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監(jiān)督索引號53092200433501000

云縣正覺庵水庫管理局2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣正覺庵水庫管理局基本職能是為已建水利工程正常運行提供保障；對已建水利工程運行管理；對已建水利工程提供日常維護； 對已建水利工程進行日常監(jiān)測。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

對水庫的工程設(shè)施進行維護管理，確保安全運行；保障縣城人畜飲水及城郊部分農(nóng)田灌溉及部分工業(yè)用水供給，實施水庫大壩的安全鑒定工作評審等基礎(chǔ)工作，實施水庫飲用水源安全保障達標建設(shè)項目，推進“清水湖庫”工程項目建設(shè)前期工作，試點項目申報和中型水庫水情自動化測報系統(tǒng)建設(shè)項目。組織好水庫大壩、渠道等樞紐工程的維護管理及庫區(qū)環(huán)境保護，完成好“掛鉤幫，轉(zhuǎn)走訪”精準扶貧及縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位

納入云縣正覺庵水庫管理局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.云縣正覺庵水庫管理局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣正覺庵水庫管理局2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣正覺庵水庫管理局2017年度收入合計109.18萬元。其中：財政撥款收入109.18萬元，占總收入的100%;上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入比上年度增加16.75萬元。增加原因是政策性增資。

二、支出決算情況說明

云縣正覺庵水庫管理局2017年度支出合計109.18萬元。其中：基本支出99.18萬元，占總支出的91％；項目支出10萬元，占總支出的9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加1.75萬元。增加原因是政策性增資。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云縣正覺庵水庫管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出99.18萬元。與上年對比增加26.75萬元，主要增長原因政策性增資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出95.92萬元占基本支出的97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出3.26萬元，占基本支出的3％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障云縣正覺庵水庫管理局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項工作經(jīng)費支出10萬元。與上年度對比資金減少25萬元，,減少主要原因是向上爭取資金項目減少。該項目資金主要用于水庫維修養(yǎng)大壩、溝渠道維護。

三、一般公共預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣正覺庵水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入109.18萬元,占本年收入合計的100%。比上年度總收入增加16.75萬元,主要原因是政策性增資。

云縣正覺庵水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出109.18萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1.75萬元，主要原因是政策性增資。收支增減額度不一致是因為上年度有年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出109.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出88.09萬元，對個人和家庭的補助7.83萬元，商品和服務(wù)支出3.26萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣正覺庵水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位用車公車改革。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少0.22萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增減少0.22萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公車改革。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣正覺庵水庫管理局2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出99.18萬元，與上年度對比增加26.75萬元，增加主要原因政策性增資。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工資福利支出88.09萬元，對個人和家庭的補助7.83萬元，商品和服務(wù)支出3.26萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額815.76萬元，其中，流動資產(chǎn)5.74萬元，固定資產(chǎn)810.02萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.74萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

(四)績效自評信息情況

云縣正覺庵水庫管理局2017年度安全運行、保證全縣城鎮(zhèn)供水及灌區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉用水，全年供水3300萬立方米；完成水庫水情工情監(jiān)測在線監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)；《云縣正覺庵水庫大壩安全鑒定報告》和《云縣正覺庵水庫清水湖庫工程建設(shè)試點實施方案》通過省級評審。

（五）其他重要事項情況說明

在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明有其他重要事項。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200433501111

云縣正覺庵水庫管理局.xls