監(jiān)督索引號53092200433500000
云縣正覺庵水庫管理局2025年部門預(yù)算公開
2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分云縣正覺庵水庫管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣正覺庵水庫管理局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣正覺庵水庫管理局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹落實國家有關(guān)水利方針、政策、法律法規(guī)；負責工程檢查觀測、養(yǎng)護修理和調(diào)度運行管理工作；做好供水服務(wù)工作，推行計劃供水、合理用水、用水計量；建立健全防汛工作崗位責任制，加強對水利工程的巡視檢查，及時上報險情；負責工程觀測記錄和資料整編、歸檔工作；完成縣水務(wù)局和上級機關(guān)交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、運行管理股、安全保衛(wèi)股、供水管理股。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強學(xué)習(xí)：認真學(xué)習(xí)黨的二十大精神及黨的二十屆歷次全會精神，習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，不斷提高全局黨員干部職工的政治站位。同時強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強職工的職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷提高全局干部職工的業(yè)務(wù)水平。
2.加強黨建工作：不斷加強全局干部職工的政治理論學(xué)習(xí)能力，做到學(xué)以致用，加強廉潔自律及意識形態(tài)方面的學(xué)習(xí)，不斷提高全局職工政治敏銳性和鑒別力。
3.加強水庫日常維護管理：一是認真執(zhí)行安全保衛(wèi)工作24小時責任制，不定期進行安全巡查，利用自動監(jiān)控系統(tǒng)強化對庫區(qū)嚴密監(jiān)控，對外來人員利用廣播系統(tǒng)進行引導(dǎo)勸說等宣傳教育，監(jiān)督游玩人員遵守水庫管理制度。二是認真做好日常工程觀測：每日對降雨量、水庫水位、來水量、出水量、大壩滲透量等進行觀測，在監(jiān)測管理上下功夫，及時掌握工程第一手數(shù)據(jù)。完成高低水位時沉降位移觀測，汛前汛后及重大節(jié)日開展安全生產(chǎn)大檢查等工作。
4.抓項目實施：云縣正覺庵水庫除險加固工程批復(fù)項目概算總投資54,730,800.00元，目前該項目已完成投資32531488.85元。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣正覺庵水庫管理局編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1697129.75元，其中：一般公共預(yù)算1697129.75元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年（2024年度）的1299749.98元對比增加397379.77元，增加30.57%。主要原因是：項目支出預(yù)算增加以及人員工資增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入1697129.75元，其中:本年收入1697129.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1697129.75元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的1299749.98元對比增加397379.77元，增加30.57%。主要原因是：項目支出預(yù)算增加以及人員工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1697129.75元。財政撥款安排支出1697129.75元，其中：基本支出1547129.75元，與上年的1299749.98元對比增加247379.77元，增長19.03%。主要原因是：人員工資變動。
項目支出150000元，與上年的0元對比增加150000元，增長100%。主要原因是：2025年新增防汛抗旱保高效節(jié)水修復(fù)普家溝工程和綠美河湖建設(shè)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出150000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.84%，其中：2019999其他一般公共服務(wù)支出150000元，主要用于2025年防汛抗旱保高效節(jié)水修復(fù)普家溝、2025年綠美河湖建設(shè)支出。
2.208社會保障和就業(yè)支出219108.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.91%。其中：2080502事業(yè)單位離退休支出85513.2元，主要用于退休人員原渠道經(jīng)費支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出133595.52元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。
3.210衛(wèi)生健康支出70784.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.17%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療66184.21元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4600.34元，主要用于繳納單位職工工傷和大病保險。
4.221住房保障支出111860.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.59%。其中：2210201住房公積金111860.64元，主要用于繳納職工住房公積金。
5.213農(nóng)林水支出1145375.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.49%。其中：水利支出1145375.84元，主要用于本單位基本工資、津貼補貼等發(fā)放、單位運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費等公用支出、云縣正覺庵水庫維修養(yǎng)護。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出1416937.91元（其中：基本支出1416937.91元，項目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83％。其中：30101基本工資508224.00元，主要用于支付職工工資，30102津貼補貼36564.00元，主要用于支付津貼補貼；30107績效工資549384.00元，主要用于支付績效工資；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費133595.52元，主要用于支付單位基本養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費66184.21元，主要用于支付基本醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費11125.54元，主要用于支付工傷、生育、失業(yè)等保險費；30113住房公積金111860.64元，主要用于支付職工住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出94678.64元（基本支出44678.64元，項目支出50000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6％。其中：30201辦公費12000.00元，主要用于保障單位日常運轉(zhuǎn)開支;30202印刷費2000.00元，主要用于支付辦公開支;30211差旅費8000.00元，主要用于單位差旅費開支；30226勞務(wù)費52300.00元，主要用于綠美河湖建設(shè)勞務(wù)開支；30216培訓(xùn)費4500元，主要用于培訓(xùn)會務(wù)費支出；30218專用材料費3123.36元，主要用于購買專用材料費支出；30228工會經(jīng)費12755.28元，主要用于工會經(jīng)費支出。
3.303對個人和家庭的補助支出85513.2元（基本支出85513.2元，項目支出0.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5％。其中：30302退休費85513.2元，主要用于支付退休人員工資。
4.310資本性支出100000元（基本支出0元，項目支出100000元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6％。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)100000元，主要用于防汛抗旱保高效節(jié)水修復(fù)普家溝工程。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣正覺庵水庫管理局2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣正覺庵水庫管理局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣正覺庵水庫管理局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣正覺庵水庫管理局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣正覺庵水庫管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣正覺庵水庫管理局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年（2024年）預(yù)算的0元相比，沒有發(fā)生變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣正覺庵水庫管理局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比沒有變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣正覺庵水庫管理局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年0元對比沒有變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣正覺庵水庫管理局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
云縣正覺庵水庫管理局根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中日常公用經(jīng)費支出。云縣正覺庵水庫管理局單位性質(zhì)為事業(yè)單位，故我單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣正覺庵水庫管理局資產(chǎn)總額:62347960.90元，其中，流動資產(chǎn)3947821.58元，固定資產(chǎn)194155.71元，對外投資及有價證券0元，在建工程32531488.85元，無形資產(chǎn)109.73元，其他資產(chǎn)23927385.03 元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1917840.34元，其中：流動資產(chǎn)減少119988.54元，固定資產(chǎn)減少70126.16元，減少原因為計提折舊70126.16元，無形資產(chǎn)減少429.96元，原因為計提攤銷429.96元，在建工程增加2108385元，原因是支付正覺庵除險加固工程款。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年60430120.56元增加1917840.34元，增加的原因是正覺庵水庫除險加固工程推進，在建工程增加。
此處公開數(shù)據(jù)為截至2024年12月31日資產(chǎn)年報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣正覺庵水庫管理局2025年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200433500111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號