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監(jiān)督索引號53092200433401000

目 錄

第一部分 云縣曉街河水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 云縣曉街河水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣曉街河水庫管理局的基本職能是:

目前曉街河水庫處于工程建設(shè)期，其職能是負(fù)責(zé)曉街河水庫建設(shè)工程管理，主要是資金的預(yù)算、籌集、支付、結(jié)算，對整個水庫工程的建設(shè)質(zhì)量、安全、進(jìn)度及施工隊伍的監(jiān)督管理。確保曉街河水庫按計劃建設(shè)完成；水庫建設(shè)完畢后將對水庫進(jìn)行安全運(yùn)行管理。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年度重點工作任是完成曉街河水庫工程建大壩填筑封頂，完成樞紐工程總量的80%，加強(qiáng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)管理，確保資金、人員安全；完成政府及上級主管部門安排的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

2012年12月，云縣編委以（云編復(fù)〔2012〕79號文，批準(zhǔn)成立“云縣曉街河水庫管理局”，2013年1月，云縣委組織部以（云組發(fā)〔2013〕9號），明確曉街河水庫管理局負(fù)責(zé)人。同時曉街河水庫管理局成立，并設(shè)立了辦公室、技術(shù)股2個股室。

納入云縣曉街水庫管理局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣曉街水庫管理局2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人；在職在編實有行政人員9人，事業(yè)人員9人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三云縣曉街水庫管理局年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣曉街水庫管理局2017年度收入合計10117.78萬元。其中：財政撥款收入10117.78萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加4049.41萬元，主要原因是曉街河水庫工程建設(shè)項目資金中央配套部分撥款到位。

二、支出決算情況說明

云縣曉街水庫管理局2017年度支出合計3515.26萬元。其中：基本支出117.78萬元，占總支出的3.33％；項目支出3397.48萬元，占總支出的96.67％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云縣曉街河水庫管理局機(jī)關(guān)事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出117.78萬元。與上年對比增加51.51萬元,主要原因是財政撥款人員工資調(diào)整增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.56％。人均公務(wù)費(fèi)0.28萬元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、為完成水庫工程建設(shè)支出3397.48萬元。與上年對比上年增加1397.48萬元,主要原因是曉街河水庫工程建設(shè)項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣曉街水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入10117.78萬元,占本年收入合計的100%。與上年對增加4049.41萬元,主要原因是曉街河水庫工程項目建設(shè)中央配套資金到位及財政撥款人員工資及公務(wù)費(fèi)增加。

云縣曉街河水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3515.27萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加1446.90萬元,主要原因是項目資金支付增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.56%。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)及工會費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣曉街河水庫管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.7萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2016持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.7萬元，占70%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占30%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.7萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.7萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。以租車的形式使用，主要用于水庫建設(shè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。其中：主要用于脫貧工作協(xié)調(diào)聯(lián)系。

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.3萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次，主要用于脫貧工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

無其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣曉街河水庫管理局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3萬元，與上年對比增加1萬元,主要原因是財政調(diào)整人員及公務(wù)費(fèi)補(bǔ)助增加。管理局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公、出差及租車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣曉街河水庫管理局資產(chǎn)總額10619.27萬元，其中，流動資產(chǎn)10619.27萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6590.69萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入萬元，增加的原因是項目建設(shè)資金增加，曉街河水庫項目未建設(shè)完成，結(jié)余工程資金10619萬元，其余0.27萬元為暫收款。

(三)政府采購支出情況

2017年度，本單位政府采購支出總額6.29萬元，其中：政府采購貨物支出6.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

曉街河水庫工程經(jīng)云南省水利廳、云南省發(fā)展和改革委員會(云水規(guī)計〔2014〕37號) 文批準(zhǔn)，工程概算總投資48723.54萬元，批準(zhǔn)工期38.5個月，后因各種原因未能按時完工，經(jīng)匯報上級及主管部門，同意重新調(diào)整施工計劃于2019年竣工，截至目前，完成“四通一平”，架設(shè)施工用電線路4千米，修建進(jìn)場公路12千米，沒有新建通信基站。導(dǎo)流洞設(shè)計洞身長度419.2m，完成洞身開挖419.2m澆筑419.2m.大壩基礎(chǔ)清理完成土石方開挖29.79萬立方米，灌漿蓋板設(shè)計澆筑混凝土316.5立方米，完成澆筑316.5立方米。大壩設(shè)計壩高76米，填筑量211.53萬立方米，已填筑壩體高度1418米，土石方211萬立方米。設(shè)計帷幕灌漿總進(jìn)尺19870米，完成總進(jìn)尺19870米，設(shè)計固結(jié)灌漿總進(jìn)尺4200米，完成灌漿進(jìn)尺4200米。輸水隧洞總長378.19米，完成洞身開挖378.19米，澆筑378.19米。渠道總長28千米，完成平臺開挖26.5千米，溝心開挖18.4千米，溝幫襯砌（澆筑）18.4千米，設(shè)計倒虹吸15個，完成4個，灌區(qū)渠道隧洞工程6個，6個完工。根據(jù)上級年初指示，曉街河水庫管理局已超額完成年初調(diào)整工期計劃任務(wù)，雖然沒有完成竣工決算形成固定資產(chǎn)，但是已經(jīng)超計劃完成曉街河水庫工程年度大壩本年填筑封頂任務(wù)。

（五）其他重要事項情況說明

曉街河水庫項目未建設(shè)完成，資金來源渠道多，不全部來自縣財政，為便于預(yù)決算，工程建設(shè)項目單獨(dú)設(shè)賬，在本事業(yè)單位賬套只反映來源于縣財政的收支總數(shù)，根據(jù)施工調(diào)整計劃2019年將完成建設(shè)，到時候一并竣工決算形成資產(chǎn)轉(zhuǎn)入。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200433401111

云縣曉街河水庫管理局.xls