監(jiān)督索引號(hào)53092200433601000
臨滄市云縣岔河水庫管理局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
臨滄市云縣岔河水庫管理局對(duì)云縣岔河水庫工程項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會(huì)的能力。組織工程初步設(shè)計(jì)文件的編制、申報(bào)等工作；依法依規(guī)對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、跟蹤審計(jì)等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同。負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督考核參建各方和現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)管理情況，協(xié)助編制、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，協(xié)助辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報(bào)告報(bào)批手續(xù)，協(xié)助制訂、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對(duì)工程安全度汛負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。認(rèn)真搞好水庫大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等工程設(shè)施的維護(hù)管理，保證水庫的運(yùn)行安全。做好水庫防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫防限水位運(yùn)用計(jì)劃及水庫的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測(cè)和水庫水文監(jiān)測(cè)等工作。對(duì)涉及水庫工程安全的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫工程等違章、違法行為。承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策。
2、確保岔河水庫工程建設(shè)順利進(jìn)行。
3、積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金扶持。
4、組織實(shí)施好岔河水庫工程項(xiàng)目的監(jiān)管職責(zé)。
5、完成上級(jí)主管部門交辦事宜。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣岔河水庫管理局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦、資財(cái)股、技術(shù)股、安質(zhì)合同股。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣岔河水庫管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1、云縣岔河水庫管理局
納入云縣岔河水庫管理局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣岔河水庫管理局2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)8人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣岔河水庫管理局2023年度未發(fā)生財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)收支和一般公共預(yù)算的“三公”經(jīng)費(fèi)收支，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》和《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表，無數(shù)據(jù)；無政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣岔河水庫管理局2023年度收入合計(jì)127.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入127.37萬元，占總收入的100.00%；本年度未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年120.81萬元相比，收入合計(jì)增加6.56萬元，增長5.43%。其中：財(cái)政撥款收入增加6.56萬元，增長5.43%；收入增加的主要原因是2023年度我單位年平均人數(shù)較上年增加，財(cái)政撥入人員經(jīng)費(fèi)增加，且2023年度我單位公用經(jīng)費(fèi)收入較上年有所增加，導(dǎo)致收入合計(jì)增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣岔河水庫管理局2023年度支出合計(jì)2707.37萬元。其中：基本支出127.37萬元，占總支出的4.70%；項(xiàng)目支出2580萬元，占總支出的95.30%；本年度本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年120.81萬元相比，支出合計(jì)增加2586.56萬元，增長2141.08%。其中：基本支出增加6.56萬元，增長5.43%；項(xiàng)目支出增加2580萬元，增長100%；基本支出增加的主要原因是2023年度我單位年平均人數(shù)較上年增加，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出增加，且2023年度我單位公用經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增加，導(dǎo)致基本支出合計(jì)增加；項(xiàng)目支出增加的主要原因是根據(jù)云縣農(nóng)財(cái)發(fā)[2023]116號(hào)文,安排歷年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,功能分類2130399其他水利支出,為我單位調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，用于云縣岔河水庫工程啟動(dòng)資金1500萬元(云縣政復(fù)[2018]370號(hào))及償還岔河水庫項(xiàng)目扶貧過橋貸款資金1080萬元(云縣政復(fù)[2020]273號(hào))支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣岔河水庫管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出127.37萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出123.39萬元，占基本支出的96.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3.98萬元，占基本支出的3.12％。2023年度我單位人均人員經(jīng)費(fèi)15.42萬元/人/年，人均公用經(jīng)費(fèi)0.5萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣岔河水庫管理局為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2580萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出2580萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：該資金根據(jù)云縣農(nóng)財(cái)發(fā)[2023]116號(hào)文,安排歷年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金2580萬元,功能分類2130399其他水利支出,為我單位調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,用于云縣岔河水庫工程啟動(dòng)資金1500萬元(云縣政復(fù)[2018]370號(hào))及償還岔河水庫項(xiàng)目扶貧過橋貸款資金1080萬元(云縣政復(fù)[2020]273號(hào))支出，全部為云縣岔河水庫工程前期籌備工作經(jīng)費(fèi)開支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣岔河水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2707.37萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年120.81萬元相比增加2586.56萬元，增長2141.08%,主要原因是2023年度我單位基本支出127.37萬元,比上年120.81萬元增加6.56萬元，增長5.43%；項(xiàng)目支出增加2580萬元，增長100%。其中基本支出增加的主要原因是2023年度我單位年平均人數(shù)較上年增加，財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出增加，且2023年度我單位公用經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增加，導(dǎo)致基本支出合計(jì)增加；項(xiàng)目支出增加的主要原因是根據(jù)云縣農(nóng)財(cái)發(fā)[2023]116號(hào)文,安排歷年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,功能分類2130399其他水利支出,為我單位調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，用于云縣岔河水庫工程啟動(dòng)資金1500萬元(云縣政復(fù)[2018]370號(hào))及償還岔河水庫項(xiàng)目扶貧過橋貸款資金1080萬元(云縣政復(fù)[2020]273號(hào))支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，即機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出6.17萬元，其中事業(yè)單位醫(yī)療5.77萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.4萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出2683.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.10%。其中基本支出103.05萬元,主要用于職工基本工資、績效工資和津貼補(bǔ)貼支出99.07萬元，商品和服務(wù)支出3.98萬元；項(xiàng)目支出2580萬元是根據(jù)云縣農(nóng)財(cái)發(fā)[2023]116號(hào)文,安排歷年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,功能分類2130399其他水利支出,為我單位調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，用于云縣岔河水庫工程啟動(dòng)資金1500萬元(云縣政復(fù)[2018]370號(hào))及償還岔河水庫項(xiàng)目扶貧過橋貸款資金1080萬元(云縣政復(fù)[2020]273號(hào))支出，全部為岔河水庫工程項(xiàng)目前期籌備工作經(jīng)費(fèi)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出9.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于職工住房公積金支出，即住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)接待事項(xiàng)，故無公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算和支出。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣岔河水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)接待事項(xiàng)，故無公務(wù)用車購置、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算和支出。
2023年度與2022年度我單位都未發(fā)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故與上年對(duì)比無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出與上年度一樣，支出全部為0，與上年度對(duì)比無增減變動(dòng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購置公車。
3.2023年度本單位未安排國內(nèi)公務(wù)接待活動(dòng)，也未安排國（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣岔河水庫管理局資產(chǎn)總額6766萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1373.98萬元，固定資產(chǎn)4.1萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程5387.92萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少87.26萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.67萬元，在建工程增加24.7萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少112.63萬元。本年度本單位無處置房屋、無處置車輛、無報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)也無房屋出租。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評(píng)情況
2023年度云縣岔河水庫管理局項(xiàng)目績效自評(píng)金額2707.37萬元，項(xiàng)目1個(gè)，即云縣岔河水庫工程項(xiàng)目，覆蓋率100%。支出2707.37萬元，支出率100%。年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
1.績效目標(biāo)情況：加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評(píng)價(jià)工作開展情況：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。
3.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)收支管理，確保資金使用安全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（詳見附表）
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（詳見附表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
監(jiān)督索引號(hào)53092200433601111
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