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監(jiān)督索引號(hào)53092200433401000

附件3

云縣曉街河水庫(kù)管理局2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣曉街河水庫(kù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣曉街河水庫(kù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

目前曉街河水庫(kù)處于工程建設(shè)期，其職能是負(fù)責(zé)曉街河水庫(kù)建設(shè)工程管理，主要是資金的預(yù)算、籌集、支付、結(jié)算，對(duì)整個(gè)水庫(kù)工程的建設(shè)質(zhì)量、安全、進(jìn)度及施工隊(duì)伍的監(jiān)督管理。確保曉街河水庫(kù)按計(jì)劃建設(shè)完成；水庫(kù)建設(shè)完畢后將對(duì)水庫(kù)進(jìn)行安全運(yùn)行管理。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任是完成曉街河水庫(kù)工程建大壩填筑封頂，完成樞紐工程總量的90%，加強(qiáng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)管理，確保資金、人員安全；完成政府及上級(jí)主管部門安排的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣曉街河水庫(kù)管理局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣曉街河水庫(kù)管理局2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云縣曉街河水庫(kù)管理局2018年度收入合計(jì)114,082,348.78元。其中：財(cái)政撥款收入114,082,348.78元，占總收入的100%，比上年同期增12.75%；增加的原因是項(xiàng)目撥款中央資金到位。上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；增減為0的原因是本單位一直無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生；經(jīng)營(yíng)收入0元，本單位一直無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%，增減為0的原因是本單位一直無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生；其他收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%，增減為0的原因是本單位一直無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生。

二、支出決算情況說(shuō)明

云縣曉街河水庫(kù)管理局2018年度支出合計(jì)34,107,529.33

元。其中：基本支出1,082,348.78元，占總支出的3.17％，比上年同期減8.1%，減少的原因是財(cái)政撥款減少；項(xiàng)目支出33025180.55元，占總支出的96.83％，比上年同期減2.8%，減少的原因是本級(jí)財(cái)政撥款減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%，原因是本單位一直無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生

（一）基本支出情況

2018年度用于保障管理局機(jī)關(guān)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,082,348.78元。比上年同期減8.1%，減少的原因是本級(jí)財(cái)政撥款減少，其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98％，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.02％。基本支出減少主要原因是2018年人員工資調(diào)整增加較2017年度減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障管理局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33025180.55元。比上年同期減2.8%，減少的原因是本級(jí)財(cái)政撥款減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣曉街河水庫(kù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,082,348.78元,占本年支出合計(jì)的3.17%。比上年同期減8.1%，減少主要原因是2018年人員工資調(diào)整增加較2017年度減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,082,348.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)1,062,734.12元，用于公務(wù)費(fèi)19,614.66元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣曉街河水庫(kù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3100元，支出決算為3000元，完成預(yù)算的96.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3000元，完成預(yù)算的96.77%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：加大黨風(fēng)廉政建設(shè)工作力度。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0元。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3000元，與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3000元，占100%。具體情況如下：因脫貧攻堅(jiān)工作等支出公務(wù)接待費(fèi)3000元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)此項(xiàng)開(kāi)支。

2.2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。我單位因無(wú)公務(wù)用車編制，沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車，以租車形式解決交通問(wèn)題。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3000元。其中：用于脫貧攻堅(jiān)支出3000元。

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人次。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣曉街河水庫(kù)管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19,614.66

元，比上年同期減34.73%,減少主要原因是縣本級(jí)財(cái)政撥入減少。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，曉街河水庫(kù)管理局資產(chǎn)總額114,500,339.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)114,500,339.56元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8307635.91元，其中固定資產(chǎn)增減為0。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值114,500,339.56元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額62900元，其中：政府采購(gòu)貨物支出62900元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

我局根據(jù)財(cái)政局工作安排，結(jié)合業(yè)務(wù)科室開(kāi)展工作情況，就業(yè)務(wù)項(xiàng)目工作與相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、資金數(shù)據(jù)和實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行核對(duì)，開(kāi)展自評(píng)工作，2018年曉街河水庫(kù)管理局項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目目標(biāo)一致。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

云縣曉街河水庫(kù)管理局是代政府承擔(dān)曉街河水庫(kù)工程建設(shè)的事業(yè)單位，由于工程正在建設(shè)，專門設(shè)有基本建設(shè)會(huì)計(jì)賬套，工程建設(shè)資金在基本建設(shè)會(huì)計(jì)賬套核算，故在事業(yè)單位會(huì)計(jì)賬套只反映縣本級(jí)撥付的基本支出經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，由于工程沒(méi)有竣工決算，所有建設(shè)投入全部在水庫(kù)工程基本建設(shè)會(huì)計(jì)賬套，所以在行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)賬套沒(méi)有反映固定資產(chǎn)，故固定資產(chǎn)為0。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位沒(méi)有涉及專用名詞，無(wú)專用名詞解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53092200433401111