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云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年預(yù)算公開(kāi)
2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)水利方針、政策、法律法規(guī)；負(fù)責(zé)工程檢查觀測(cè)、養(yǎng)護(hù)修理和調(diào)度運(yùn)行管理工作；做好供水服務(wù)工作，推行計(jì)劃供水、合理用水、用水計(jì)量；建立健全防汛工作崗位責(zé)任制，加強(qiáng)對(duì)水利工程的巡視檢查，及時(shí)上報(bào)險(xiǎn)情；負(fù)責(zé)工程觀測(cè)記錄和資料整編、歸檔工作；完成云縣水務(wù)局及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、運(yùn)行管理股、安全保衛(wèi)股、供水管理股、綜合經(jīng)營(yíng)部。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.從嚴(yán)從實(shí)，抓實(shí)政治思想建設(shè)。
2.加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
3.堅(jiān)持責(zé)任擔(dān)當(dāng)，抓實(shí)思想宣傳工作。
4.堅(jiān)持以人為先，抓實(shí)防汛抗旱工作。
5.堅(jiān)持安全巡查，抓實(shí)水庫(kù)運(yùn)行管理。
6.堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，抓好水庫(kù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
7.堅(jiān)持最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制度，抓實(shí)水庫(kù)生態(tài)環(huán)境及水源地保護(hù)。
8.堅(jiān)持合理調(diào)配，保障縣城供水，協(xié)調(diào)灌溉農(nóng)業(yè)灌溉用水及工業(yè)用水。
9.堅(jiān)持安全生產(chǎn)，推進(jìn)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1558391.98元，其中：一般公共預(yù)算1558391.98元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年1391543.07元對(duì)比增加166848.91元，增長(zhǎng)11.99%，主要原因是：云縣正覺(jué)庵水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入1558391.98元，其中:本年收入1558391.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1558391.98元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年1391543.07對(duì)比增加166848.91元，增長(zhǎng)11.99%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)及云縣正覺(jué)庵水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1558391.98元。財(cái)政撥款安排支出1558391.98元，其中：基本支出1458391.98元，與上年1391543.00元對(duì)比增加66848.98元，增長(zhǎng)4.8%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出100000.00元，與上年0元對(duì)比增加100000.00元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障就業(yè)支出168397.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.8%，（其中：事業(yè)單位離退休21120.00元、事業(yè)基本單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出147277.44元），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、退休人員原渠道經(jīng)費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出68293.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.38%，（其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出63854.84元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4438.73元），主要用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。
3.農(nóng)林水支出1211242.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.72%，（其中：其他水利支出1111242.89元，水利工程運(yùn)行和維護(hù)100000.00元），主要用于本單位基本工資、津貼補(bǔ)貼等發(fā)放、單位運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)等公用支出、云縣正覺(jué)庵水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)。
4.住房保障支出110458.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.1%，（其中：住房公積金110458.08元），主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出1405806.72元（其中：基本支出1405806.72元，項(xiàng)目支出0元，），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.21%，主要用于職工工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放及職工住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障繳納支出。
2.商品和服務(wù)支出131465.26元（其中：基本支出31465.26元，項(xiàng)目支出100000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的8.44%，主要用于單位公務(wù)接待、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)等正常辦公支出、云縣正覺(jué)庵水庫(kù)除險(xiǎn)加固維修養(yǎng)護(hù)支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21120.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.35%，（其中：基本支出21120.00，項(xiàng)目支出0元），主要用于退休人員原渠道經(jīng)費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年無(wú)按既定標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額38860.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算38860.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6000.00元，較上年增加6000.00元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6000.00元，較上年增加6000.00元，增長(zhǎng)100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待75人次。
變化原因主要是2023年管理局開(kāi)展 “綠美河湖”示范點(diǎn)、水資源環(huán)境保護(hù)等工作，根據(jù)工作需要預(yù)算公務(wù)接待支出，所以經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年保持一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，故無(wú)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局資產(chǎn)總額50654881.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4274068.08元，固定資產(chǎn)316713.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程20388745.28元，無(wú)形資產(chǎn)696.65元，其他資產(chǎn)25674658.03元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12108132.69元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少3095816.27元，固定資產(chǎn)減少70400.64元，無(wú)形資產(chǎn)減少429.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年）38546748.4元增加12108132.69元。增加的主要原因：一是借入云縣水務(wù)局除險(xiǎn)加固工程款，貨幣資金增加549693.12元；二是年初預(yù)付正覺(jué)庵水庫(kù)除險(xiǎn)加固各標(biāo)段工程預(yù)付款，隨著項(xiàng)目推進(jìn)，工程進(jìn)度中扣減預(yù)付工程款，預(yù)付賬款減少3646239.01元；三是其他應(yīng)收款凈額增加729.62元；四是本年度計(jì)提固定資產(chǎn)折舊70400.64元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷429.96元；五是云縣正覺(jué)庵水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程推進(jìn)，在建工程增加15274779.56元。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分云縣正覺(jué)庵水庫(kù)管理局2023年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件2)
監(jiān)督索引號(hào)53092200433500111
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