目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下轉項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、項目支出預算變動的主要原因
九、其他公開信息
十、“三公”經費預算情況說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、縣國有資本投資管理運營中心在縣國資委的授權下代表縣人民政府持有本級國有資本所有權，履行出資人權利。
2、依法轉讓和交易產權，負責國有產權（股權）的運作，負責收取國有資本投資收益和國有資產產權出售、轉讓收入。
3、發(fā)揮政府融資信用主體職責，代表政府與國家政策性銀行、商業(yè)銀行開展融資業(yè)務。
4、負責考察、推薦、委派控股企業(yè)的國有股權代表；
5、負責對省、市發(fā)展改革局、經濟局安排的國有經營性投資的運作。
6、對國有投資項目進行論證。
7、對縣級各行政事業(yè)單位創(chuàng)辦的實體企業(yè)所占用的國有資產進行管理，收取國有資產占用費或者收取股利。
8、以資本和產權為紐帶行使出資者權利，對占有、使用國有資產的企業(yè)進行國有資產保值增值考核
（二）機構設置情況
云縣國有資本投資經營有限責任公司和云縣國有資本投資管理運營中心是兩塊牌子一套班子。人員編制核定在云縣國有資本投資管理運營中心，實有事業(yè)編制7人，屬財政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
1、融資工作開展情況。云縣國投公司作為政府的融資平臺，健康融資工作是一項重要工作任務，云縣國投公司向各大商業(yè)銀行共借款550萬元。其中， 向市國資公司借款150萬元，向縣土地收購儲備中心借款500萬元。
做好債務包催繳工作。認真做好農業(yè)銀行云縣支行出讓縣運營中心的債權項目包217666483.39元核實催繳工作，與各債務單位，債務人進行核實，催繳相關債務。
2、加強云縣糖廠退休職工的管理。糖廠生活區(qū)現(xiàn)有135戶住戶，其中甘化公司職工住戶113糖廠退休職工住戶22戶，現(xiàn)有云縣糖廠退休職工92人，為加強糖廠退休職工的管理，加強相關危房的管理，云縣國投公司聘用了3名公益性崗位工作人員，確保糖廠退休職工管理。
云縣糖廠平房現(xiàn)有77閣，因房屋多年未進行修繕，加之電源線路、供排水管道老化，存在嚴重的安全隱患，屬危房，不能進行居住。現(xiàn)在有43戶居住和占用。2017年，按照云縣人居環(huán)境提升工作總體要求，云縣糖廠屬舊廠區(qū)改造，需對危房進行拆除，經多次做住戶工作，現(xiàn)77閣危房已經進行騰讓，下步將有縣住建局將進行拆除。
3、建立健全各項規(guī)章制度。加強公司效能建設，切實轉變工作風，有效促進單位各項工作的順利開展，公司結合部門實際，建立起一系列完整的規(guī)章制度，實現(xiàn)用制度管人，按制度辦事的舉措。建立和完善了《公司財務管理規(guī)定》、《公司差旅費管理辦法》、《公司公務車輛管理制度》、《印章使用和管理規(guī)定》、《公司收支業(yè)務管理制度》、《公司政府采購業(yè)務制度》、《公司固定資產管理辦法》《公司預算管理辦法》和印發(fā)了《公司關于進一步嚴肅工作紀律的通知》。
4、認真開展好“掛包幫”、“轉走訪”工作。2016年，根據(jù)縣委、縣政府關于“掛包幫”、“轉走訪”工作的安排部署，云縣國有資本投資經營有限責任公司認真開展“掛包幫”、“轉走訪”工作。積極參加了縣委、縣政府召開的相關會議及培訓會，會后，公司加強領導，精心安排，在公司召開了“掛包幫”、“轉走訪”工作會議，傳達上級相關會議、文件精神，成立了領導小組和辦公室。按照要求，積極與掛鉤村、掛鉤組進行溝通，并進行實地走訪。云縣國有資本投資經營有限責任公司共掛鉤大朝山西鎮(zhèn)背陰寨村委會15戶貧困戶，公司全體干部職工到各自的掛鉤村、掛鉤組、掛鉤戶，進行走訪、了解情況、宣傳相關扶貧政策、方針，填寫《問卷調查表》，并上報縣扶貧辦。通過走訪調查，結合實際情況，公司與鎮(zhèn)背陰寨村委會商討、制定了幫扶措施。制定“掛包幫、轉走訪”結對幫扶門牌卡、結對幫扶聯(lián)系卡，并按照要求，按時上報相關開展工作情況
5、認真抓好“兩學一做”工作。開展“兩學一做”學習教育，是繼黨的群眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”專題教育之后，黨中央又一次向全黨發(fā)出的政治號令。云縣國投公司將“兩學一做”學習教育作為一項重大的政治任務落實，作為進一步推進公司全面從嚴治黨的有力抓手，用心用力、抓實抓好。組織專題學習討論，全面梳理黨建工作檔案、黨員組織關系，通過召開全體黨員會議、集中開展黨課、重溫入黨誓詞、專題民主生活會等形式，豐富“兩學一做”的內容和層次，抓好學習，認真撰寫心得體會，打牢思想基礎。在系列教育過程中，堅持原汁原味、原原本本，堅持集體討論、互相交流，堅持系統(tǒng)研讀、理論提升，堅持聯(lián)系實際學、聯(lián)系工作學、帶著問題學。同時，認真加強黨的十八屆六中全會的學習，制定實施方案，組織單位干部職工認真進行貫徹學習。
6、抓好黨建工作。首先是切實加強內部制度建設。組織召開好黨員會議，認真開展批評和自我批評，對工作開展進行評析，對存在的問題能及時解決和整改，各項工作在不斷完善和提高，切實給公司黨員搭建了一個相互學習、交流的平臺。(5分)
7、加強黨風廉政建設工作。認真貫徹執(zhí)行《廉政準則》，深入開展反腐倡廉教育，把黨風廉政建設與提高業(yè)務工作同步進行，努力形成有利于懲治和預防腐敗的思想觀念和文化氛圍。
8、開展好掛鉤村的烤煙工作。今年，云縣國投公司按照縣委、縣政府的安排部署，全面開展好掛鉤村的烤煙工作。公司派出工作人員，把好栽種關、烘烤關，全面開展好烤煙工作。2016年，公司掛鉤的漫灣鎮(zhèn)水井村委會共種植烤煙50畝，今年實際完成種植任務50畝。
9、認真完成縣委縣政府下達的各項指標。今年縣委縣政府下達云縣國投公司招商引資任務7200元，向上爭取資金200萬元，公司按照要求，認真開展招商引資工作和向上爭資金工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制7人。在職實有7人，其中： 財政全供養(yǎng)7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入92.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款92.95萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入92.95萬元，其中:本年收入92.95萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款92.95萬元（本級財力92.95萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出92.95萬元。財政撥款安排支出92.95萬元，其中，基本支出92.95萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出10.77萬元；用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.05萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療4.9萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（單位職工大病保險）0.15萬元；
3、其他國有資產監(jiān)管支出70.67萬元，用于事業(yè)人員工資性支出67.52萬元（基本工資23.83萬元，津貼補貼26.42萬元，績效工資16.19萬元，工傷保險、生育保險和失業(yè)保險1.08萬元）；用于商品服務支出3.15萬元（辦公費2.1萬元，培訓費0.35萬元，工會經費0.7萬元）。
4、住房保障支出6.46，用于全年的住房公積金補助支出
（二）本級財力支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出92.95萬元，項目支出0萬元）。基本支出中用于工資福利支出89.8萬元，商品和服務支出3.15萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況：無。
（二）與中央配套事項：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項：無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2018年一般公共預算收支中基本支出預算92.95萬元，比上年增加25.54萬元。原因是人員經費及公用經費增長。其中：工資福利支出（事業(yè)人員支出工資）89.8萬元，占基本支出的97％；商品和服務支出預算 3.15萬元，占基本支出的3％。
八、項目支出預算變動的主要原因：無資金安排。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋：無。
（二）機關運行經費安排
2018年安排機關運行經費3.15萬元，其中：機關事業(yè)單位辦公經費2.1萬元，安排職工教育培訓支出0.36萬元，工會費安排0.69萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
十、“三公”經費預算情況說明
“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。“三公”經費是在開展我單位會各項公務時所發(fā)生的車輛運行、公務接待和因公出國等經費支出，不單列預算，作為基本支出和項目支出中的明細經濟科目支出。（1）因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
云縣國有資本投資經營有限責任公司2018年財政撥款“三公”經費預算合計2.1萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出 0萬元（其中，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行維護費支出0萬元），公務接待費支出2.1萬元。2018年“三公”經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少2萬元，減少的主要原因：今年預算無公務用車購置及運行維護費支出安排。
（一）因公出國（境）費
因公出國（境）經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因是：無。
（二）公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少2萬元，主要原因是：今年預算無公務用車購置及運行維護費支出安排。
（三）公務接待費
公務接待經費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0萬元，主要原因是：公務接待經費預算數(shù)和上年持平。
附件：1、部門財政撥款收支預算總表
2、部門一般公共預算支出表
3、部門基本支出預算表
4、部門政府性基金預算支出表
5、部門財務收支預算總表
6、部門收入總表
7、部門支出總表
8、部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
9、部門“三公”經費預算財政撥款情況表
10、項目支出績效目標表（省本級）
11、省對下轉移支付績效目標表
12、部門政府采購預算表
滇公安網備：53092202000102號