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附件3

云縣岔河水庫(kù)管理局2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣岔河水庫(kù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣岔河水庫(kù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、部門主要職責(zé)

云縣岔河水庫(kù)管理局對(duì)岔河水庫(kù)工程項(xiàng)目建設(shè)及正常運(yùn)行提供管理保障。承擔(dān)水庫(kù)大壩、溢洪道、灌區(qū)干渠、附屬設(shè)施等水庫(kù)工程的建設(shè)及運(yùn)行、維修和養(yǎng)護(hù)等日常管理工作。做好水庫(kù)防汛預(yù)案、應(yīng)急措施、水庫(kù)防限水位運(yùn)用計(jì)劃及水庫(kù)的防洪調(diào)度等工作。制定管理規(guī)則和辦法，建立健全工程技術(shù)檔案，做好水庫(kù)大壩等建筑物的安全運(yùn)行、檢查觀測(cè)和水庫(kù)水文監(jiān)測(cè)等工作。對(duì)涉及水庫(kù)工程安全的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。參與水庫(kù)工程管理范圍和保護(hù)范圍內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目及水域開發(fā)利用規(guī)劃的審查。依法制止侵占、破壞、毀壞水庫(kù)工程等違章、違法行為。承辦上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2012年12月12日根據(jù)《云縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立云縣岔河水庫(kù)管理局的通知》(云編復(fù)〔2012〕80號(hào))及2013年12月31日《云縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于云縣岔河水庫(kù)管理機(jī)構(gòu)升格的通知》（云編復(fù)〔2013〕36號(hào)）文件批準(zhǔn)，同意成立云縣岔河水庫(kù)管理局，為云縣水務(wù)局下屬正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)股2個(gè)機(jī)構(gòu)。核定編制為12名（專業(yè)技術(shù)人員編制）,其中：科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名(局長(zhǎng)1名正科級(jí)，副局長(zhǎng)2名副科級(jí))。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的方針政策。

2、確保水庫(kù)工程在2019年正式開工、建設(shè)。

3、積極向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金扶持。

4、組織做好水庫(kù)工程項(xiàng)目的實(shí)施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣岔河水庫(kù)管理局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.云縣岔河水庫(kù)管理局

2.無(wú)

3.無(wú)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣岔河水庫(kù)管理局2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣岔河水庫(kù)管理局2018年度收入合計(jì)1056421.13元。其中：財(cái)政撥款收入1056421.13元，占總收入的100%，比上年同期1013680.25元，增加42740.88元，增長(zhǎng)4.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，與上年同期相同；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化；其他收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無(wú)變化，收入增加主要原因提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員工資收入，提高職工工資福利待遇。

二、支出決算情況說明

云縣岔河水庫(kù)管理局2018年度支出合計(jì)1056421.13元。其中：基本支出1056421.13元，占總支出的100％，比上年同期1013680.25元，增加42740.88元，增長(zhǎng)4.22%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％，比上年同期相同；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期相同。支出增加主要原因提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員工資支出，提高職工工資福利待遇。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣岔河水庫(kù)管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1056421.13元。比上年同期增4.22%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1016630.57元，占基本支出的96.23％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出39790.56元，占基本支出的3.77％。基本支出增加主要原因：提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員工資支出，提高職工工資福利待遇。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云縣岔河水庫(kù)管理局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年同期相同。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣岔河水庫(kù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1056421.13元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年同期增4.22%，增加主要原因提高職工工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員工資支出，提高職工工資福利待遇。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1056421.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。

（1）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于農(nóng)林水支出740937.01元（其他水利支出2130399）；社會(huì)保障和就業(yè)支出145418.72元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出2080505）；衛(wèi)生健康支出64940.4元（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101102）；住房保障支出80388元（住房公積金2210201）。

（2）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1056421.13元，包括工資和福利支出1016630.57元；商品和服務(wù)支出39790.56萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。具體分類如下：

基本工資（30101）316030元；津貼補(bǔ)貼（30102）187723元；績(jī)效工資（30107）208980元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（30108）145418.72元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（30110）62996.4元；其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)（30112）15094.45元；住房公積金（30113）80388元。辦公費(fèi)（30201）10758.28元；差旅費(fèi)（30211）14220元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)（30228）8490元；其他商品和服務(wù)支出（30299）6322.28元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于無(wú)（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于無(wú)（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于無(wú)（相關(guān)支出情況）；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣岔河水庫(kù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的-100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因岔河水庫(kù)工程項(xiàng)目處于前期籌備階段，發(fā)生相關(guān)費(fèi)用按規(guī)定均在基建工程建設(shè)管理費(fèi)列支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少5000元，下降100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)為0元，無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5000元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因岔河水庫(kù)工程項(xiàng)目處于前期籌備階段，發(fā)生相關(guān)費(fèi)用按規(guī)定均在基建工程建設(shè)管理費(fèi)列支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等無(wú)。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等無(wú)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣岔河水庫(kù)管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39790.56元，比上年同期相比持平,主要原因嚴(yán)格控制支出，厲行節(jié)約，在保證日常工作正常運(yùn)行的前提下，盡可能做到少開支，多辦事。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣岔河書庫(kù)管理局資產(chǎn)總額59259981.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14130813.74元，固定資產(chǎn)0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程45129168萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加755081.74元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

我局根據(jù)財(cái)政局工作安排，結(jié)合業(yè)務(wù)科室開展工作情況，就業(yè)務(wù)項(xiàng)目工作與相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、資金數(shù)據(jù)和實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行核對(duì)，開展自評(píng)工作，2018年岔河水庫(kù)管理局項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目目標(biāo)一致。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

云縣岔河水庫(kù)管理局2018年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。