seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

監(jiān)督索引號53092200433601000

云縣岔河水庫管理局2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 云縣岔河水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 云縣岔河水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）部門主要職責

云縣岔河水庫管理局對岔河水庫工程項目建設及正常運行提供管理保障。承擔水庫大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設施等水庫工程的建設及運行、維修和養(yǎng)護等日常管理工作。做好水庫防汛預案、應急措施、水庫防限水位運用計劃及水庫的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術檔案，做好水庫大壩等建筑物的安全運行、檢查觀測和水庫水文監(jiān)測等工作。對涉及水庫工程安全的各項活動進行監(jiān)督檢查。參與水庫工程管理范圍和保護范圍內(nèi)各類建設項目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫工程等違章、違法行為。承辦上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

云縣岔河水庫管理局經(jīng)云縣機構編制委員會《關于成立云縣岔河水庫管理局的批復》（云編復〔2012〕80號）及《關于云縣岔河水庫管理局機構升格的通知》（云縣編發(fā)〔2013〕36號）文件批準成立“云縣岔河水庫管理局”，為水務局下屬正科級事業(yè)單位；內(nèi)設2個機構，即：辦公室、技術股。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作任務介紹:

1、深入學習貫徹黨的方針政策。

2、水庫工程在2018年正式開工、建設。

3、積極向上級爭取項目資金扶持。

4、組織實施好水庫工程項目的實施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云縣岔河水庫管理局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、云縣岔河水庫管理局

2.無

3.無

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣岔河水庫管理局部門2017年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣岔河水庫管理局部門2017年度收入合計101.37萬元。其中：財政撥款收入101.37萬元，占總收入的100%；上級補助收入101.37萬元，占總收入的100%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年54.67萬元，對比增加46.7萬元，增長85.42%，主要原因是人員調(diào)動，增加編制內(nèi)人員，2017年實行工資改革，提高職工工資標準，增加人員工資收入，提高職工工資福利待遇。

二、支出決算情況說明

云縣岔河水庫管理局2017年度支出合計101.37萬元。其中：基本支出101.37萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年54.67萬元對比增加46.7萬元，增長85.42%，主要原因為人員調(diào)動，增加編制內(nèi)人員，2017年實行工資改革，提高職工工資標準，增加職工工資福利待遇。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云縣岔河水庫管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出101.37萬元。與上年53.18萬元對比增加48.19萬元，增長90.62%,主要原因是人員調(diào)動，增加編制內(nèi)人員，2017年實行工資改革，提高職工工資標準，增加職工工資福利待遇。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費3.94萬元，占基本支出的3.88％。年人均日常公用經(jīng)費為0.44萬元。比上年0.39萬元增加0.05萬元，增長12.82%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障云縣岔河水庫管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年1.5萬元對比減少1.5萬元，減低100%,主要原因為2017年度沒有相關項目支出。

三、一般公共預算財政撥款收支決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云縣岔河水庫管理局2017年度一般公共預算財政撥款收入101.37萬元,占本年收入合計的100%。與上年54.67萬元對比增加46.7萬元，增長85.42%，主要原因為人員調(diào)動，增加編制內(nèi)人員，2017年實行工資改革，提高職工工資標準，增加職工工資福利待遇。

云縣岔河水庫管理局2017年度一般公共預算財政撥款支出101.37萬元,占本年支出合計的100%。與上年54.67萬元對比增加46.7萬元，增長85.42%，主要原因為人員調(diào)動，增加編制內(nèi)人員，2017年實行工資改革，提高職工工資標準，增加職工工資福利待遇。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出101.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于農(nóng)林水支出79.44萬元，占總支出的78.36%；社會保障和就業(yè)支出10.34萬元，占總支出的10.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.79萬元，占總支出的4.73%；住房保障支出6.8萬元，占總支出的6.71%；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出情況；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出情況;

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出情況。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣岔河水庫管理局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1.6萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的31.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的-100%；公務接待費支出決算為0.5萬元，完成預算的83.33%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是云縣岔河水庫管理局本著厲行節(jié)約，嚴格控制支出，按照“三公經(jīng)費”只減不增的原則，在保證日常工作正常運行的前提下，盡可能做到少開支，多辦事。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加0.5萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加0.5萬元，增長100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是岔河水庫工程于2017年2月舉辦開工典禮，發(fā)生接待各級領導級相關部門蒞臨指導開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.5萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等無。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。無相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.5萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.5萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級領導對云縣岔河水庫工程項目蒞臨指導所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無相關工作產(chǎn)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

云縣岔河水庫管理局2017年機關運行經(jīng)費支出3.94萬元，與上年3.17萬元對比增加0.77萬元，增長24.29%,主要原因為2017年增加一名職工，增加人員經(jīng)費，增加工會經(jīng)費支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費2.71萬元，占機關運行經(jīng)費支出的68.83%；公務接待費0.5萬元，占機關公用經(jīng)費支出的12.7%；工會經(jīng)費0.73萬元，占機關公用經(jīng)費的18.47%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣岔河水庫管理局資產(chǎn)總額5850.49萬元，其中，流動資產(chǎn)1805.71萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4044.78萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5550.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額15.15萬元，其中：政府采購貨物支出15.15萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.15萬元，占政府采購支出總額的100%。

(四){C}績效自評信息情況

岔河水庫管理局在上級機關黨委的正確領導下，積極開展各項工作。2017年度取得：省水利廳以云水保許〔2017〕19號批復批準云縣岔河水庫水土保持方案；省水利廳以云水規(guī)計〔2017〕9號批準云縣岔河水庫工程可行性研究報告；省環(huán)保廳以云環(huán)審〔2017〕12號批復批準云縣岔河水庫工程環(huán)境影響報告書；省住建廳以“選字第530000201700006”批準選址意見書。在此基礎上，省發(fā)改委對《云縣岔河水庫工程可行性研究報告》進行評審，并取得省發(fā)改委的批復（云發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2017〕195號）。通過省水利廳組織專家對岔河水庫工程項目初步設計報告進行評審，省水利廳準予《云縣岔河水庫工程初步設計報告》批復；并于同年取得國家林業(yè)局對云縣岔河水庫工程使用林地可行性報告的審批。

其他重要事項情況說明

在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

(五){C}相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

云縣岔河水庫管理局

2018年10月16日

監(jiān)督索引號53092200433601111

云縣岔河水庫管理局.xls