關(guān)于云縣岔河水庫(kù)管理局2018年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算支出增減變化情況說明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
對(duì)岔河水庫(kù)工程項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。承擔(dān)水庫(kù)大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等水庫(kù)工程的建設(shè)及運(yùn)行、維修和養(yǎng)護(hù)等日常管理工作。做好水庫(kù)防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫(kù)防限水位運(yùn)用計(jì)劃及水庫(kù)的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫(kù)大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測(cè)和水庫(kù)水文監(jiān)測(cè)等工作。對(duì)涉及水庫(kù)工程安全的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫(kù)工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫(kù)工程等違章、違法行為。承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣岔河水庫(kù)管理局經(jīng)云縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立云縣岔河水庫(kù)管理局的批復(fù)》（云編復(fù)〔2012〕80號(hào)）及《關(guān)于云縣岔河水庫(kù)管理局機(jī)構(gòu)升格的通知》（云縣編發(fā)〔2013〕36號(hào)）文件批準(zhǔn)成立“云縣岔河水庫(kù)管理局”，為水務(wù)局下屬正科級(jí)事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、財(cái)務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策。
2、水庫(kù)工程在2018年正式開工、建設(shè)。
3、積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金扶持。
4、組織實(shí)施好水庫(kù)工程項(xiàng)目的實(shí)施。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入116.86萬元，其中：一般公共預(yù)算116.86萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 116.86萬元，其中:本年收入116.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款116.86萬元（本級(jí)財(cái)力116.86萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出116.86萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 116.86萬元，其中，基本支出116.86萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于農(nóng)林水支出（2130399其他水利支出）88.88萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）13.43萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.49萬元，包括事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）6.3萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）0.19萬元；住房保障支出（2210201住房公積金）8.06萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出116.86萬元，包括工資和福利支出112.88萬元，商品和服務(wù)支出3.98萬元；項(xiàng)目支出0萬元）。具體分類如下：
基本工資（30101）28.67萬元；津貼補(bǔ)貼（30102）34.08萬元；績(jī)效工資（30107）20.81萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（30108）13.43萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（30110）6.3萬元；其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（30112）1.53萬元；住房公積金（30113）8.06萬元。辦公費(fèi)（30201）2.7萬元；培訓(xùn)費(fèi)（30216）；工會(huì)經(jīng)費(fèi)（30228）0.85萬元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬元，主要用于無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算總額為116.86萬元，2017年部門預(yù)算73.87萬元，增加42.99萬元，增幅58.2%。主要原因?yàn)樘岣呗毠すべY標(biāo)準(zhǔn)，增加人員配備，增加工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)支出；
（二）2018年工資福利支出預(yù)算為112.88萬元，2017年預(yù)算數(shù)70.38萬元，比上年增加42.5萬元，增幅60.39%。主要增長(zhǎng)原因提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員配備，增加人員工資支出；
（三）2018年商品和服務(wù)支出預(yù)算為3.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)3.49萬元，增加0.49萬元，增幅14.04%；主要原因是增加人員配備，增加公用經(jīng)費(fèi)。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年預(yù)算安排項(xiàng)目支出為0萬元，與2017年預(yù)算安排項(xiàng)目支出相比無變化。
九、其他公開信息
（一）無專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.98萬元，用于職工教育經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、接待費(fèi)、差旅費(fèi)等開支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣岔河水庫(kù)管理局2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 0.5萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，減少的主要原因：云縣岔河水庫(kù)工程屬中型水庫(kù)，于2017年2月23日舉行開工儀式，隨著工程建設(shè)的推進(jìn)，接待各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及專家的蒞臨指導(dǎo)，發(fā)生一些公務(wù)接待費(fèi)，云縣岔河水庫(kù)管理局本著開源節(jié)流，節(jié)儉理政，厲行節(jié)約，勤儉辦事，制止奢侈浪費(fèi)的宗旨，盡可能做到“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，確保不突破上年預(yù)算數(shù)。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，主要原因是：2017、2018年度都沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：2017、2018年度都沒有發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為o.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元，主要原因是：云縣岔河水庫(kù)工程屬中型水庫(kù)，于2017年2月23日舉行開工儀式，隨著工程建設(shè)的推進(jìn)，接待各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及專家的蒞臨指導(dǎo)，發(fā)生一些公務(wù)接待費(fèi)，云縣岔河水庫(kù)管理局本著開源節(jié)流，節(jié)儉理政，厲行節(jié)約，勤儉辦事，制止奢侈浪費(fèi)的宗旨，盡可能做到“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，確保不突破上年預(yù)算數(shù)。
附件：1、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門一般公共預(yù)算支出表
3、部門基本支出預(yù)算表
4、部門政府性基金預(yù)算支出表
5、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
9、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
11、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
云縣岔河水庫(kù)管理局
2018年2月5日
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)