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監(jiān)督索引號53092200433501000

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2019年度部門決算

目 錄

第一部分 臨滄市云縣正覺庵水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣正覺庵水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣正覺庵水庫管理局基本職能是為已建水利工程正常運(yùn)行提供保障；對已建水利工程運(yùn)行管理；對已建水利工程提供日常維護(hù)； 對已建水利工程進(jìn)行日常監(jiān)測。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在一級保護(hù)區(qū)設(shè)立防護(hù)隔離圍欄4540米，安裝9個(gè)高清攝像頭進(jìn)行監(jiān)控；完善了水庫蓄水調(diào)度方案，細(xì)化分解了崗位任務(wù); 增設(shè)了水資源保護(hù)標(biāo)識，設(shè)立水源地保護(hù)標(biāo)志牌、安全警示牌142塊;

修訂完善了《云縣正覺庵水庫防洪應(yīng)急預(yù)案》、《云縣正覺庵水庫大壩安全應(yīng)急預(yù)案》、《云縣正覺庵水庫飲用水源保護(hù)區(qū)環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案》預(yù)案；制定了《水庫調(diào)度規(guī)程》，在防洪、安全生產(chǎn)方面無重大責(zé)任事故。

完成了正覺庵水庫除險(xiǎn)加固工程的初步設(shè)計(jì)評審工作；完成了入庫陡坡水毀修復(fù)及主壩至I副壩路燈建設(shè)；完成了水庫辦公樓隔熱修復(fù)工程.

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1、云縣正覺庵水庫管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2019年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是全額撥款事業(yè)單位人員。內(nèi)設(shè)辦公室、運(yùn)行管理股、供水管理股、綜合經(jīng)營部。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

部門決算表詳見附表（附表1-附表8）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2019年度收入合計(jì)94.98萬元。其中：財(cái)政撥款收入94.98萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加1.23萬元，增幅1.31%。增加主要原因人員增加及政策性增資。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2019年度支出合計(jì)94.98萬元。其中：基本支出94.98萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比與上年對比增加1.23萬元，增幅1.31%。增加主要原因人員增加及政策性增資。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣正覺庵水庫管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出94.98萬元。與上年對比與上年對比增加1.23萬元，增幅1.31%。增加主要原因人員增加及政策性增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.99%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.01%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣正覺庵水庫管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年同期對比無增減。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.98萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比與上年對比增加1.23萬元，增幅1.31%。增加主要原因人員增加及政策性增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.11%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出6.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.6%。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出72.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.92%。主要用于職工工資支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出7.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.38%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要用于公務(wù)用車養(yǎng)護(hù)費(fèi)，因公車改革，無公務(wù)用車支出費(fèi)用。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.89萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.89萬元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于上年決算數(shù)的主要原因：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要用于公務(wù)用車養(yǎng)護(hù)費(fèi)，因公車改革，無公務(wù)用車支出費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣正覺庵水庫管理局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出94.98萬元，與上年對比增加1.23萬元，增幅1.31%。增加主要原因人員增加及政策性增資。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于社會(huì)保障就業(yè)支出8.65萬元；用于衛(wèi)生健康支出6.26萬元；用于職工工資支出72.11萬元；用于住房保障支出7.96萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣正覺庵水庫管理局資產(chǎn)總額2819.85萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.35萬元，固定資產(chǎn)2620.25萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.25萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加159.4元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加171.49萬元，固定資產(chǎn)減少12.34萬元,對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)增加0.25萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.81萬元,其中：政府采購貨物支出0.81萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無政府性基本預(yù)算財(cái)政收入支出和財(cái)政專戶管理資金收入和支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

本單位不涉及專用名詞。

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