監(jiān)督索引號(hào)53092200433400000
目錄
第一部分 云縣曉街河水庫(kù)管理局2019年預(yù)算編制說明
第二部分云縣曉街河水庫(kù)管理局2019年預(yù)算表
6-1 云縣曉街河水庫(kù)管理局財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 云縣曉街河水庫(kù)管理局收入總體情況表
6-3 云縣曉街河水庫(kù)管理局支出總體情況表
6-4 云縣曉街河水庫(kù)管理局財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 云縣曉街河水庫(kù)管理局一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 云縣曉街河水庫(kù)管理局基本支出情況表
6-7 云縣曉街河水庫(kù)管理局政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 云縣曉街河水庫(kù)管理局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 云縣曉街河水庫(kù)管理局政府采購(gòu)情況表
云縣曉街河水庫(kù)管理局預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）云縣曉街河水庫(kù)管理局主要職責(zé)
一是工程建設(shè)期間職能 ：（1）、在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會(huì)的能力；（2）、組織初步設(shè)計(jì)文件的編制、審核、申報(bào)等工作；（3）、按照基本建設(shè)程序和批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)組織工程建設(shè)；（4）、根據(jù)工程建設(shè)管理需要，合理設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)任免其負(fù)責(zé)人；（5）、負(fù)責(zé)辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報(bào)告報(bào)批手續(xù)；（6）、負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件；（7）、依法對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和材料及設(shè)備等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同；（8）、組織編制、審核、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，落實(shí)年度工程建設(shè)資金，嚴(yán)格按照概算控制工程投資，厲行節(jié)約， 用好、管好建設(shè)資金；（9）、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督參建各方和現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)管理情況，包括工程投資、工期、質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)情況等；（10）、負(fù)責(zé)組織制訂、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對(duì)工程安全度汛負(fù)責(zé)；（11）、負(fù)責(zé)組織編制竣工決算。負(fù)責(zé)按照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)程組織或參與驗(yàn)收工作；（12）、負(fù)責(zé)工程檔案資料的管理，包括對(duì)各參建單位所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
二是水庫(kù)建成后管理職能 ：（1）、在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策、不斷增強(qiáng)服務(wù)社會(huì)的能力；（2）、認(rèn)真搞好水庫(kù)大壩、隧洞、溢洪道、渠道等工程設(shè)施的維護(hù)管理， 保證水庫(kù)的運(yùn)行安全；（3）、保證水庫(kù)按設(shè)計(jì)要求蓄足水量，有效解決效益區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，認(rèn)真做好水庫(kù)的調(diào)度運(yùn)用，充分發(fā)揮水庫(kù)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的功能；（4）、配合水行政主管部門做好水政執(zhí)法，維護(hù)水利設(shè)施不受侵害。認(rèn)真開展水土流失防治，做好環(huán)境監(jiān)測(cè)和保護(hù)工作；（5）、制定供水計(jì)劃和水量調(diào)度方案，完善各項(xiàng)管理制度，確保水庫(kù)管理工作正常開展；（6）、充分利用水庫(kù)優(yōu)勢(shì)，積極開展多種經(jīng)營(yíng)；（7）在縣人民政府或上級(jí)行政主管部門的授權(quán)委托下，認(rèn)真開展水費(fèi)收取工作，并按有關(guān)規(guī)定上繳財(cái)政部門；（8）、負(fù)責(zé)落實(shí)水庫(kù)管理運(yùn)行和維修經(jīng)費(fèi)；（9）、加強(qiáng)干部職工的政治和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務(wù)過硬的水利工程建設(shè)、管理人才；（10）、承辦縣委、縣政府和各級(jí)行政主管部門交辦的其他工作任務(wù)；（11）、承辦云縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2012年12月，云縣編委以（云編復(fù)〔2012〕79號(hào)文，批準(zhǔn)成立“云縣曉街河水庫(kù)管理局”，2013年1月，云縣委組織部以（云組發(fā)〔2013〕9號(hào)），明確曉街河水庫(kù)管理局負(fù)責(zé)人。同時(shí)曉街河水庫(kù)管理局成立，并設(shè)立了辦公室、技術(shù)股2個(gè)股室。
納入云縣曉街水庫(kù)管理局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是完成本單位的本職工作，目前云縣曉街河水庫(kù)管理局的主要工作是負(fù)責(zé)曉街河水庫(kù)工程建設(shè)，曉街河水庫(kù)工程經(jīng)云南省水利廳、云南省發(fā)展和改革委員會(huì)(云水規(guī)計(jì)〔2014〕37號(hào)) 文批準(zhǔn)，工程概算總投資48723.54萬(wàn)元，批準(zhǔn)工期38.5個(gè)月。截至目前，完成“四通一平”，架設(shè)施工用電線路4千米，修建進(jìn)場(chǎng)公路12千米，沒有新建通信基站。導(dǎo)流洞設(shè)計(jì)洞身長(zhǎng)度419.2m，完成洞身開挖419.2m澆筑419.2m.大壩基礎(chǔ)清理完成土石方開挖29.79萬(wàn)立方米，灌漿蓋板設(shè)計(jì)澆筑混凝土316.5立方米，完成澆筑316.5立方米。大壩設(shè)計(jì)壩高76米，填筑量211.53萬(wàn)立方米，已填筑壩體高度1418米，土石方211萬(wàn)立方米。設(shè)計(jì)帷幕灌漿總進(jìn)尺19870米，完成總進(jìn)尺19870米，設(shè)計(jì)固結(jié)灌漿總進(jìn)尺4200米，完成灌漿進(jìn)尺4200米。輸水隧洞總長(zhǎng)378.19米，完成洞身開挖378.19米，澆筑378.19米。渠道總長(zhǎng)28千米，完成平臺(tái)開挖26.5千米，溝心開挖19.2千米，溝幫襯砌（澆筑）19.2千米，設(shè)計(jì)倒虹吸15個(gè)，完成4個(gè)，灌區(qū)渠道隧洞工程6個(gè)，6個(gè)完工。
二是完成縣委縣政府交辦的其他工作
2018年云縣列為全國(guó)脫貧摘帽縣之一，云縣曉街河水庫(kù)管理局也不例外，配合縣委縣政府抽調(diào)人員配合參加脫貧摘帽工作，脫貧摘帽順利通過驗(yàn)收后，又配合參加鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)導(dǎo)或部門安排的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我云縣曉街河水庫(kù)管理局編制10人，2019年云縣曉街河水庫(kù)管理局預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，云縣曉街河水庫(kù)管理局基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）云縣曉街河水庫(kù)管理局財(cái)務(wù)收入情況
2019年云縣曉街河水庫(kù)管理局財(cái)務(wù)總收入 125.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款125.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年云縣曉街河水庫(kù)管理局財(cái)政撥款收入 125.72萬(wàn)元，其中:本年收入125.72萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款125.72萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力125.72萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年云縣曉街河水庫(kù)管理局預(yù)算總支出 125.72萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 125.72萬(wàn)元，其中，基本支出125.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，功能科目分組，主要用于工資福利支出121.57萬(wàn)元，其中社會(huì)保障及就業(yè)14.52萬(wàn)元，為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505），用于行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）7.75萬(wàn)元，用于農(nóng)林水支出94.74萬(wàn)元，其中其他水利支出89.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出（2130399）4.15萬(wàn)元；住房改革支出8.71萬(wàn)元，為住房公積金支出（2210201）。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，共計(jì)支出125.72萬(wàn)元（為基本支出125.72萬(wàn)元，其中：工資福利支出121.57萬(wàn)元，其中：基本工資33.11萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼18.70萬(wàn)元，績(jī)效工資37.51萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.52萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.50萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.52萬(wàn)元，其中：工傷保險(xiǎn)0.13萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)0.7萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)0.44萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.25萬(wàn)元；住房公積金支出8.71萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4.15萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.7萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.95萬(wàn)元。）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位沒有列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位本年沒有與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位本年沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣曉街河水庫(kù)管理局沒有政府采購(gòu)預(yù)算情況。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
云縣曉街河水庫(kù)管理局2019年預(yù)算收入125.72萬(wàn)元，比2018年122.39萬(wàn)元增加3.337萬(wàn)元，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)政策性增資，具體增加情況如下：
2019年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算數(shù)中社會(huì)保障及就業(yè)為14.56萬(wàn)元，較2018年14.19萬(wàn)元，增加0.37萬(wàn)元，增加幅度2.6%；衛(wèi)生健康支出7.75萬(wàn)元，較2018年6.49萬(wàn)元增加1.26萬(wàn)元，增加幅度19.41%；農(nóng)林水支出94.74萬(wàn)元，全部為其他水利支出中的人員經(jīng)費(fèi)，較2018年93.2萬(wàn)元增加1.54萬(wàn)元，增加幅度1.65%.
2019年商品和服務(wù)支出預(yù)算為4.14萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)4.09萬(wàn)元，增加0.05萬(wàn)元，增幅1.22%；原因是提高職工福利標(biāo)準(zhǔn)，增加公用經(jīng)費(fèi)中的工會(huì)費(fèi)。
（一）云縣曉街河水庫(kù)管理局“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2018云縣曉街河水庫(kù)管理局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.31萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出 0.31萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（二） 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0
因無(wú)公務(wù)用車編制，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2019年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.31萬(wàn)元與2018年預(yù)算數(shù)0.31萬(wàn)元持平。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
云縣曉街河水庫(kù)管工程目前正在建設(shè)中，國(guó)有資產(chǎn)主要反映在基建賬的“在建工程”中的“建筑安裝工程投資”、“待攤投資”、“其他投資”等科目，5年以來(lái)年本級(jí)財(cái)政都沒有該項(xiàng)目資金預(yù)算，在本預(yù)算中都不反映。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度云縣曉街河水庫(kù)管理局決算時(shí)一并公開云縣曉街河水庫(kù)管理局截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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