監(jiān)督索引號(hào)53092200433600000
云縣岔河水庫(kù)管理局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣岔河水庫(kù)管理局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云縣岔河水庫(kù)管理局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣岔河水庫(kù)管理局
2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣岔河水庫(kù)管理局對(duì)岔河水庫(kù)工程項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強(qiáng)服務(wù)社會(huì)的能力。組織工程初步設(shè)計(jì)文件的編制、申報(bào)等工作；依法依規(guī)對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、PPP項(xiàng)目等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同。負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督考核參建各方和現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)管理情況，協(xié)助編制、上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，協(xié)助辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開(kāi)工報(bào)告報(bào)批手續(xù)，協(xié)助制訂、上報(bào)工程度汛計(jì)劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對(duì)工程安全度汛負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。認(rèn)真搞好水庫(kù)大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等工程設(shè)施的維護(hù)管理，保證水庫(kù)的運(yùn)行安全。做好水庫(kù)防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫(kù)防限水位運(yùn)用計(jì)劃及水庫(kù)的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫(kù)大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測(cè)和水庫(kù)水文監(jiān)測(cè)等工作。對(duì)涉及水庫(kù)工程安全的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫(kù)工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目及水域開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫(kù)工程等違章、違法行為。承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣岔河水庫(kù)管理局經(jīng)云縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立云縣岔河水庫(kù)管理局的批復(fù)》（云編復(fù)〔2012〕80號(hào)）及《關(guān)于云縣岔河水庫(kù)管理局機(jī)構(gòu)升格的通知》（云縣編發(fā)〔2013〕36號(hào)）文件批準(zhǔn)成立“云縣岔河水庫(kù)管理局”，2019年5月28日中共云縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《中共云縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)云縣水務(wù)局下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（云縣編委發(fā)〔2019〕7號(hào)）明確，云縣岔河水庫(kù)管理局為水務(wù)局下屬正科級(jí)事業(yè)單位；內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，即：綜合辦、資財(cái)股、技術(shù)股、安質(zhì)合同股。本年與上年相比無(wú)變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策。
2、確保岔河水庫(kù)工程建設(shè)順利進(jìn)行。
3、積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金扶持。
4、組織實(shí)施好岔河水庫(kù)工程項(xiàng)目的監(jiān)管職責(zé)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1276739.47元，其中：一般公共預(yù)算1276739.47元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比，2020年財(cái)務(wù)預(yù)算總收入1131669.43元，2021年增加145070.04元，增長(zhǎng)12.82%。主要原因分析：2020年12月因工作需要，單位調(diào)入人員一名，增加人員，增加人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)總收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1276739.47元，其中:本年收入1276739.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1276739.47元（本級(jí)財(cái)力1276739.47元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比，2020年財(cái)政預(yù)算撥款收入1131669.43元，2021年度增加145070.04元，增長(zhǎng)12.82%，主要原因分析：2020年12月因工作需要，單位調(diào)入人員一名，增加人員，增加人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致財(cái)政預(yù)算撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出1276739.47元。財(cái)政撥款安排支出1276739.47元，其中：基本支出1276739.47元，與上年對(duì)比：2020年財(cái)政預(yù)算總支出1131669.43元，2021年度增加145070.04元，增長(zhǎng)12.82%，主要原因分析：2020年12月因工作需要，單位調(diào)入人員一名，增加人員，增加人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，導(dǎo)致財(cái)政預(yù)算總支出增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，沒(méi)有變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于農(nóng)林水支出977133.8元（其他水利支出2130399）；社會(huì)保障和就業(yè)支出121591.68元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出2080505）；衛(wèi)生健康支出86820.23元（行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101102及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199）；住房保障支出91193.76元（住房公積金2210201）。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣岔河水庫(kù)管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4850元，較上年減少150元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣岔河水庫(kù)管理局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相同，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年相比無(wú)增減變化
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣岔河水庫(kù)管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4850元，較上年減少150元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待150人次。
與上年相比，2020年公務(wù)接待預(yù)算5000元，2021年減少150元，下降3%，減少原因：我局本著開(kāi)源節(jié)流，節(jié)儉理政，厲行節(jié)約，勤儉辦事，制止奢侈浪費(fèi)的宗旨，盡可能做到“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，確保不突破上年預(yù)算數(shù)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣岔河水庫(kù)管理局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年相比無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣岔河水庫(kù)管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安46282.26元，用于職工教育費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等開(kāi)支。與上年對(duì)比：2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)安排37882.08元，增加8400.18元，增長(zhǎng)22.18%，主要原因：2020年12月我單位因工作需要調(diào)入人員一名，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)開(kāi)支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。
監(jiān)督索引號(hào)53092200433600111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)