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監(jiān)督索引號53092200433301000

云縣水務(wù)局2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2007年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2007年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣水務(wù)局主要職能是：負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理利用，指導(dǎo)、建設(shè)水利設(shè)施、重要江河的治理和開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、建設(shè)農(nóng)村水利項目工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)。負(fù)責(zé)重大涉水違法事件查處、協(xié)調(diào)。承辦云縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2007年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

云縣水務(wù)局2017年重點(diǎn)工作任務(wù)是：完成曉街河水庫、楊家村水庫、撒馬壩水庫年度建設(shè)任務(wù)；完成南汀河幸福段、北橋河、大寨河茶房段河道治理項目； 完成曉街河重點(diǎn)山洪溝防洪治理工程，以及“中央統(tǒng)籌資金”項目縣曉街鄉(xiāng)水利整村推進(jìn)建設(shè)項目；建設(shè)中央財政小型農(nóng)田水利第八批重點(diǎn)縣水利建設(shè)項目，完成2016年度12鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全鞏固提升項目，完成劉家箐水庫至幸福管道連通工程等水利項目建設(shè)工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣水務(wù)局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣水務(wù)局2017年末實有人員編制54人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣水務(wù)局2017年度收入合計6191.98萬元。其中：財政撥款收入6187.08萬元，占總收入的99.92%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入4.9萬元，占總收入的0.08%。與上年收入合計6553.96萬元對比，減少361.98萬元，主要原因是：2017年上級財政預(yù)算安排水利建設(shè)項目資金，比上年減少。

二、支出決算情況說明

云縣水務(wù)局2017年度支出合計4384.35萬元。其中：基本支出948.98萬元，占總支出的21.64％；項目支出3435.37萬元，占總支出的78.36％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年支出合計6797.69萬元對比，減少2413.34萬元，主要原因是：2017年上級財政預(yù)算安排水利建設(shè)項目資金比上年減少，投資支出相應(yīng)減少，其次，一部分水利建設(shè)項目處于實施階段，項目資金按工程進(jìn)度支付，安排投資結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出948.98萬元。與上年支出合計751.67萬元對比，增加197.31萬元,主要原因是：職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等方面人員經(jīng)費(fèi)，政策性工資晉級、社會保障繳費(fèi)等支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出880.6萬元，占基本支出的92.79％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)68.38萬元（其中含水庫管理人員定額補(bǔ)助費(fèi)20.43萬元）占基本支出的7.21％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障云縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3435.37萬元。與上年6046.02萬元對比，減少2610.65萬元，主要原因是：2017年上級財政預(yù)算安排水利建設(shè)項目資金比上年減少，投資支出相應(yīng)減少，其次，一部分水利建設(shè)項目處于實施階段，項目資金按工程進(jìn)度支付，安排投資結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6187.08萬元,占本年收入合計的99.92%。與上年收入合計6547.3萬元對比，減少360.22萬元，主要原因是：2017年上級財政預(yù)算安排水利建設(shè)項目資金，比上年減少。

云縣水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4379.45萬元,占本年支出合計的99.89%。與上年支出合計6791.04萬元對比，減少2411.59萬元，主要原因是：2017年上級財政預(yù)算安排水利建設(shè)項目資金比上年減少，投資支出相應(yīng)減少，其次，一部分水利建設(shè)項目處于實施階段，項目資金按工程進(jìn)度支付，安排投資結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4379.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于：基本支出944.08萬元，其中：事業(yè)單位退休37.36萬元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出88.49萬元，死亡撫恤2.56萬元，事業(yè)單位醫(yī)療37.26萬元，其他水利支出（基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出）720.25萬元，住房公積金58.16萬元。水利工程建設(shè)、農(nóng)田水利、農(nóng)村人畜飲水等項目支出3435.37萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣水務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17萬元（其中：年初縣財政預(yù)算安排支出占5萬元，水利工程建設(shè)項目管理費(fèi)預(yù)算支出占12萬元），支出決算為16.22萬元（其中：年初縣財政預(yù)算安排決算支出占3.56萬元，水利工程建設(shè)項目管理費(fèi)決算支出占12.66萬元），完成預(yù)算的95.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.54萬元，完成預(yù)算的94.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.68萬元，完成預(yù)算的96%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行支出、公務(wù)接待支出比預(yù)算數(shù)有所減少。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少5.31萬元，下降24.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.89萬元，下降18.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.42萬元，下降6.59%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2017年日常公務(wù)接待、用車以及上級有關(guān)部門檢查、指導(dǎo)、驗收水利建設(shè)項目次數(shù)相應(yīng)減少，“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年有所下降。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.54萬元，占0.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.68萬元，占0.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.54萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.54萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障日常公務(wù)及水利工程建設(shè)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.68萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出7.68萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查、驗收水利工程建設(shè)及日常公務(wù)等工作中發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，上年結(jié)轉(zhuǎn)283萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年283萬元，屬北橋河、大寨河茶房段河道防洪治理省級配套資金，因工程未全面完工、投資未審計結(jié)算，一部分工程尾款、審計保留金、工程保修金未支付。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣水務(wù)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.38萬元（其中含水庫管理人員定額補(bǔ)助費(fèi)20.43萬元），與上年68.92萬元對比基本持平。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項支出。。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，部門資產(chǎn)總額12504.82萬元，其中，流動資產(chǎn)12269.37萬元，固定資產(chǎn)235.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1836.58萬元，其中固定資產(chǎn)減少34.37萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛3輛（公務(wù)用車改革無償劃撥），賬面原值43.8萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

(四)績效自評信息情況

完成曉街河水庫項目大壩填筑、隧洞開挖、砼澆筑、灌溉渠道等土建工程。完成設(shè)計庫容164萬立方米撒馬壩水庫建設(shè)工程。楊家村水庫工程舉行了開工儀式，完成投資550萬元；年調(diào)水431.94萬立方米的云縣劉家箐水庫至幸福連通工程完成投資2906萬元。完成大寨河河道治理9.4公里，北橋河河道治理完成3.93公里，南汀河云縣幸福段河道治理工程完成3.802公里，曉街河山洪溝防洪治理工程完成4.918公里。云縣幸福鎮(zhèn)海東片區(qū)高效節(jié)水灌溉項目完成投資200萬元，云縣2014年“中央統(tǒng)籌資金”項目縣建設(shè)項目完成投資626萬元。云縣2016年中央財政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項目完成投資1890萬元。設(shè)計灌溉面積1000畝的幸福石佛山高效節(jié)水灌溉項目已完工，完成投資106萬元；完成農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程458件，正在實施千噸萬人以上集鎮(zhèn)供水工程2件，鞏固提升農(nóng)村飲水安全20.13萬人。完成小（二）型水庫除險加固完成2件，完成投資198萬元。

（五）其他重要事項情況說明

本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

云縣水務(wù)局

2017年10月22日

監(jiān)督索引號53092200433301111

云縣水務(wù)局.xls