監(jiān)督索引號53092200433401000
臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年度部門決算公開
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公部門機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況（一級預(yù)算單位公開）
十四、2023年度部門整體支出績效自評表（一級預(yù)算單位公開）
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《國務(wù)院批轉(zhuǎn)國家計委、財政部、水利部、建設(shè)部關(guān)于加強公益性水利工程建設(shè)管理若干意見的通知》（國發(fā)〔2000〕20號）、《云南省水利廳關(guān)于進一步規(guī)范公益性水利工程建設(shè)項目法人組建工作的通知》（云水建管〔2010〕35號）精神以及《云縣曉街河水庫項目法人組建方案》（云縣水發(fā)〔2014〕52號文、云縣曉管〔2014〕28號）明確，臨滄市云縣曉街河管理局職責(zé)分為“工程建設(shè)期間職責(zé)”和“水庫建成后管理職責(zé)”,其中工程建設(shè)期間職能是:
1.在縣委、縣政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律、法規(guī)和路線、方針、政策，不斷增強服務(wù)社會的能力。
2.組織初步設(shè)計文件的編制、審核、申報等工作。
3.按照基本建設(shè)程序和批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)組織工程建設(shè)。
4.根據(jù)工程建設(shè)管理需要，合理設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)并負責(zé)任免其負責(zé)人。
5.負責(zé)辦理工程質(zhì)量與安全監(jiān)督、主體工程開工報告報批手續(xù)。
6.負責(zé)與項目所在地地方人民政府及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。
7.依法對工程項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工和材料及設(shè)備等組織招標(biāo)、并簽訂有關(guān)合同。
8.組織編制、審核、上報項目年度建設(shè)計劃，落實年度工程建設(shè)資金，嚴格按照概算控制工程投資，厲行節(jié)約，用好、管好建設(shè)資金。
9.負責(zé)檢查、監(jiān)督參建各方和現(xiàn)場建設(shè)管理情況，包括工程投資、工期、質(zhì)量、生產(chǎn)安全和工程建設(shè)責(zé)任制的落實情況等。
10.負責(zé)組織制訂、上報工程度汛計劃、相應(yīng)的安全度汛措施，并對工程安全度汛負責(zé)。
11.負責(zé)組織編制竣工決算。負責(zé)按照有關(guān)驗收規(guī)程組織或參與驗收工作。
12.負責(zé)工程檔案資料的管理，包括對各參建部門所形成檔案資料的收集、整理、歸檔工作進行監(jiān)督、檢查。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年度重點工作任務(wù)介紹。
1.本年度臨滄市云縣曉街河管理局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，把黨的政治建設(shè)放在首位，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，確保工作始終沿著正確方向前進。把不忘初心、牢記使命作為加強黨的建設(shè)的永恒課題，抓好主題教育成果鞏固拓展工作。加強黨建工作，健全工作機制。推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，持之以恒正風(fēng)肅紀，堅決防止“四風(fēng)”問題反彈。認真辦理人大代表建議和政協(xié)提案，自覺接受監(jiān)督，做到依法辦事、廉潔奉公、民主決策；統(tǒng)籌抓好意識形態(tài)、機要保密、精神文明、綜治維穩(wěn)、消防安全等工作。
2.完成部門本職工作。
云縣曉街河水庫工程經(jīng)云南省水利廳、云南省發(fā)展和改革委員會(云水規(guī)計〔2014〕37號) 文批準(zhǔn)，工程概算總投資48723.54萬元。截至2023年末，曉街河水庫主體工程已全部建設(shè)完成，正在開展竣工驗收工作。
3.落實縣委、縣政府、縣水務(wù)局安排的中心工作。
臨滄市云縣曉街河管理局始終按照縣委、縣政府的要求和分管領(lǐng)導(dǎo)的指示，在搞好本部門職能工作前提下，積極配合縣委、縣政府、縣水務(wù)局安排的馬街河水庫前期工作專班，本年完成馬街河水庫前期項目建議書及可研工作；抽調(diào)人員參加鄉(xiāng)村振興、掛鉤村烤煙、甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣曉街河管理局為一級預(yù)算單位，共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括辦公室、資產(chǎn)財務(wù)股、技術(shù)股、安質(zhì)合同股；我部門為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算部門構(gòu)成
納入臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。臨滄市云縣曉街河水庫管理局作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人（無參公管理事業(yè)編制人員）；在職在編實有行政人員0人（無行政工勤人員），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
臨滄市云縣曉街河管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表》、《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》和《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》都為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年度收入合計129.79萬元。其中：財政撥款收入129.79萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；附屬部門上繳收入0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；其他收入0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%。與上年相比，收入合計減少8.17萬元，下降5.92%。減少的原因是人員減少，財政撥款人員經(jīng)費收入相應(yīng)減少，其中：財政撥款收入減少8.17萬元，下降5.92%；上級補助收入0萬元，與上年持平；事業(yè)收入0萬元，與上年持平；經(jīng)營收入0萬元，與上年持平；附屬部門上繳收入0萬元，與上年持平；其他收入0萬元，與上年持平。如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年度支出合計929.79萬元。其中：基本支出129.79萬元，占總支出的13.96%；項目支出800萬元，占總支出的86.04%；上繳上級支出0萬元，一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；營支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；對附屬部門補助支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%。支出合計與上年4490.66萬元相比減少3560.87萬元，下降79.29%，下降的主要原因是項目資金支出與上年4352.70萬元相比減少3552.70萬元，其中：基本支出與上年137.97萬元相比減少8.17萬元，下降5.92%；項目支出減少3552.70萬元，下降81.62%；上繳上級支出0萬元，與上年持平；經(jīng)營支出0萬元，與上年持平；對附屬部門補助支出0萬元，與上年持平。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣曉街河水庫管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出129.79萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出125.53萬元，占基本支出的96.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公用品購置等公用經(jīng)費4.26萬元，占基本支出的3.28％。2023年人均工資福利支出17.93萬元/人/年（本年初實有9人，年末實有7人，平均以8.33人算，為15.07萬元/人/年）。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣曉街河水庫管理局項目支出800萬元，具體項目開支及開展工作情況為:為完成曉街河水庫工程完工目標(biāo)，用于支出項目資金800萬元，項目資金支付率100%，完成曉街河水庫渠道2個標(biāo)段分部工程完工驗收，完成、驗收合格率達100%，完成渠道28公里試通水成功，試蓄水900萬立方米，目前正在進行竣工決算，為下步竣工驗收并正式交付使用打牢基礎(chǔ)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出929.79萬元,占本年支出合計的100%。與上年4490.66萬元相比減少3560.87萬元，下降79.29%,主要原因是項目資金支出與上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出10.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的1.18%；
9.衛(wèi)生健康（類）支出6.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.66%。主要用于上繳職工醫(yī)療保險及工傷保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出902.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.12%。其中水利工程建設(shè)支出800萬元，主要用于支付曉街河水庫項目工程款，其他水利支出102.98萬元，主要用于支付人員工資；
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬，元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
19.住房保障（類）支出9.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于支付干部職工住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初預(yù)算為0；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元，其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)0的主要原因是：臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年度沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算，也無該項支出。2023年度本單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年0萬元持平。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費支出決算0萬元，與上年持平。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算0萬元的主要原因是：臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年度沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算，也無該項支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本部門未開展該項活動。
2.購置車輛0輛。本部門無公務(wù)用車編制，也無公務(wù)用車，實際工作中以租車方式解決問題。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本部門本年未預(yù)算公務(wù)接待費用，也沒有此項費用開支。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
2023年度本部門無其他需要說明的事項
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年持平。機關(guān)運行經(jīng)費是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財政撥款基本支出中的公用經(jīng)費支出，臨滄市云縣曉街河水庫管理局單位性質(zhì)為其他事業(yè)單位，故無此類經(jīng)費預(yù)算及支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣曉街河水庫管理局資產(chǎn)總額586.34萬元，其中，流動資產(chǎn)585.20萬元，固定資產(chǎn)1.14萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加484.64萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。曉街河水庫工程項目正在進行竣工決算，之前的在建工程，固定資產(chǎn)等，因管理局與施工方共用房屋、設(shè)備，征地移民所涉及的部分房屋等未定性，故項目涉及的資產(chǎn)暫時未納入，待下步竣工決算相關(guān)工作完成，債權(quán)債務(wù)數(shù)據(jù)核準(zhǔn)后將把項目涉及部分轉(zhuǎn)入核算。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
(一)臨滄市云縣曉街河水庫管理局整體支出績效自評情況
2023年臨滄市云縣曉街河水庫管理局項目支出800萬元，其中一般公共財政撥款基本支出共1個項目，涉及2個標(biāo)段，財政撥付項目經(jīng)費800萬元，支出800元，支出率100%。2023年臨滄市云縣曉街河水庫管理局績效目標(biāo)與部門職能職責(zé)完全相符。績效目標(biāo)按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”的原則，根據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求設(shè)定，并與預(yù)算同步報送績效管理部門。各科室負責(zé)人作為預(yù)算項目的專職管理人員，負責(zé)開展預(yù)算項目績效日常監(jiān)控，保證項目資金及時支付，定期對績效情況進行收集、審核、分析，由于多種原因?qū)е骂A(yù)算績效管理未達到相關(guān)要求，致使財政資金配置和執(zhí)行績效未能達到預(yù)期目標(biāo)或規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，及時進行整改。根據(jù)財政撥款情況，確保2023年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。績效指標(biāo)分別設(shè)立一級指標(biāo)、二級指標(biāo)和三級指標(biāo)，一級指標(biāo)下設(shè)：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)下設(shè)：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益和服務(wù)對象滿意度。嚴格按建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目資金進行制度化管理，按設(shè)計組織實施，保證了項目資金使用的真實、合法、有效，提高了資金的使用率，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，依據(jù)既定的指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)，臨滄市云縣曉街河水庫管理局2023年績效量化考核分為優(yōu)秀。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附表）
五、其他重要事項情況說明
臨滄市云縣曉街河水庫管理局無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人家廷的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政部門和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指部門公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
三、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
五、財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
六、項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
七、自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200433401111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號