類）支出0元。

4.公共安全（類）支出0元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣劉家箐水庫管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1萬元，下降100%；經(jīng)費支出決算減少的主要原因是劉家箐水庫管理局認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格“三公”經(jīng)費支出管理，在嚴格控制公車使用范圍和公務(wù)接待費支出管理方面取得較好效果。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元；公務(wù)接待費支出0元。

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務(wù)接待費支出0元。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

云縣劉家箐水庫管理局2018年度政府性基金財政撥款收入合計0元。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

云縣劉家箐水庫管理局2018年度年度政府性基金財政撥款支出合計0元。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支。所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、單位運行經(jīng)費支出情況

云縣劉家箐水庫管理局2018年單位運行經(jīng)費支出3.56萬元，比上年增加0.45萬元，主要原因是1、隧洞、攔壩河檢查的用電量增加；2、工會經(jīng)費增加。水庫管理局運行經(jīng)費主要用于：辦公費0.41萬元，水費0.06萬元，電費1.57萬元，郵電費0.75萬元，工會經(jīng)費0.77萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣劉家箐水庫管理局資產(chǎn)合計167,055,181.82元，其中，流動資產(chǎn)6,162,674.81元，固定資產(chǎn)160,892,507.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19,716,011.69元，其中流動資產(chǎn)減少19,716,011.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位無需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。