目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、縣國(guó)有資本投資管理運(yùn)營(yíng)中心在縣國(guó)資委的授權(quán)下代表縣人民政府持有本級(jí)國(guó)有資本所有權(quán)，履行出資人權(quán)利。
2、依法轉(zhuǎn)讓和交易產(chǎn)權(quán)，負(fù)責(zé)國(guó)有產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）的運(yùn)作，負(fù)責(zé)收取國(guó)有資本投資收益和國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)出售、轉(zhuǎn)讓收入。
3、發(fā)揮政府融資信用主體職責(zé)，代表政府與國(guó)家政策性銀行、商業(yè)銀行開(kāi)展融資業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)考察、推薦、委派控股企業(yè)的國(guó)有股權(quán)代表；
5、負(fù)責(zé)對(duì)省、市發(fā)展改革局、經(jīng)濟(jì)局安排的國(guó)有經(jīng)營(yíng)性投資的運(yùn)作。
6、對(duì)國(guó)有投資項(xiàng)目進(jìn)行論證。
7、對(duì)縣級(jí)各行政事業(yè)單位創(chuàng)辦的實(shí)體企業(yè)所占用的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行管理，收取國(guó)有資產(chǎn)占用費(fèi)或者收取股利。
8、以資本和產(chǎn)權(quán)為紐帶行使出資者權(quán)利，對(duì)占有、使用國(guó)有資產(chǎn)的企業(yè)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)保值增值考核
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司和云縣國(guó)有資本投資管理運(yùn)營(yíng)中心是兩塊牌子一套班子。人員編制核定在云縣國(guó)有資本投資管理運(yùn)營(yíng)中心，實(shí)有事業(yè)編制7人，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、融資工作開(kāi)展情況。云縣國(guó)投公司作為政府的融資平臺(tái)，健康融資工作是一項(xiàng)重要工作任務(wù)，云縣國(guó)投公司向各大商業(yè)銀行共借款550萬(wàn)元。其中， 向市國(guó)資公司借款150萬(wàn)元，向縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心借款500萬(wàn)元。
做好債務(wù)包催繳工作。認(rèn)真做好農(nóng)業(yè)銀行云縣支行出讓縣運(yùn)營(yíng)中心的債權(quán)項(xiàng)目包217666483.39元核實(shí)催繳工作，與各債務(wù)單位，債務(wù)人進(jìn)行核實(shí)，催繳相關(guān)債務(wù)。
2、加強(qiáng)云縣糖廠退休職工的管理。糖廠生活區(qū)現(xiàn)有135戶住戶，其中甘化公司職工住戶113糖廠退休職工住戶22戶，現(xiàn)有云縣糖廠退休職工92人，為加強(qiáng)糖廠退休職工的管理，加強(qiáng)相關(guān)危房的管理，云縣國(guó)投公司聘用了3名公益性崗位工作人員，確保糖廠退休職工管理。
云縣糖廠平房現(xiàn)有77閣，因房屋多年未進(jìn)行修繕，加之電源線路、供排水管道老化，存在嚴(yán)重的安全隱患，屬危房，不能進(jìn)行居住。現(xiàn)在有43戶居住和占用。2017年，按照云縣人居環(huán)境提升工作總體要求，云縣糖廠屬舊廠區(qū)改造，需對(duì)危房進(jìn)行拆除，經(jīng)多次做住戶工作，現(xiàn)77閣危房已經(jīng)進(jìn)行騰讓，下步將有縣住建局將進(jìn)行拆除。
3、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。加強(qiáng)公司效能建設(shè)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作風(fēng)，有效促進(jìn)單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，公司結(jié)合部門(mén)實(shí)際，建立起一系列完整的規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)用制度管人，按制度辦事的舉措。建立和完善了《公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、《公司差旅費(fèi)管理辦法》、《公司公務(wù)車(chē)輛管理制度》、《印章使用和管理規(guī)定》、《公司收支業(yè)務(wù)管理制度》、《公司政府采購(gòu)業(yè)務(wù)制度》、《公司固定資產(chǎn)管理辦法》《公司預(yù)算管理辦法》和印發(fā)了《公司關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅工作紀(jì)律的通知》。
4、認(rèn)真開(kāi)展好“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作。2016年，根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作的安排部署，云縣國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司認(rèn)真開(kāi)展“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作。積極參加了縣委、縣政府召開(kāi)的相關(guān)會(huì)議及培訓(xùn)會(huì)，會(huì)后，公司加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心安排，在公司召開(kāi)了“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”工作會(huì)議，傳達(dá)上級(jí)相關(guān)會(huì)議、文件精神，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室。按照要求，積極與掛鉤村、掛鉤組進(jìn)行溝通，并進(jìn)行實(shí)地走訪。云縣國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司共掛鉤大朝山西鎮(zhèn)背陰寨村委會(huì)15戶貧困戶，公司全體干部職工到各自的掛鉤村、掛鉤組、掛鉤戶，進(jìn)行走訪、了解情況、宣傳相關(guān)扶貧政策、方針，填寫(xiě)《問(wèn)卷調(diào)查表》，并上報(bào)縣扶貧辦。通過(guò)走訪調(diào)查，結(jié)合實(shí)際情況，公司與鎮(zhèn)背陰寨村委會(huì)商討、制定了幫扶措施。制定“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”結(jié)對(duì)幫扶門(mén)牌卡、結(jié)對(duì)幫扶聯(lián)系卡，并按照要求，按時(shí)上報(bào)相關(guān)開(kāi)展工作情況
5、認(rèn)真抓好“兩學(xué)一做”工作。開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，是繼黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)、“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育之后，黨中央又一次向全黨發(fā)出的政治號(hào)令。云縣國(guó)投公司將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育作為一項(xiàng)重大的政治任務(wù)落實(shí)，作為進(jìn)一步推進(jìn)公司全面從嚴(yán)治黨的有力抓手，用心用力、抓實(shí)抓好。組織專題學(xué)習(xí)討論，全面梳理黨建工作檔案、黨員組織關(guān)系，通過(guò)召開(kāi)全體黨員會(huì)議、集中開(kāi)展黨課、重溫入黨誓詞、專題民主生活會(huì)等形式，豐富“兩學(xué)一做”的內(nèi)容和層次，抓好學(xué)習(xí)，認(rèn)真撰寫(xiě)心得體會(huì)，打牢思想基礎(chǔ)。在系列教育過(guò)程中，堅(jiān)持原汁原味、原原本本，堅(jiān)持集體討論、互相交流，堅(jiān)持系統(tǒng)研讀、理論提升，堅(jiān)持聯(lián)系實(shí)際學(xué)、聯(lián)系工作學(xué)、帶著問(wèn)題學(xué)。同時(shí)，認(rèn)真加強(qiáng)黨的十八屆六中全會(huì)的學(xué)習(xí)，制定實(shí)施方案，組織單位干部職工認(rèn)真進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)。
6、抓好黨建工作。首先是切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)。組織召開(kāi)好黨員會(huì)議，認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，對(duì)工作開(kāi)展進(jìn)行評(píng)析，對(duì)存在的問(wèn)題能及時(shí)解決和整改，各項(xiàng)工作在不斷完善和提高，切實(shí)給公司黨員搭建了一個(gè)相互學(xué)習(xí)、交流的平臺(tái)。(5分)
7、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》，深入開(kāi)展反腐倡廉教育，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與提高業(yè)務(wù)工作同步進(jìn)行，努力形成有利于懲治和預(yù)防腐敗的思想觀念和文化氛圍。
8、開(kāi)展好掛鉤村的烤煙工作。今年，云縣國(guó)投公司按照縣委、縣政府的安排部署，全面開(kāi)展好掛鉤村的烤煙工作。公司派出工作人員，把好栽種關(guān)、烘烤關(guān)，全面開(kāi)展好烤煙工作。2016年，公司掛鉤的漫灣鎮(zhèn)水井村委會(huì)共種植烤煙50畝，今年實(shí)際完成種植任務(wù)50畝。
9、認(rèn)真完成縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。今年縣委縣政府下達(dá)云縣國(guó)投公司招商引資任務(wù)7200元，向上爭(zhēng)取資金200萬(wàn)元，公司按照要求，認(rèn)真開(kāi)展招商引資工作和向上爭(zhēng)資金工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入92.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款92.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入92.95萬(wàn)元，其中:本年收入92.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款92.95萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力92.95萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出92.95萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出92.95萬(wàn)元，其中，基本支出92.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.77萬(wàn)元；用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.05萬(wàn)元，用于事業(yè)單位醫(yī)療4.9萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（單位職工大病保險(xiǎn)）0.15萬(wàn)元；
3、其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出70.67萬(wàn)元，用于事業(yè)人員工資性支出67.52萬(wàn)元（基本工資23.83萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼26.42萬(wàn)元，績(jī)效工資16.19萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)1.08萬(wàn)元）；用于商品服務(wù)支出3.15萬(wàn)元（辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.35萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元）。
4、住房保障支出6.46，用于全年的住房公積金補(bǔ)助支出
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出92.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。基本支出中用于工資福利支出89.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.15萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況：無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算收支中基本支出預(yù)算92.95萬(wàn)元，比上年增加25.54萬(wàn)元。原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。其中：工資福利支出（事業(yè)人員支出工資）89.8萬(wàn)元，占基本支出的97％；商品和服務(wù)支出預(yù)算 3.15萬(wàn)元，占基本支出的3％。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因：無(wú)資金安排。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋：無(wú)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.15萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公經(jīng)費(fèi)2.1萬(wàn)元，安排職工教育培訓(xùn)支出0.36萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)安排0.69萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開(kāi)展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣國(guó)有資本投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.1萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，減少的主要原因：今年預(yù)算無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，主要原因是：今年預(yù)算無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)和上年持平。
附件：1、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
3、部門(mén)基本支出預(yù)算表
4、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
5、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
6、部門(mén)收入總表
7、部門(mén)支出總表
8、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
9、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（省本級(jí)）
11、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
12、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)