關(guān)于云縣曉街河水庫管理局2018年預算和“三公”經(jīng)費預算編制的說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、基本支出預算變動的主要原因
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）云縣曉街河水庫管理局主要職責
1、工程建設期間職責
（1）、在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強服務社會的能力。
（2）、組織初步設計文件的編制、審核、申報等工作。
（3）按照基本建設程序和批準的建設規(guī)模、內(nèi)容、標準組織工程建設。
（4）、根據(jù)工程建設管理需要，合理設置內(nèi)設機構(gòu)并負責任免其負責人。
（5）、負責辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報告報批手續(xù)。
（6）、負責與項目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設外部條件。
（7）、依法對工程項目的勘察、設計、監(jiān)理、施工和材料及設備等組織招標、并簽訂有關(guān)合同。
（8）、組織編制、審核、上報項目年度建設計劃，落實年度工程建設資金，嚴格按照概算控制工程投資，厲行節(jié)約， 用好、管好建設資金。
（9）負責檢查、監(jiān)督參建各方和現(xiàn)場建設管理情況，包括工程投資、工期、質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程建設責任制的落實情況等。
（10）、負責組織制訂、上報工程度汛計劃、相應的安全度汛措施，并對工程安全度汛負責。
（11）、負責組織編制竣工決算。負責按照有關(guān)驗收規(guī)程組織或參與驗收工作。
（12）、負責工程檔案資料的管理，包括對各參建單位所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進行監(jiān)督、檢查。
2.水庫建成后管理職責
（1）、在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策、不斷增強服務社會的能力。
（2）、認真搞好水庫大壩、隧洞、溢洪道、渠道等工程設施的維護管理， 保證水庫的運行安全。
（3）、保證水庫按設計要求蓄足水量，有效解決效益區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，認真做好水庫的調(diào)度運用，充分發(fā)揮水庫服務經(jīng)濟社會發(fā)展的功能。
（4）配合水行政主管部門做好水政執(zhí)法，維護水利設施不受侵害。認真開展水土流失防治，做好環(huán)境監(jiān)測和保護工作。
（5）制定供水計劃和水量調(diào)度方案，完善各項管理制度，確保水庫管理工作正常開展。
（6）、充分利用水庫優(yōu)勢，積極開展多種經(jīng)營。
（7）、在縣人民政府或上級行政主管部門的授權(quán)委托下，認真開展水費收取工作，并按有關(guān)規(guī)定上繳財政部門。
（8）、負責落實水庫管理運行和維修經(jīng)費。
（9、加強干部職工的政治和業(yè)務培訓，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務過硬的水利工程建設、管理人才。
（10）、承辦縣委、縣政府和各級行政主管部門交辦的其他工作任務。
（11）、承辦云縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
云縣曉街河水庫管理局設局長1名，副局長2名；事業(yè)編制10人，2017年末在職人員9人，其中有局長1人，副局長1人，技術(shù)人員6人；設有局長辦、辦公室、資財股。
（三）重點工作概述
曉街河水庫管理局的主要工作是曉街河水庫工程建設，在上級及各有關(guān)部門的大力支持和高度重視下取得了可喜的成績。
曉街河水庫工程概算總投資48723.54萬元，批準工期38.5個月。截止2017年12月31日，完成“四通一平”，架設施工用電線路4千米，修建進場公路12千米，沒有新建通信基站。導流洞設計洞身長度419.2m，完成洞身開挖419.2m澆筑419.2m.大壩基礎清理完成土石方開挖29.79萬立方米，灌漿蓋板設計澆筑混凝土316.5立方米，完成澆筑316.5立方米。大壩設計壩高76米，填筑量211.53萬立方米，已填筑壩體高度1408.5米，土石方202.91萬立方米。設計帷幕灌漿總進尺19870米，完成總進尺19870米，設計固結(jié)灌漿總進尺4200米，完成灌漿進尺4200米。輸水隧洞總長378.19米，完成洞身開挖378.19米，澆筑378.19米。渠道總長28千米，完成平臺開挖26.5千米，溝心開挖18.2千米，溝幫襯砌（澆筑）17.8千米，設計倒虹吸15個，完成4個，灌區(qū)渠道隧洞工程6個，6個完工。
曉街河水庫工程2017年共計完成投資1.7億元，占年初任務1.5億元的113%，累計完成3.7億元，占初步設計批復4.87億元的76%,，預計將于2018年內(nèi)全面完成建設并下閘蓄水。
二、預算單位基本情況
云縣曉街河水庫管理局2018年預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；無部分供給單位；無特殊供給單位；無自收自支單。無財政全供給單位中行政單位；無參公管理事業(yè)單位。截止2017年11月統(tǒng)計，云縣曉街河水庫管理局基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）云縣曉街河水庫管理局財務收入情況
2018年云縣曉街河水庫管理局財務總收入122.39萬元，其中：一般公共預算122.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年云縣曉街河水庫管理局財政撥款收入 122.39萬元，其中:本年收入122.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10602.52萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款122.39萬元（本級財力122.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年云縣曉街河水庫管理局預算總支出 122.39萬元。本級財力安排支出 122.39萬元，其中，基本支出122.39萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出14.19萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.49萬元；農(nóng)林水支出93.20萬元；住房保障支出8.51萬元；商品和服務支出4.09萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出122.39萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 無
（二）與中央配套事項
功能科目分組：無
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組：無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年財政撥款補助收入預算總額為122.39萬元，增加原因人員經(jīng)費政策性增資。
2017年部門預算117.78萬元，增加4.61萬元，增幅3.9%。主要原因為提高職工工資標準，增加工資福利支出和公用經(jīng)費支出；
（二）2018年工資福利支出預算為114.78萬元，2017年預算數(shù)76.44萬元，比上年增加41.34萬元，增幅54.08%。主要增長原因提高職工工資標準，增加人員工資支出；
（三）2018年商品和服務支出預算為4.09萬元，比上年預算數(shù)4.07萬元，增加0.05萬元，增幅1.23%；主要原因是提高職工福利標準，增加公用經(jīng)費。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年預算安排項目支出為0萬元，與2017年預算安排項目支出相比無變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋，無。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年財政撥款補助收入預算運行經(jīng)費4.09萬元，用于職工教育經(jīng)費、辦公費、接待費、差旅費等開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度云縣曉街河水庫管理局決算時一并公開云縣曉街河水庫管理局截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2018云縣曉街河水庫管理局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.31萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元（其中，公務用車購置支出 0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元），公務接待費支出 0.31萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2017年預算數(shù)一致。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)為0
（二）公務用車購置及運行維護費
因無公務用車編制，公務用車運行維護費預算數(shù)為0
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)與2017年預算數(shù)一致，為0.31萬元。
附件：1、云縣曉街河水庫管理局財政撥款收支預算總表
2、云縣曉街河水庫管理局一般公共預算支出表
3、云縣曉街河水庫管理局基本支出預算表
4、云縣曉街河水庫管理局政府性基金預算支出表
5、云縣曉街河水庫管理局財務收支預算總表
6、云縣曉街河水庫管理局收入總表
7、云縣曉街河水庫管理局支出總表
8、云縣曉街河水庫管理局財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、云縣曉街河水庫管理局“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（縣本級）
12、云縣曉街河水庫管理局政府采購預算表
關(guān)于云縣曉街河水庫管理局2018年預算和“三公”經(jīng)費預算編制的說明
目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、基本支出預算變動的主要原因
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）云縣曉街河水庫管理局主要職責
1、工程建設期間職責
（1）、在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強服務社會的能力。
（2）、組織初步設計文件的編制、審核、申報等工作。
（3）按照基本建設程序和批準的建設規(guī)模、內(nèi)容、標準組織工程建設。
（4）、根據(jù)工程建設管理需要，合理設置內(nèi)設機構(gòu)并負責任免其負責人。
（5）、負責辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報告報批手續(xù)。
（6）、負責與項目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設外部條件。
（7）、依法對工程項目的勘察、設計、監(jiān)理、施工和材料及設備等組織招標、并簽訂有關(guān)合同。
（8）、組織編制、審核、上報項目年度建設計劃，落實年度工程建設資金，嚴格按照概算控制工程投資，厲行節(jié)約， 用好、管好建設資金。
（9）負責檢查、監(jiān)督參建各方和現(xiàn)場建設管理情況，包括工程投資、工期、質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程建設責任制的落實情況等。
（10）、負責組織制訂、上報工程度汛計劃、相應的安全度汛措施，并對工程安全度汛負責。
（11）、負責組織編制竣工決算。負責按照有關(guān)驗收規(guī)程組織或參與驗收工作。
（12）、負責工程檔案資料的管理，包括對各參建單位所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進行監(jiān)督、檢查。
2.水庫建成后管理職責
（1）、在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策、不斷增強服務社會的能力。
（2）、認真搞好水庫大壩、隧洞、溢洪道、渠道等工程設施的維護管理， 保證水庫的運行安全。
（3）、保證水庫按設計要求蓄足水量，有效解決效益區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及人民群眾生活用水需求，認真做好水庫的調(diào)度運用，充分發(fā)揮水庫服務經(jīng)濟社會發(fā)展的功能。
（4）配合水行政主管部門做好水政執(zhí)法，維護水利設施不受侵害。認真開展水土流失防治，做好環(huán)境監(jiān)測和保護工作。
（5）制定供水計劃和水量調(diào)度方案，完善各項管理制度，確保水庫管理工作正常開展。
（6）、充分利用水庫優(yōu)勢，積極開展多種經(jīng)營。
（7）、在縣人民政府或上級行政主管部門的授權(quán)委托下，認真開展水費收取工作，并按有關(guān)規(guī)定上繳財政部門。
（8）、負責落實水庫管理運行和維修經(jīng)費。
（9、加強干部職工的政治和業(yè)務培訓，培養(yǎng)政治合格、業(yè)務過硬的水利工程建設、管理人才。
（10）、承辦縣委、縣政府和各級行政主管部門交辦的其他工作任務。
（11）、承辦云縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
云縣曉街河水庫管理局設局長1名，副局長2名；事業(yè)編制10人，2017年末在職人員9人，其中有局長1人，副局長1人，技術(shù)人員6人；設有局長辦、辦公室、資財股。
（三）重點工作概述
曉街河水庫管理局的主要工作是曉街河水庫工程建設，在上級及各有關(guān)部門的大力支持和高度重視下取得了可喜的成績。
曉街河水庫工程概算總投資48723.54萬元，批準工期38.5個月。截止2017年12月31日，完成“四通一平”，架設施工用電線路4千米，修建進場公路12千米，沒有新建通信基站。導流洞設計洞身長度419.2m，完成洞身開挖419.2m澆筑419.2m.大壩基礎清理完成土石方開挖29.79萬立方米，灌漿蓋板設計澆筑混凝土316.5立方米，完成澆筑316.5立方米。大壩設計壩高76米，填筑量211.53萬立方米，已填筑壩體高度1408.5米，土石方202.91萬立方米。設計帷幕灌漿總進尺19870米，完成總進尺19870米，設計固結(jié)灌漿總進尺4200米，完成灌漿進尺4200米。輸水隧洞總長378.19米，完成洞身開挖378.19米，澆筑378.19米。渠道總長28千米，完成平臺開挖26.5千米，溝心開挖18.2千米，溝幫襯砌（澆筑）17.8千米，設計倒虹吸15個，完成4個，灌區(qū)渠道隧洞工程6個，6個完工。
曉街河水庫工程2017年共計完成投資1.7億元，占年初任務1.5億元的113%，累計完成3.7億元，占初步設計批復4.87億元的76%,，預計將于2018年內(nèi)全面完成建設并下閘蓄水。
二、預算單位基本情況
云縣曉街河水庫管理局2018年預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；無部分供給單位；無特殊供給單位；無自收自支單。無財政全供給單位中行政單位；無參公管理事業(yè)單位。截止2017年11月統(tǒng)計，云縣曉街河水庫管理局基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）云縣曉街河水庫管理局財務收入情況
2018年云縣曉街河水庫管理局財務總收入122.39萬元，其中：一般公共預算122.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年云縣曉街河水庫管理局財政撥款收入 122.39萬元，其中:本年收入122.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10602.52萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款122.39萬元（本級財力122.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年云縣曉街河水庫管理局預算總支出 122.39萬元。本級財力安排支出 122.39萬元，其中，基本支出122.39萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出14.19萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.49萬元；農(nóng)林水支出93.20萬元；住房保障支出8.51萬元；商品和服務支出4.09萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出122.39萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 無
（二）與中央配套事項
功能科目分組：無
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組：無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年財政撥款補助收入預算總額為122.39萬元，增加原因人員經(jīng)費政策性增資。
2017年部門預算117.78萬元，增加4.61萬元，增幅3.9%。主要原因為提高職工工資標準，增加工資福利支出和公用經(jīng)費支出；
（二）2018年工資福利支出預算為114.78萬元，2017年預算數(shù)76.44萬元，比上年增加41.34萬元，增幅54.08%。主要增長原因提高職工工資標準，增加人員工資支出；
（三）2018年商品和服務支出預算為4.09萬元，比上年預算數(shù)4.07萬元，增加0.05萬元，增幅1.23%；主要原因是提高職工福利標準，增加公用經(jīng)費。
八、項目支出預算變動的主要原因
2018年預算安排項目支出為0萬元，與2017年預算安排項目支出相比無變化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋，無。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年財政撥款補助收入預算運行經(jīng)費4.09萬元，用于職工教育經(jīng)費、辦公費、接待費、差旅費等開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度云縣曉街河水庫管理局決算時一并公開云縣曉街河水庫管理局截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、“三公”經(jīng)費預算情況說明
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經(jīng)費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經(jīng)費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經(jīng)濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
2018云縣曉街河水庫管理局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.31萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元（其中，公務用車購置支出 0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元），公務接待費支出 0.31萬元。2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2017年預算數(shù)一致。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經(jīng)費預算數(shù)為0
（二）公務用車購置及運行維護費
因無公務用車編制，公務用車運行維護費預算數(shù)為0
（三）公務接待費
公務接待經(jīng)費預算數(shù)與2017年預算數(shù)一致，為0.31萬元。
附件：1、云縣曉街河水庫管理局財政撥款收支預算總表
2、云縣曉街河水庫管理局一般公共預算支出表
3、云縣曉街河水庫管理局基本支出預算表
4、云縣曉街河水庫管理局政府性基金預算支出表
5、云縣曉街河水庫管理局財務收支預算總表
6、云縣曉街河水庫管理局收入總表
7、云縣曉街河水庫管理局支出總表
8、云縣曉街河水庫管理局財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
9、云縣曉街河水庫管理局“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（縣本級）
12、云縣曉街河水庫管理局政府采購預算表
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