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監(jiān)督索引號53092200433501000

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2021年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市云縣正覺庵水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣正覺庵水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家有關(guān)水利方針、政策、法律法規(guī)； 負責工程的檢查觀測、養(yǎng)護修理和調(diào)度運行管理工作； 做好供水服務(wù)工作，推行計劃供水、合理用水、用水計量； 建立健全防汛工作崗位責任制，加強對水利工程的巡視檢查，及時上報險情；負責工程觀測記錄和資料整編、歸檔工作； 完成縣水務(wù)局和上級機關(guān)交辦的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、抓黨建工作。落實全面從嚴治黨，加強黨支部基層政治建設(shè)工作，加強學習教育組織好“兩學一做”、“三會一課”、黨支部主題黨日等工作，抓實組織學習，強化黨性及道德教育；狠抓黨風廉政建設(shè)，嚴格落實責任制，層層簽訂廉政責任書，認真履行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責”責任制度。

2、水庫蓄水供水。2021年，我局加強水庫水量調(diào)度，確保水庫蓄供水，為城區(qū)供水達2600多萬m3，確保了城區(qū)生活用水；水庫年度供水保證率達到95%以上，其中縣城居民原水供水保證率達到100%。

3、水源環(huán)境保護。綠化美化，監(jiān)控防范。開展水源地環(huán)境保護工作，落實禁伐、保護、營林造林等各項措施；在一級保護區(qū)設(shè)立防護隔離圍欄4590米，安裝10個高清攝像頭進行監(jiān)控，在一、二級保護區(qū)內(nèi)植樹種竹，綠化美化，加強了林草管護。

4.強化庫區(qū)保衛(wèi)。做好工程觀測巡查管理，除日常觀測檢測外，不定期組織開展安全生產(chǎn)大檢查，確保工程運行安全，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；安全保衛(wèi)工作形成內(nèi)外結(jié)合日常監(jiān)管機制。加強庫區(qū)巡查執(zhí)法力度，與云縣愛華派出所聯(lián)合精準打擊游泳、垂釣、燒烤等污染水源活動的不法行為。

5、抓項目建設(shè)。云縣正覺庵水庫除險加固工程項目于2020年12月開工，總工期18個月，工程總投資5473.08萬元。主要建設(shè)內(nèi)容為：主壩、副壩進行處理，壩面進行修復(fù)，壩頂布設(shè)燈光照明及排水廊道；增設(shè)分層取水塔；輸水調(diào)洪隧洞口支護及排水處理；更換閘門及機電設(shè)備、改造閘門槽、機房加固、增設(shè)備用電源、新建啟閉機房；引水渠和分水閘改造，增設(shè)蓋板；建設(shè)水庫智慧化管理系統(tǒng)；擴建防汛交通道路等。項目共分八個標段，其中一至五標段為施工標段，六至八個標段為服務(wù)標段。截至2021年完成工程投資1653萬元。

6.抓生產(chǎn)經(jīng)營。加強水庫蓄水供水的調(diào)度，合理安排農(nóng)業(yè)灌溉、工業(yè)用水和城鎮(zhèn)供水的計劃，控制好水庫水位和發(fā)電負荷,實現(xiàn)水庫供水的效益最大化。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.云縣正覺庵水庫管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2021年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

2021年度云縣正覺庵水庫管理局未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；2021年度云縣正覺庵水庫管理局未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；云縣正覺庵水庫管理局單位性質(zhì)不屬于行政單位或者參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，所以無機關(guān)運行經(jīng)費，且2021年無“三公經(jīng)費”預(yù)算，也無“三公經(jīng)費”支出，故《 “三公經(jīng)費”、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》無數(shù)據(jù)，公開表為空表。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2021年度收入合計370.97萬元。其中：財政撥款收入370.97萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年財政撥款收入1,924.69萬元對比減少1553.72萬元，減幅80.72%，主要原因是云縣正覺庵水庫除險加固工程項目經(jīng)費收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2021年度支出合計1,090.97萬元。其中：基本支出120.97萬元，占總支出的11.09%；項目支出970萬元，占總支出的88.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出124.69萬元對比增加966.28萬元，增幅774.95%。主要原因是云縣正覺庵水庫除險加固工程項目經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣正覺庵水庫管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出120.97萬元。與上年支出124.69萬元對比減少3.72萬元，減幅2.98%，減少的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出118.17萬元，占基本支出的97.68%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2.8萬元，占基本支出的2.32%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣正覺庵水庫管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出970萬元。與上年支出0萬元對比增加970萬元，增幅100%，主要原因是2021年云縣正覺庵水庫除險加固項目全面推進，項目經(jīng)費支出增加，項目共分八個標段，其中一至五標段為施工標段，六至八個標段為服務(wù)標段，截至2021年12月完成工程投資1653萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,090.97萬元，占本年支出合計的100%。與上年支出124.69萬元對比增加966.28萬元，增幅774.95%，主要原因是2021年云縣正覺庵水庫除險加固項目全面推進，項目經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生一般公共服務(wù)（類）支出。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生外交（類）支出。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生國防（類）支出。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生公共安全（類）支出。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生教育（類）支出。

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生科學技術(shù)（類）支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生文化旅游體育與傳媒（類）支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出8.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于事業(yè)單位離退休支出和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.8%。主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生節(jié)能環(huán)保（類）支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。

12.農(nóng)林水（類）支出1,064.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.6%。主要用于云縣正覺庵水庫除險加固工程建設(shè)、事業(yè)單位人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生交通運輸（類）支出。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生資源勘探工業(yè)信息（類）支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生金融（類）支出。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生援助其他地區(qū)（類）支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生自然資源海洋氣象（類）支出。

19.住房保障（類）支出9.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.85%。主要用于事業(yè)單位住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生糧油物資儲備（類）支出。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生其他（類）支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生債務(wù)還本（類）支出。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生債務(wù)付息（類）支出。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于：2021年未發(fā)生抗疫特別國債安排（類）支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年本單位未編制因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運行費及公務(wù)接待費預(yù)算，也未發(fā)生支出，故無預(yù)算數(shù)和支出決算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年對比無增減。其中：因公出國（境）費支出決算無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算無增減；公務(wù)接待費支出決算無增減。本單位2021年度及2020年度均未發(fā)生因公出國（境）活動，所以沒有與上年對比分析情況。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2021年未發(fā)生因公出國（境）活動，未安排因公出國（境）團組，沒有因公出國（境）人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2021年未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。2021年未發(fā)生公務(wù)用車運行維護支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年未發(fā)生國內(nèi)接待費，沒有國內(nèi)接待人次和批次。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2021年未發(fā)生國（境）外接待費，沒有國（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局屬于其他事業(yè)單位，沒有行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費，故2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無增減。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣正覺庵水庫管理局資產(chǎn)總額3935.42萬元，其中，流動資產(chǎn)736.99萬元，固定資產(chǎn)119.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程511.40萬元，無形資產(chǎn)0.26萬元，其他資產(chǎn)2567.44萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額4665.60萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少730.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少20萬元，流動資產(chǎn)減少1221.58萬元，在建工程增加511.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值20萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市云縣正覺庵水庫管理局項目績效自評金額970萬元，共1個項目，支出970萬元，支出率100%。

（一）績效目標情況：加強資金管理，提高資金使用效益。以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財政資金使用效益；充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制；進一步提高預(yù)算編制的科學性、嚴謹性和可控性，加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。

（三）綜合評價結(jié)論：強化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強收支管理，確保資金使用安全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，規(guī)范會計核算，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀

五、其他重要事項情況說明

云縣正覺庵水庫管理局2021年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，且沒有“三公經(jīng)費”預(yù)算及支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200433501111