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監(jiān)督索引號(hào)53092200433201000

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案（可看文件，并到“臨滄市財(cái)政局”公眾信息網(wǎng)上參看去年修改過的）。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成（可看文件，并到“臨滄市財(cái)政局”公眾信息網(wǎng)上參看去年修改過的）

納入劉家箐水庫管理局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣劉家箐水庫房017年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣劉家箐水庫2017年度收入合計(jì)2722.32萬元。其中：財(cái)政撥款收入2722.32萬元，占總收入的100%。與上年對(duì)比撥款增加了688.81萬元，主要原因是：1、政策性人員增資；2、配合縣水務(wù)局建設(shè)劉家箐水庫至幸福連通工程項(xiàng)目。

二、支出決算情況說明

云縣劉家箐水庫2017年度支出合計(jì)755.46萬元。其中：基本支出99.84萬元，占總支出的13％。項(xiàng)目支出655.62，占總支出的87％。與上年對(duì)比增加了688.81萬元，主要原因是：1、政策性人員增資；2、配合縣水務(wù)局建設(shè)劉家箐水庫至幸福連通工程項(xiàng)目。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障劉家箐水庫管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出99.84萬元。與上年對(duì)比增加了33.19萬元,主要原因是政策性人員增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出96.73萬元,占基本支出的97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出3.11萬元,占基本支出的3％（人均0.388萬元）。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于煙草援建項(xiàng)目劉家箐水庫至幸福連通工程建設(shè)項(xiàng)目工程進(jìn)度款支出655.62萬元,與上年對(duì)比增加了655.62萬元,主要原因配合云縣水務(wù)局建設(shè)劉家箐水庫至幸福連通工程建設(shè)，工程進(jìn)度款的支付工作由我局負(fù)責(zé)。目前工程建設(shè)按設(shè)計(jì)要求順利實(shí)施中。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

劉家箐水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2722.32萬元,占本年收入合計(jì)的100%。與上年對(duì)比2655.67,主要原因政策性人員增資；配合縣水務(wù)局建設(shè)劉家箐水庫至幸福連通工程項(xiàng)目。

劉家箐水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出755.46萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比撥款增加了688.81萬元……,主要原因:1.政策性人員增資；2.配合縣水務(wù)局建設(shè)劉家箐水庫至幸福連通工程項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出755.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于：水庫運(yùn)行管理人員經(jīng)費(fèi)支出78.53萬元,繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)10.06萬元,繳納醫(yī)療保險(xiǎn)4.64萬元,住房公積金6.61萬元；支付連通工程進(jìn)度款655.62萬元。

2.外交（類）支出0萬元；

3.國防（類）支出0萬元；

4.公共安全（類）支出0萬元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣劉家箐水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.2萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為0.02萬元，完成預(yù)算的2%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.02萬元，完成預(yù)算的2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2.17年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：無接待。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0.8萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.78萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.02萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于水庫日常運(yùn)行管理所需車輛燃料費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

劉家箐水庫管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣劉家箐水庫管理局本單位資產(chǎn)總額18677.12萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2587.87萬元，固定資產(chǎn)16089.25萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1959.37萬元，其中：1、固定資產(chǎn)增加0萬元。2、流動(dòng)資產(chǎn)增加1959.37萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0萬元。

(四)績效自評(píng)信息情況

主要是本單位部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，即財(cái)政投入的產(chǎn)出，部門工作取得的成效。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53092200433201111

云縣劉家箐水庫管理局.xls